86 млн
выручка (2018)
-3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДЭМ-ЛАЗУРНОЕ КСП"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
425 тыс |
293 тыс |
432 тыс |
534 тыс |
706 тыс |
882 тыс |
1 058 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
425 тыс |
293 тыс |
432 тыс |
534 тыс |
706 тыс |
882 тыс |
1 058 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
6 668 тыс |
3 613 тыс |
6 743 тыс |
2 524 тыс |
7 500 тыс |
3 474 тыс |
4 012 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дебиторская задолженность |
726 тыс |
4 342 тыс |
3 792 тыс |
683 тыс |
838 тыс |
1 323 тыс |
5 231 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 270 тыс |
0 |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
222 тыс |
231 тыс |
107 тыс |
156 тыс |
74 тыс |
395 тыс |
497 тыс |
Прочие оборотные активы |
26 тыс |
76 тыс |
33 тыс |
154 тыс |
159 тыс |
522 тыс |
1 057 тыс |
Итого оборотных активов |
7 642 тыс |
8 263 тыс |
10 675 тыс |
3 517 тыс |
12 841 тыс |
5 714 тыс |
10 797 тыс |
БАЛАНС (актив) |
8 067 тыс |
8 556 тыс |
11 107 тыс |
4 051 тыс |
13 547 тыс |
6 596 тыс |
11 855 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-18 495 тыс |
-26 401 тыс |
-16 242 тыс |
-25 185 тыс |
244 тыс |
1 163 тыс |
77 тыс |
ИТОГО капитал |
-18 482 тыс |
-26 388 тыс |
-16 229 тыс |
-25 172 тыс |
257 тыс |
1 176 тыс |
90 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
2 488 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
2 488 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
100 тыс |
5 445 тыс |
4 677 тыс |
7 875 тыс |
6 181 тыс |
2 000 тыс |
1 850 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
26 448 тыс |
29 499 тыс |
19 126 тыс |
21 348 тыс |
7 109 тыс |
3 420 тыс |
9 915 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
1 045 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
26 548 тыс |
34 944 тыс |
24 848 тыс |
29 223 тыс |
13 290 тыс |
5 420 тыс |
11 765 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
8 067 тыс |
8 556 тыс |
11 107 тыс |
4 051 тыс |
13 547 тыс |
6 596 тыс |
11 855 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
86 491 тыс |
72 059 тыс |
89 434 тыс |
57 755 тыс |
53 286 тыс |
56 413 тыс |
71 163 тыс |
Себестоимость продаж |
89 369 тыс |
87 260 тыс |
78 556 тыс |
82 421 тыс |
56 443 тыс |
57 440 тыс |
75 089 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
-2 878 тыс |
-15 201 тыс |
10 878 тыс |
-24 666 тыс |
-3 157 тыс |
-1 027 тыс |
-3 926 тыс |
Коммерческие расходы |
12 796 тыс |
8 087 тыс |
8 496 тыс |
5 986 тыс |
6 442 тыс |
5 511 тыс |
1 531 тыс |
Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
-15 674 тыс |
-23 288 тыс |
2 382 тыс |
-30 652 тыс |
-9 599 тыс |
-6 538 тыс |
-5 457 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
96 тыс |
55 тыс |
0 |
0 |
Проценты к уплате |
16 тыс |
0 |
300 тыс |
385 тыс |
276 тыс |
200 тыс |
215 тыс |
Прочие доходы |
28 791 тыс |
17 418 тыс |
10 812 тыс |
8 621 тыс |
10 781 тыс |
10 027 тыс |
6 909 тыс |
Прочие расходы |
4 709 тыс |
3 117 тыс |
1 493 тыс |
3 018 тыс |
1 787 тыс |
2 174 тыс |
2 905 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 392 тыс |
-8 987 тыс |
11 401 тыс |
-25 338 тыс |
-826 тыс |
1 115 тыс |
-1 668 тыс |
Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочее |
-486 тыс |
-1 172 тыс |
2 458 тыс |
91 тыс |
93 тыс |
29 тыс |
53 тыс |
Чистая прибыль (убыток) |
7 906 тыс |
-10 159 тыс |
8 943 тыс |
-25 429 тыс |
-919 тыс |
1 086 тыс |
-1 721 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
7 906 тыс |
-10 159 тыс |
8 943 тыс |
-25 429 тыс |
-919 тыс |
1 086 тыс |
-1 721 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
Чистые активы |
-18 482 тыс |
-26 388 тыс |
-15 184 тыс |
-25 172 тыс |
257 тыс |
1 176 тыс |
90 тыс |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
116 387 тыс |
82 513 тыс |
92 469 тыс |
63 343 тыс |
62 986 тыс |
69 456 тыс |
74 033 тыс |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
86 731 тыс |
64 913 тыс |
81 541 тыс |
55 725 тыс |
51 380 тыс |
53 188 тыс |
68 841 тыс |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
29 656 тыс |
17 600 тыс |
10 928 тыс |
7 618 тыс |
11 606 тыс |
16 268 тыс |
5 192 тыс |
Платежи - всего |
108 700 тыс |
77 289 тыс |
98 430 тыс |
63 278 тыс |
63 255 тыс |
73 924 тыс |
74 462 тыс |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
68 958 тыс |
44 177 тыс |
58 283 тыс |
33 587 тыс |
35 630 тыс |
48 970 тыс |
49 244 тыс |
В связи с оплатой труда работников |
22 974 тыс |
20 276 тыс |
19 887 тыс |
29 141 тыс |
18 978 тыс |
17 322 тыс |
18 579 тыс |
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
237 тыс |
0 |
0 |
0 |
Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
16 768 тыс |
12 836 тыс |
20 260 тыс |
313 тыс |
8 647 тыс |
7 632 тыс |
6 639 тыс |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
7 687 тыс |
5 224 тыс |
-5 961 тыс |
65 тыс |
-269 тыс |
-4 468 тыс |
-429 тыс |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
4 270 тыс |
0 |
2 226 тыс |
1 000 тыс |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
4 270 тыс |
0 |
2 226 тыс |
1 000 тыс |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 270 тыс |
0 |
0 |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 270 тыс |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
4 270 тыс |
-4 270 тыс |
2 226 тыс |
1 000 тыс |
Поступления - всего |
4 552 тыс |
13 490 тыс |
12 121 тыс |
6 100 тыс |
9 183 тыс |
6 300 тыс |
3 830 тыс |
Получение кредитов и займов |
4 552 тыс |
13 490 тыс |
12 121 тыс |
6 100 тыс |
9 183 тыс |
6 300 тыс |
3 830 тыс |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
12 249 тыс |
18 590 тыс |
5 360 тыс |
10 353 тыс |
4 965 тыс |
4 160 тыс |
5 290 тыс |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
18 590 тыс |
0 |
10 353 тыс |
0 |
4 160 тыс |
5 290 тыс |
Прочие платежи |
12 249 тыс |
0 |
5 360 тыс |
0 |
4 965 тыс |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-7 697 тыс |
-5 100 тыс |
6 761 тыс |
-4 253 тыс |
4 218 тыс |
2 140 тыс |
-1 460 тыс |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-10 тыс |
124 тыс |
800 тыс |
82 тыс |
-321 тыс |
-102 тыс |
-889 тыс |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |