92 млн
выручка (2018)
-649 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "САНАТОРИЙ "АМУРСКИЙ ЗАЛИВ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
5 989 тыс |
6 228 тыс |
6 892 тыс |
4 615 тыс |
5 229 тыс |
5 516 тыс |
6 294 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
1 872 тыс |
1 872 тыс |
1 872 тыс |
1 872 тыс |
1 872 тыс |
1 889 тыс |
1 959 тыс |
Отложенные налоговые активы |
1 468 тыс |
1 469 тыс |
1 273 тыс |
1 273 тыс |
1 298 тыс |
1 298 тыс |
808 тыс |
Прочие внеоборотные активы |
3 406 тыс |
680 тыс |
680 тыс |
680 тыс |
680 тыс |
680 тыс |
680 тыс |
Итого внеоборотных активов |
12 735 тыс |
10 248 тыс |
10 717 тыс |
8 439 тыс |
9 079 тыс |
9 383 тыс |
9 741 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
11 190 тыс |
1 797 тыс |
1 456 тыс |
1 655 тыс |
1 857 тыс |
1 431 тыс |
1 549 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дебиторская задолженность |
8 961 тыс |
2 946 тыс |
6 006 тыс |
3 796 тыс |
2 134 тыс |
2 326 тыс |
1 807 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 тыс |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
83 тыс |
993 тыс |
3 811 тыс |
7 594 тыс |
10 996 тыс |
8 065 тыс |
2 656 тыс |
Прочие оборотные активы |
55 тыс |
542 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого оборотных активов |
20 289 тыс |
6 279 тыс |
11 273 тыс |
13 046 тыс |
14 987 тыс |
11 822 тыс |
13 012 тыс |
БАЛАНС (актив) |
33 024 тыс |
16 528 тыс |
21 990 тыс |
21 485 тыс |
24 066 тыс |
21 205 тыс |
22 753 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
1 573 тыс |
1 573 тыс |
1 573 тыс |
1 573 тыс |
1 573 тыс |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
1 573 тыс |
25 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 573 тыс |
Резервный капитал |
25 тыс |
0 |
25 тыс |
25 тыс |
25 тыс |
25 тыс |
25 тыс |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-16 494 тыс |
-1 550 тыс |
1 301 тыс |
-1 054 тыс |
-1 565 тыс |
49 тыс |
3 248 тыс |
ИТОГО капитал |
-14 796 тыс |
148 тыс |
2 999 тыс |
644 тыс |
133 тыс |
1 747 тыс |
4 946 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
27 162 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые обязательства |
1 266 тыс |
1 266 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
128 тыс |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
28 428 тыс |
1 266 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
128 тыс |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
19 393 тыс |
15 113 тыс |
14 924 тыс |
20 828 тыс |
23 921 тыс |
19 446 тыс |
17 679 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
4 054 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
19 393 тыс |
15 113 тыс |
18 979 тыс |
20 828 тыс |
23 921 тыс |
19 446 тыс |
17 679 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
33 024 тыс |
16 528 тыс |
21 990 тыс |
21 485 тыс |
24 066 тыс |
21 205 тыс |
22 753 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
92 923 тыс |
104 413 тыс |
96 328 тыс |
93 259 тыс |
89 802 тыс |
72 071 тыс |
72 584 тыс |
Себестоимость продаж |
93 572 тыс |
93 935 тыс |
84 273 тыс |
82 059 тыс |
83 523 тыс |
69 172 тыс |
70 426 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
-649 тыс |
10 478 тыс |
12 055 тыс |
11 200 тыс |
6 279 тыс |
2 899 тыс |
2 158 тыс |
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управленческие расходы |
8 749 тыс |
9 416 тыс |
8 984 тыс |
8 067 тыс |
6 567 тыс |
6 385 тыс |
6 243 тыс |
Прибыль (убыток) от продаж |
-9 398 тыс |
1 062 тыс |
3 071 тыс |
3 133 тыс |
-288 тыс |
-3 486 тыс |
-4 085 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
0 |
0 |
67 тыс |
90 тыс |
326 тыс |
147 тыс |
264 тыс |
Проценты к уплате |
3 061 тыс |
310 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие доходы |
256 тыс |
194 тыс |
2 480 тыс |
559 тыс |
56 тыс |
383 тыс |
4 154 тыс |
Прочие расходы |
2 741 тыс |
2 486 тыс |
1 449 тыс |
1 636 тыс |
900 тыс |
850 тыс |
706 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-14 944 тыс |
-1 540 тыс |
4 169 тыс |
2 146 тыс |
-806 тыс |
-3 806 тыс |
-373 тыс |
Текущий налог на прибыль |
0 |
795 тыс |
1 814 тыс |
1 635 тыс |
807 тыс |
0 |
0 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-795 тыс |
0 |
-1 041 тыс |
-807 тыс |
-254 тыс |
-101 тыс |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 тыс |
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
-516 тыс |
0 |
0 |
0 |
606 тыс |
56 тыс |
Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
-14 944 тыс |
-2 851 тыс |
2 355 тыс |
511 тыс |
-1 613 тыс |
-3 200 тыс |
-399 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
-14 944 тыс |
-2 851 тыс |
2 355 тыс |
511 тыс |
-1 613 тыс |
-3 200 тыс |
-399 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
Чистые активы |
-14 796 тыс |
148 тыс |
7 053 тыс |
645 тыс |
133 тыс |
1 747 тыс |
4 946 тыс |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
95 622 тыс |
106 702 тыс |
98 778 тыс |
94 595 тыс |
91 180 тыс |
72 416 тыс |
73 872 тыс |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
92 796 тыс |
103 908 тыс |
96 581 тыс |
93 471 тыс |
89 107 тыс |
71 273 тыс |
67 525 тыс |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
92 тыс |
143 тыс |
116 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
2 734 тыс |
2 651 тыс |
2 081 тыс |
1 124 тыс |
2 073 тыс |
1 143 тыс |
6 347 тыс |
Платежи - всего |
121 044 тыс |
108 849 тыс |
101 307 тыс |
97 516 тыс |
87 460 тыс |
73 140 тыс |
73 196 тыс |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
77 723 тыс |
65 369 тыс |
62 459 тыс |
62 819 тыс |
55 503 тыс |
44 450 тыс |
46 514 тыс |
В связи с оплатой труда работников |
38 094 тыс |
39 764 тыс |
34 794 тыс |
30 718 тыс |
29 508 тыс |
26 885 тыс |
22 191 тыс |
Проценты по долговым обязательствам |
3 399 тыс |
389 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Налога на прибыль организаций |
0 |
1 086 тыс |
2 002 тыс |
1 799 тыс |
144 тыс |
0 |
0 |
Прочие платежи |
1 828 тыс |
2 241 тыс |
2 052 тыс |
2 180 тыс |
2 305 тыс |
1 805 тыс |
4 491 тыс |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-25 422 тыс |
-2 147 тыс |
-2 529 тыс |
-2 921 тыс |
3 720 тыс |
-724 тыс |
676 тыс |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 тыс |
1 320 тыс |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 059 тыс |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 тыс |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 тыс |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
1 171 тыс |
750 тыс |
3 504 тыс |
481 тыс |
789 тыс |
937 тыс |
795 тыс |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 171 тыс |
750 тыс |
3 504 тыс |
481 тыс |
789 тыс |
937 тыс |
795 тыс |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 171 тыс |
-750 тыс |
-3 504 тыс |
-481 тыс |
-789 тыс |
-867 тыс |
525 тыс |
Поступления - всего |
30 000 тыс |
3 500 тыс |
2 250 тыс |
0 |
0 |
7 000 тыс |
10 000 тыс |
Получение кредитов и займов |
30 000 тыс |
3 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
7 000 тыс |
10 000 тыс |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
2 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
4 238 тыс |
3 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 тыс |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
3 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 тыс |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
25 762 тыс |
0 |
2 250 тыс |
0 |
0 |
7 000 тыс |
0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-831 тыс |
-2 897 тыс |
-3 783 тыс |
-3 402 тыс |
2 931 тыс |
5 409 тыс |
1 201 тыс |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |