277 млн
выручка (2018)
102 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "САНАТОРИЙ РОДНИК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
16 444 тыс |
19 390 тыс |
19 682 тыс |
21 947 тыс |
25 193 тыс |
27 014 тыс |
20 390 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
16 084 тыс |
14 084 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
581 тыс |
673 тыс |
667 тыс |
559 тыс |
495 тыс |
7 тыс |
7 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
33 109 тыс |
34 147 тыс |
20 349 тыс |
22 506 тыс |
25 688 тыс |
27 021 тыс |
20 396 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 345 тыс |
3 139 тыс |
4 104 тыс |
4 057 тыс |
14 217 тыс |
14 568 тыс |
10 623 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
18 701 тыс |
16 177 тыс |
9 669 тыс |
3 961 тыс |
2 519 тыс |
1 336 тыс |
2 558 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
55 174 тыс |
45 174 тыс |
52 337 тыс |
25 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
27 694 тыс |
4 755 тыс |
4 662 тыс |
879 тыс |
4 777 тыс |
2 572 тыс |
11 444 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 169 тыс |
1 567 тыс |
1 092 тыс |
107 тыс |
156 тыс |
50 тыс |
77 тыс |
| Итого оборотных активов |
107 083 тыс |
70 812 тыс |
71 864 тыс |
34 804 тыс |
21 669 тыс |
18 526 тыс |
24 702 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
140 192 тыс |
104 959 тыс |
92 213 тыс |
57 310 тыс |
47 357 тыс |
45 547 тыс |
45 098 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
116 980 тыс |
82 076 тыс |
55 369 тыс |
32 986 тыс |
20 614 тыс |
21 811 тыс |
21 606 тыс |
| ИТОГО капитал |
116 991 тыс |
82 087 тыс |
55 380 тыс |
32 997 тыс |
20 625 тыс |
21 822 тыс |
21 616 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
67 тыс |
99 тыс |
142 тыс |
4 тыс |
9 тыс |
179 тыс |
63 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
67 тыс |
99 тыс |
142 тыс |
4 тыс |
9 тыс |
179 тыс |
63 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
20 412 тыс |
19 478 тыс |
28 497 тыс |
15 754 тыс |
18 579 тыс |
15 149 тыс |
15 604 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
4 980 тыс |
5 794 тыс |
5 702 тыс |
6 260 тыс |
7 815 тыс |
| Оценочные обязательства |
2 722 тыс |
3 295 тыс |
3 214 тыс |
2 761 тыс |
2 442 тыс |
2 137 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
23 134 тыс |
22 773 тыс |
36 691 тыс |
24 309 тыс |
26 723 тыс |
23 546 тыс |
23 419 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
140 192 тыс |
104 959 тыс |
92 213 тыс |
57 310 тыс |
47 357 тыс |
45 547 тыс |
45 098 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
277 097 тыс |
242 643 тыс |
278 711 тыс |
251 770 тыс |
205 416 тыс |
185 150 тыс |
161 532 тыс |
| Себестоимость продаж |
174 349 тыс |
143 567 тыс |
150 622 тыс |
168 581 тыс |
153 358 тыс |
146 324 тыс |
129 219 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
102 748 тыс |
99 076 тыс |
128 089 тыс |
83 189 тыс |
52 058 тыс |
38 826 тыс |
32 313 тыс |
| Коммерческие расходы |
42 606 тыс |
37 551 тыс |
74 880 тыс |
38 613 тыс |
30 716 тыс |
16 181 тыс |
13 705 тыс |
| Управленческие расходы |
25 400 тыс |
24 278 тыс |
22 947 тыс |
23 454 тыс |
18 686 тыс |
17 822 тыс |
14 689 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
34 742 тыс |
37 247 тыс |
30 262 тыс |
21 122 тыс |
2 656 тыс |
4 823 тыс |
3 919 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
6 404 тыс |
5 214 тыс |
3 913 тыс |
875 тыс |
38 тыс |
114 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
6 590 тыс |
5 870 тыс |
4 287 тыс |
4 426 тыс |
8 285 тыс |
3 467 тыс |
2 612 тыс |
| Прочие расходы |
3 612 тыс |
9 196 тыс |
6 904 тыс |
7 298 тыс |
9 066 тыс |
2 507 тыс |
2 909 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
44 124 тыс |
39 135 тыс |
31 558 тыс |
19 125 тыс |
1 913 тыс |
5 897 тыс |
3 622 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
9 107 тыс |
10 913 тыс |
9 117 тыс |
6 813 тыс |
3 767 тыс |
3 677 тыс |
2 822 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-342 тыс |
-3 037 тыс |
-2 835 тыс |
-2 919 тыс |
-3 311 тыс |
-2 106 тыс |
2 150 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
32 тыс |
43 тыс |
138 тыс |
5 тыс |
-170 тыс |
116 тыс |
53 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-92 тыс |
6 тыс |
108 тыс |
64 тыс |
488 тыс |
0 |
0 |
| Прочее |
-52 тыс |
-1 565 тыс |
28 тыс |
-9 тыс |
2 тыс |
0 |
71 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
34 905 тыс |
26 706 тыс |
22 383 тыс |
12 372 тыс |
-1 198 тыс |
2 104 тыс |
676 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
34 905 тыс |
26 706 тыс |
22 383 тыс |
12 372 тыс |
-1 198 тыс |
2 104 тыс |
676 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
116 991 тыс |
82 087 тыс |
60 359 тыс |
38 790 тыс |
26 326 тыс |
28 081 тыс |
21 617 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
282 180 тыс |
228 618 тыс |
267 209 тыс |
242 780 тыс |
200 637 тыс |
182 462 тыс |
167 121 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
272 820 тыс |
223 708 тыс |
259 381 тыс |
238 116 тыс |
196 686 тыс |
179 242 тыс |
164 022 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
5 208 тыс |
4 319 тыс |
3 945 тыс |
3 405 тыс |
3 160 тыс |
2 751 тыс |
2 235 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 152 тыс |
591 тыс |
3 883 тыс |
1 259 тыс |
791 тыс |
469 тыс |
864 тыс |
| Платежи - всего |
247 414 тыс |
222 374 тыс |
236 551 тыс |
220 656 тыс |
195 732 тыс |
188 517 тыс |
151 110 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
87 626 тыс |
94 600 тыс |
107 991 тыс |
98 879 тыс |
92 952 тыс |
96 863 тыс |
72 733 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
90 347 тыс |
85 945 тыс |
87 725 тыс |
69 816 тыс |
71 345 тыс |
68 116 тыс |
63 045 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
6 722 тыс |
11 627 тыс |
13 502 тыс |
11 177 тыс |
3 282 тыс |
1 768 тыс |
3 218 тыс |
| Прочие платежи |
62 719 тыс |
30 202 тыс |
27 333 тыс |
40 784 тыс |
28 153 тыс |
21 770 тыс |
12 114 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
34 766 тыс |
6 244 тыс |
30 658 тыс |
22 124 тыс |
4 905 тыс |
-6 055 тыс |
16 011 тыс |
| Поступления - всего |
25 173 тыс |
86 893 тыс |
89 204 тыс |
50 735 тыс |
0 |
187 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
3 616 тыс |
49 404 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
173 тыс |
397 тыс |
0 |
0 |
0 |
114 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
25 000 тыс |
82 880 тыс |
39 800 тыс |
50 735 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
37 000 тыс |
93 044 тыс |
116 603 тыс |
26 033 тыс |
2 762 тыс |
9 004 тыс |
2 655 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
990 тыс |
862 тыс |
1 098 тыс |
2 762 тыс |
9 004 тыс |
2 655 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
12 000 тыс |
55 174 тыс |
55 741 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
25 000 тыс |
36 880 тыс |
60 000 тыс |
24 935 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-11 827 тыс |
-6 151 тыс |
-27 399 тыс |
24 702 тыс |
-2 762 тыс |
-8 817 тыс |
-2 655 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
525 тыс |
875 тыс |
3 063 тыс |
6 000 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
525 тыс |
875 тыс |
3 063 тыс |
6 000 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
25 800 тыс |
3 000 тыс |
0 |
6 000 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
25 800 тыс |
3 000 тыс |
0 |
6 000 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
525 тыс |
-24 925 тыс |
63 тыс |
6 000 тыс |
-6 000 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
22 939 тыс |
93 тыс |
3 784 тыс |
21 901 тыс |
2 206 тыс |
-8 872 тыс |
7 356 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
