16 млн
выручка (2018)
-9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "АКВА-РЕСУРСЫ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
23 тыс |
28 тыс |
34 тыс |
39 тыс |
45 тыс |
51 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
35 671 тыс |
41 454 тыс |
21 219 тыс |
10 974 тыс |
10 094 тыс |
11 210 тыс |
14 850 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
421 288 тыс |
505 692 тыс |
508 392 тыс |
19 118 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
17 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 049 тыс |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
456 982 тыс |
547 174 тыс |
529 645 тыс |
30 131 тыс |
11 195 тыс |
11 268 тыс |
14 867 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
13 381 тыс |
11 596 тыс |
26 228 тыс |
23 358 тыс |
32 784 тыс |
35 837 тыс |
20 876 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 565 тыс |
| Дебиторская задолженность |
173 371 тыс |
224 438 тыс |
406 953 тыс |
857 848 тыс |
554 249 тыс |
536 742 тыс |
363 781 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
154 286 тыс |
237 501 тыс |
568 939 тыс |
279 297 тыс |
213 881 тыс |
232 522 тыс |
249 969 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
163 тыс |
22 тыс |
4 346 тыс |
4 626 тыс |
6 115 тыс |
28 807 тыс |
1 040 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 068 тыс |
989 тыс |
707 тыс |
1 830 тыс |
696 тыс |
36 тыс |
127 тыс |
| Итого оборотных активов |
342 269 тыс |
474 547 тыс |
1 007 173 тыс |
1 166 959 тыс |
807 725 тыс |
833 944 тыс |
641 358 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
799 251 тыс |
1 021 721 тыс |
1 536 818 тыс |
1 197 090 тыс |
818 920 тыс |
845 212 тыс |
656 225 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
60 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-160 219 тыс |
-79 998 тыс |
-10 040 тыс |
74 142 тыс |
35 206 тыс |
28 822 тыс |
19 764 тыс |
| ИТОГО капитал |
-160 159 тыс |
-79 986 тыс |
-10 027 тыс |
74 155 тыс |
35 218 тыс |
28 835 тыс |
19 776 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
213 664 тыс |
232 727 тыс |
368 062 тыс |
493 710 тыс |
329 058 тыс |
210 593 тыс |
499 852 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
213 664 тыс |
232 727 тыс |
368 062 тыс |
493 710 тыс |
329 058 тыс |
210 593 тыс |
499 852 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
346 314 тыс |
495 041 тыс |
579 533 тыс |
174 593 тыс |
241 323 тыс |
211 848 тыс |
3 067 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
399 035 тыс |
373 629 тыс |
597 888 тыс |
453 331 тыс |
211 646 тыс |
392 444 тыс |
132 478 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
397 тыс |
310 тыс |
1 362 тыс |
1 301 тыс |
1 675 тыс |
1 492 тыс |
1 052 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
745 747 тыс |
868 980 тыс |
1 178 783 тыс |
629 225 тыс |
454 645 тыс |
605 784 тыс |
136 596 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
799 251 тыс |
1 021 721 тыс |
1 536 818 тыс |
1 197 090 тыс |
818 920 тыс |
845 212 тыс |
656 225 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
16 281 тыс |
411 700 тыс |
1 214 871 тыс |
921 542 тыс |
865 086 тыс |
882 494 тыс |
463 746 тыс |
| Себестоимость продаж |
25 254 тыс |
353 246 тыс |
1 071 703 тыс |
822 243 тыс |
797 128 тыс |
775 407 тыс |
415 196 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-8 973 тыс |
58 454 тыс |
143 168 тыс |
99 299 тыс |
67 958 тыс |
107 087 тыс |
48 550 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
5 207 тыс |
41 782 тыс |
38 452 тыс |
20 914 тыс |
33 368 тыс |
4 083 тыс |
| Управленческие расходы |
14 055 тыс |
36 877 тыс |
33 981 тыс |
16 733 тыс |
13 594 тыс |
12 765 тыс |
12 184 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-23 028 тыс |
16 370 тыс |
67 405 тыс |
44 114 тыс |
33 450 тыс |
60 954 тыс |
32 283 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
27 016 тыс |
45 048 тыс |
45 210 тыс |
7 714 тыс |
2 281 тыс |
2 935 тыс |
1 969 тыс |
| Проценты к уплате |
65 591 тыс |
89 585 тыс |
96 997 тыс |
77 424 тыс |
45 855 тыс |
39 697 тыс |
37 309 тыс |
| Прочие доходы |
790 544 тыс |
46 630 тыс |
1 864 тыс |
108 235 тыс |
155 932 тыс |
28 010 тыс |
33 863 тыс |
| Прочие расходы |
780 855 тыс |
83 520 тыс |
82 252 тыс |
33 886 тыс |
135 606 тыс |
42 164 тыс |
21 943 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-51 914 тыс |
-65 057 тыс |
-64 770 тыс |
48 753 тыс |
10 202 тыс |
10 038 тыс |
8 863 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
4 867 тыс |
9 812 тыс |
3 813 тыс |
980 тыс |
2 771 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-16 тыс |
-4 900 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-51 930 тыс |
-69 957 тыс |
-69 637 тыс |
38 941 тыс |
6 389 тыс |
9 058 тыс |
6 092 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 тыс |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-51 930 тыс |
-69 957 тыс |
-69 637 тыс |
38 941 тыс |
6 383 тыс |
9 058 тыс |
6 092 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
47 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
47 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
60 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
| Чистые активы |
-160 159 тыс |
-79 986 тыс |
-10 027 тыс |
74 155 тыс |
35 218 тыс |
28 835 тыс |
19 776 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
135 263 тыс |
1 038 425 тыс |
1 703 291 тыс |
979 331 тыс |
759 431 тыс |
1 028 377 тыс |
665 830 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
7 507 тыс |
513 579 тыс |
1 472 475 тыс |
900 072 тыс |
651 659 тыс |
1 017 167 тыс |
646 413 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
8 774 тыс |
14 527 тыс |
16 463 тыс |
16 271 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
118 982 тыс |
510 319 тыс |
214 353 тыс |
62 988 тыс |
107 772 тыс |
11 150 тыс |
19 417 тыс |
| Платежи - всего |
88 900 тыс |
726 931 тыс |
1 946 765 тыс |
1 003 724 тыс |
934 760 тыс |
928 555 тыс |
763 449 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
65 638 тыс |
596 443 тыс |
1 345 936 тыс |
694 161 тыс |
705 170 тыс |
814 812 тыс |
606 429 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
5 097 тыс |
19 700 тыс |
27 012 тыс |
25 007 тыс |
19 414 тыс |
13 860 тыс |
19 104 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
16 753 тыс |
19 157 тыс |
35 357 тыс |
3 178 тыс |
40 244 тыс |
36 540 тыс |
35 432 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
1 тыс |
11 853 тыс |
4 573 тыс |
1 912 тыс |
1 856 тыс |
927 тыс |
| Прочие платежи |
1 412 тыс |
91 630 тыс |
526 607 тыс |
276 805 тыс |
168 020 тыс |
61 487 тыс |
101 557 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
46 363 тыс |
311 494 тыс |
-243 474 тыс |
-24 393 тыс |
-175 329 тыс |
99 822 тыс |
-97 619 тыс |
| Поступления - всего |
36 817 тыс |
30 479 тыс |
17 126 тыс |
5 858 тыс |
58 495 тыс |
123 930 тыс |
190 411 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
920 тыс |
56 870 тыс |
123 001 тыс |
189 630 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
36 817 тыс |
30 479 тыс |
17 126 тыс |
4 938 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 тыс |
929 тыс |
781 тыс |
| Платежи - всего |
1 629 тыс |
35 631 тыс |
4 590 тыс |
3 216 тыс |
48 187 тыс |
113 344 тыс |
189 720 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 629 тыс |
0 |
4 590 тыс |
3 216 тыс |
1 407 тыс |
221 тыс |
258 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 780 тыс |
113 123 тыс |
189 462 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
35 631 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
35 188 тыс |
-5 152 тыс |
12 536 тыс |
2 642 тыс |
10 308 тыс |
10 586 тыс |
691 тыс |
| Поступления - всего |
70 400 тыс |
293 197 тыс |
885 005 тыс |
244 443 тыс |
604 865 тыс |
130 271 тыс |
472 303 тыс |
| Получение кредитов и займов |
70 400 тыс |
293 197 тыс |
885 005 тыс |
244 443 тыс |
604 865 тыс |
130 271 тыс |
472 300 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
149 337 тыс |
602 510 тыс |
647 938 тыс |
223 945 тыс |
462 536 тыс |
212 911 тыс |
374 749 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
149 337 тыс |
602 510 тыс |
647 938 тыс |
223 945 тыс |
462 536 тыс |
212 911 тыс |
374 749 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-78 937 тыс |
-309 313 тыс |
237 067 тыс |
20 498 тыс |
142 329 тыс |
-82 640 тыс |
97 554 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 614 тыс |
-2 971 тыс |
6 129 тыс |
-1 253 тыс |
-22 692 тыс |
27 768 тыс |
626 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-2 473 тыс |
-1 353 тыс |
-6 409 тыс |
-236 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
