102 млн
выручка (2018)
8.6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТРЭВЭЛ ФИШ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
73 562 тыс |
108 325 тыс |
86 946 тыс |
36 339 тыс |
63 486 тыс |
22 957 тыс |
18 744 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
101 тыс |
1 966 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
37 643 тыс |
19 579 тыс |
25 883 тыс |
23 838 тыс |
67 тыс |
37 418 тыс |
11 810 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
62 тыс |
2 204 тыс |
17 506 тыс |
16 877 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
213 тыс |
0 |
326 тыс |
10 тыс |
2 тыс |
1 117 тыс |
0 |
| Прочие оборотные активы |
57 тыс |
58 тыс |
1 155 тыс |
2 тыс |
42 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
111 475 тыс |
128 023 тыс |
116 515 тыс |
77 795 тыс |
82 439 тыс |
61 492 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
111 475 тыс |
128 023 тыс |
116 515 тыс |
77 795 тыс |
82 439 тыс |
61 492 тыс |
30 554 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
27 тыс |
27 тыс |
27 тыс |
27 тыс |
27 тыс |
0 |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
5 026 тыс |
11 052 тыс |
9 144 тыс |
7 917 тыс |
5 728 тыс |
0 |
0 |
| ИТОГО капитал |
5 052 тыс |
11 079 тыс |
9 170 тыс |
7 944 тыс |
5 755 тыс |
2 790 тыс |
1 185 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
13 466 тыс |
6 935 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
13 466 тыс |
6 935 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
17 469 тыс |
64 446 тыс |
40 630 тыс |
33 269 тыс |
41 701 тыс |
26 169 тыс |
7 897 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
75 488 тыс |
45 564 тыс |
66 714 тыс |
36 581 тыс |
34 983 тыс |
32 532 тыс |
21 472 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
92 957 тыс |
110 009 тыс |
107 344 тыс |
69 851 тыс |
76 684 тыс |
58 701 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
111 475 тыс |
128 023 тыс |
116 515 тыс |
77 795 тыс |
82 439 тыс |
61 492 тыс |
30 554 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
102 779 тыс |
228 344 тыс |
380 808 тыс |
318 346 тыс |
259 343 тыс |
162 629 тыс |
130 432 тыс |
| Себестоимость продаж |
94 164 тыс |
202 492 тыс |
329 112 тыс |
260 460 тыс |
208 174 тыс |
159 296 тыс |
127 999 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
8 615 тыс |
25 852 тыс |
51 696 тыс |
57 886 тыс |
51 169 тыс |
3 333 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
9 436 тыс |
14 911 тыс |
45 322 тыс |
51 080 тыс |
43 981 тыс |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-821 тыс |
10 941 тыс |
6 374 тыс |
6 806 тыс |
7 188 тыс |
3 333 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
30 тыс |
58 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
4 922 тыс |
7 779 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
2 805 тыс |
492 тыс |
1 069 тыс |
1 682 тыс |
893 тыс |
9 тыс |
0 |
| Прочие расходы |
3 113 тыс |
1 325 тыс |
5 873 тыс |
5 741 тыс |
4 374 тыс |
1 228 тыс |
1 576 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-6 021 тыс |
2 387 тыс |
1 570 тыс |
2 747 тыс |
3 707 тыс |
2 114 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
477 тыс |
314 тыс |
548 тыс |
741 тыс |
423 тыс |
174 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-5 тыс |
-1 тыс |
3 тыс |
-1 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-6 026 тыс |
1 909 тыс |
1 253 тыс |
2 198 тыс |
2 965 тыс |
1 691 тыс |
683 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-6 026 тыс |
1 909 тыс |
1 253 тыс |
2 198 тыс |
2 965 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
27 тыс |
27 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
27 тыс |
27 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
5 052 тыс |
11 079 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
123 340 тыс |
304 598 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
94 823 тыс |
298 527 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
28 517 тыс |
6 071 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
125 580 тыс |
291 506 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
81 031 тыс |
279 913 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
414 тыс |
658 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
4 924 тыс |
5 333 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
414 тыс |
69 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
38 797 тыс |
5 533 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 240 тыс |
13 092 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
1 582 тыс |
33 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 557 тыс |
33 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
25 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 495 тыс |
388 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 495 тыс |
388 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
87 тыс |
-355 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
16 041 тыс |
21 937 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
16 041 тыс |
21 937 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
17 419 тыс |
35 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
17 419 тыс |
35 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 378 тыс |
-13 063 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 531 тыс |
-326 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
