7.8 млн
выручка (2018)
7.8 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАПИТАЛИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
8 071 тыс |
6 161 тыс |
2 323 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
45 696 тыс |
46 983 тыс |
46 574 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
53 767 тыс |
53 144 тыс |
48 897 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
9 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
6 972 тыс |
6 962 тыс |
6 962 тыс |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
4 407 тыс |
1 021 тыс |
2 030 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
621 тыс |
79 тыс |
108 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
12 009 тыс |
8 062 тыс |
9 100 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
65 776 тыс |
61 206 тыс |
57 997 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
13 000 тыс |
13 000 тыс |
200 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
550 тыс |
196 тыс |
-1 551 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
13 550 тыс |
13 196 тыс |
-1 351 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
48 650 тыс |
37 572 тыс |
12 800 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
48 650 тыс |
37 572 тыс |
12 800 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
138 тыс |
8 тыс |
28 492 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
3 438 тыс |
10 430 тыс |
18 056 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 576 тыс |
10 438 тыс |
46 548 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
65 776 тыс |
61 206 тыс |
57 997 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
7 754 тыс |
5 989 тыс |
5 854 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
7 754 тыс |
5 989 тыс |
5 854 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
6 015 тыс |
2 800 тыс |
5 585 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 739 тыс |
3 189 тыс |
269 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
6 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
587 тыс |
33 тыс |
240 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
1 579 тыс |
22 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
2 057 тыс |
956 тыс |
1 305 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
680 тыс |
2 222 тыс |
-1 276 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
325 тыс |
474 тыс |
17 тыс |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-111 тыс |
-4 тыс |
-272 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочее |
-1 тыс |
-1 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
354 тыс |
1 747 тыс |
-1 293 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
354 тыс |
1 747 тыс |
-1 293 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
13 000 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
13 000 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
13 550 тыс |
13 196 тыс |
-1 351 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
7 994 тыс |
7 425 тыс |
14 459 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4 551 тыс |
7 014 тыс |
14 459 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
3 443 тыс |
411 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
8 329 тыс |
7 108 тыс |
53 534 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 589 тыс |
4 686 тыс |
44 086 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
829 тыс |
180 тыс |
105 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
457 тыс |
44 тыс |
220 тыс |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
234 тыс |
358 тыс |
86 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
4 220 тыс |
1 840 тыс |
9 037 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-335 тыс |
317 тыс |
-39 075 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
2 039 тыс |
9 292 тыс |
1 942 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
2 039 тыс |
9 292 тыс |
1 942 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 039 тыс |
-9 292 тыс |
-1 942 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
42 200 тыс |
9 100 тыс |
41 272 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
42 200 тыс |
9 100 тыс |
41 272 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
29 606 тыс |
0 |
313 тыс |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
29 606 тыс |
0 |
313 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
12 594 тыс |
9 100 тыс |
40 959 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
10 220 тыс |
125 тыс |
-58 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
