753 млн
выручка (2018)
109 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕРМИНАЛНЕФТЕГАЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
46 385 тыс |
46 199 тыс |
45 849 тыс |
41 128 тыс |
32 477 тыс |
30 565 тыс |
32 796 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
106 тыс |
85 тыс |
66 тыс |
49 тыс |
28 тыс |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
46 491 тыс |
46 284 тыс |
45 915 тыс |
41 177 тыс |
32 505 тыс |
30 565 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
59 708 тыс |
74 289 тыс |
55 735 тыс |
58 119 тыс |
42 006 тыс |
53 402 тыс |
35 377 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
288 тыс |
977 тыс |
1 тыс |
509 тыс |
607 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
51 626 тыс |
55 315 тыс |
45 302 тыс |
43 043 тыс |
56 064 тыс |
78 011 тыс |
68 340 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 300 тыс |
9 400 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
36 тыс |
121 тыс |
253 тыс |
54 тыс |
52 тыс |
611 тыс |
2 654 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
111 658 тыс |
130 702 тыс |
101 291 тыс |
101 725 тыс |
106 029 тыс |
141 424 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
158 149 тыс |
176 986 тыс |
147 206 тыс |
142 902 тыс |
138 534 тыс |
171 989 тыс |
139 167 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
109 186 тыс |
98 060 тыс |
96 660 тыс |
90 253 тыс |
83 836 тыс |
83 807 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
109 290 тыс |
98 164 тыс |
96 764 тыс |
90 357 тыс |
83 940 тыс |
83 911 тыс |
74 851 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
200 тыс |
19 218 тыс |
6 821 тыс |
13 232 тыс |
20 000 тыс |
19 900 тыс |
14 109 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
427 тыс |
127 тыс |
126 тыс |
182 тыс |
151 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
6 329 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
6 956 тыс |
19 345 тыс |
6 947 тыс |
13 414 тыс |
20 151 тыс |
19 900 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 893 тыс |
14 721 тыс |
7 943 тыс |
6 921 тыс |
2 356 тыс |
6 472 тыс |
2 150 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
38 010 тыс |
44 756 тыс |
35 552 тыс |
32 210 тыс |
32 087 тыс |
61 706 тыс |
48 057 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
41 903 тыс |
59 477 тыс |
43 495 тыс |
39 131 тыс |
34 443 тыс |
68 178 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
158 149 тыс |
176 986 тыс |
147 206 тыс |
142 902 тыс |
138 534 тыс |
171 989 тыс |
139 167 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
753 012 тыс |
528 019 тыс |
586 393 тыс |
513 881 тыс |
475 617 тыс |
494 471 тыс |
440 850 тыс |
| Себестоимость продаж |
643 564 тыс |
435 846 тыс |
494 622 тыс |
428 622 тыс |
408 522 тыс |
401 780 тыс |
429 274 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
109 448 тыс |
92 173 тыс |
91 771 тыс |
85 259 тыс |
67 095 тыс |
92 691 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
73 897 тыс |
63 481 тыс |
63 339 тыс |
56 970 тыс |
46 454 тыс |
63 879 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
14 829 тыс |
15 055 тыс |
13 084 тыс |
12 130 тыс |
13 202 тыс |
14 901 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
20 722 тыс |
13 637 тыс |
15 348 тыс |
16 159 тыс |
7 439 тыс |
13 911 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
2 713 тыс |
2 040 тыс |
1 429 тыс |
2 346 тыс |
3 045 тыс |
2 066 тыс |
2 500 тыс |
| Прочие доходы |
21 065 тыс |
1 839 тыс |
6 711 тыс |
2 194 тыс |
3 701 тыс |
5 417 тыс |
7 902 тыс |
| Прочие расходы |
25 090 тыс |
11 492 тыс |
12 550 тыс |
7 881 тыс |
6 005 тыс |
6 268 тыс |
8 533 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
13 984 тыс |
1 944 тыс |
8 080 тыс |
8 126 тыс |
2 090 тыс |
10 994 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
2 567 тыс |
558 тыс |
1 746 тыс |
1 705 тыс |
517 тыс |
3 036 тыс |
1 284 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
93 тыс |
172 тыс |
58 тыс |
90 тыс |
80 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-300 тыс |
-1 тыс |
-56 тыс |
31 тыс |
151 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
21 тыс |
19 тыс |
17 тыс |
21 тыс |
28 тыс |
0 |
0 |
| Прочее |
-93 тыс |
-24 тыс |
0 |
2 тыс |
285 тыс |
34 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
11 045 тыс |
1 380 тыс |
6 407 тыс |
6 413 тыс |
1 165 тыс |
7 924 тыс |
7 161 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
11 045 тыс |
1 380 тыс |
6 407 тыс |
6 413 тыс |
1 165 тыс |
7 924 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
0 |
| Чистые активы |
109 920 тыс |
98 164 тыс |
96 764 тыс |
90 357 тыс |
83 940 тыс |
83 911 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
792 779 тыс |
543 103 тыс |
590 840 тыс |
586 084 тыс |
560 698 тыс |
598 411 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
754 757 тыс |
525 134 тыс |
578 454 тыс |
577 630 тыс |
552 965 тыс |
587 079 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
17 202 тыс |
16 167 тыс |
10 246 тыс |
5 376 тыс |
4 139 тыс |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
20 820 тыс |
1 802 тыс |
2 140 тыс |
3 078 тыс |
3 594 тыс |
11 332 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
771 504 тыс |
555 079 тыс |
577 143 тыс |
583 378 тыс |
554 809 тыс |
608 148 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
728 521 тыс |
505 548 тыс |
547 642 тыс |
547 049 тыс |
517 870 тыс |
591 268 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
24 506 тыс |
15 754 тыс |
22 444 тыс |
13 772 тыс |
15 300 тыс |
12 822 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
2 671 тыс |
1 916 тыс |
1 324 тыс |
2 485 тыс |
2 781 тыс |
2 066 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
470 тыс |
1 146 тыс |
1 960 тыс |
65 тыс |
809 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
15 336 тыс |
30 715 тыс |
3 773 тыс |
20 007 тыс |
18 049 тыс |
1 992 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
21 275 тыс |
-11 976 тыс |
13 697 тыс |
2 706 тыс |
5 889 тыс |
9 737 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
15 441 тыс |
54 тыс |
198 тыс |
8 416 тыс |
4 036 тыс |
9 476 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
15 441 тыс |
54 тыс |
98 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
100 тыс |
7 360 тыс |
2 100 тыс |
8 722 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
1 056 тыс |
1 936 тыс |
754 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
6 978 тыс |
7 348 тыс |
8 219 тыс |
9 298 тыс |
6 277 тыс |
7 788 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
6 978 тыс |
7 348 тыс |
8 119 тыс |
9 208 тыс |
6 277 тыс |
4 906 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
100 тыс |
90 тыс |
0 |
2 882 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
8 463 тыс |
-7 294 тыс |
-8 021 тыс |
-882 тыс |
-2 241 тыс |
1 688 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
376 006 тыс |
343 500 тыс |
186 848 тыс |
254 337 тыс |
194 792 тыс |
41 083 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
376 006 тыс |
343 500 тыс |
186 848 тыс |
254 337 тыс |
194 792 тыс |
41 083 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
405 829 тыс |
324 362 тыс |
192 325 тыс |
256 159 тыс |
198 999 тыс |
35 077 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
405 829 тыс |
324 362 тыс |
0 |
256 159 тыс |
198 999 тыс |
35 077 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
192 325 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-29 823 тыс |
19 138 тыс |
-5 477 тыс |
-1 822 тыс |
-4 207 тыс |
6 006 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-85 тыс |
-132 тыс |
199 тыс |
2 тыс |
-559 тыс |
2 043 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
