504 млн
выручка (2018)
119 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПКФ "ТЕТРА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
828 тыс |
1 393 тыс |
2 347 тыс |
3 162 тыс |
503 тыс |
628 тыс |
898 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
226 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 тыс |
161 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
833 тыс |
1 398 тыс |
2 352 тыс |
3 167 тыс |
609 тыс |
794 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
118 061 тыс |
107 210 тыс |
140 807 тыс |
127 065 тыс |
133 608 тыс |
87 340 тыс |
133 012 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
51 тыс |
85 тыс |
0 |
0 |
11 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
158 836 тыс |
175 374 тыс |
173 756 тыс |
172 559 тыс |
133 908 тыс |
116 440 тыс |
131 258 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
31 335 тыс |
5 935 тыс |
7 011 тыс |
5 935 тыс |
5 935 тыс |
5 935 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 256 тыс |
5 036 тыс |
3 361 тыс |
3 138 тыс |
692 тыс |
985 тыс |
2 357 тыс |
| Прочие оборотные активы |
160 тыс |
242 тыс |
342 тыс |
280 тыс |
206 тыс |
85 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
310 699 тыс |
293 882 тыс |
325 278 тыс |
308 977 тыс |
274 360 тыс |
210 785 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
311 532 тыс |
295 280 тыс |
327 630 тыс |
312 144 тыс |
274 969 тыс |
211 579 тыс |
267 752 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
10 000 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
17 622 тыс |
14 461 тыс |
11 022 тыс |
7 715 тыс |
13 296 тыс |
12 767 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
27 632 тыс |
24 471 тыс |
21 032 тыс |
17 725 тыс |
23 306 тыс |
22 767 тыс |
16 401 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
188 679 тыс |
200 000 тыс |
90 000 тыс |
98 907 тыс |
99 000 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
188 679 тыс |
200 000 тыс |
90 000 тыс |
98 907 тыс |
99 000 тыс |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 331 тыс |
8 378 тыс |
108 627 тыс |
36 310 тыс |
17 500 тыс |
94 900 тыс |
178 715 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
91 890 тыс |
62 431 тыс |
107 971 тыс |
159 201 тыс |
135 163 тыс |
93 912 тыс |
72 636 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
95 221 тыс |
70 809 тыс |
216 598 тыс |
195 512 тыс |
152 663 тыс |
188 812 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
311 532 тыс |
295 280 тыс |
327 630 тыс |
312 144 тыс |
274 969 тыс |
211 579 тыс |
267 752 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
504 540 тыс |
492 484 тыс |
443 104 тыс |
469 833 тыс |
456 133 тыс |
406 984 тыс |
411 475 тыс |
| Себестоимость продаж |
385 460 тыс |
392 512 тыс |
357 031 тыс |
349 710 тыс |
323 992 тыс |
297 552 тыс |
383 127 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
119 080 тыс |
99 972 тыс |
86 073 тыс |
120 123 тыс |
132 141 тыс |
109 432 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
85 132 тыс |
70 169 тыс |
58 265 тыс |
88 571 тыс |
86 120 тыс |
83 232 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
33 948 тыс |
29 803 тыс |
27 808 тыс |
31 552 тыс |
46 021 тыс |
26 200 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
3 927 тыс |
0 |
64 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
25 578 тыс |
29 176 тыс |
25 864 тыс |
22 574 тыс |
13 935 тыс |
16 716 тыс |
19 858 тыс |
| Прочие доходы |
3 230 тыс |
153 227 тыс |
5 984 тыс |
9 168 тыс |
6 031 тыс |
2 759 тыс |
2 634 тыс |
| Прочие расходы |
8 452 тыс |
149 545 тыс |
3 807 тыс |
2 783 тыс |
4 938 тыс |
3 844 тыс |
2 968 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
7 075 тыс |
4 309 тыс |
4 185 тыс |
15 363 тыс |
33 179 тыс |
8 399 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
1 484 тыс |
868 тыс |
853 тыс |
3 113 тыс |
6 824 тыс |
1 924 тыс |
1 767 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-6 тыс |
21 тыс |
-40 тыс |
188 тыс |
266 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
-2 тыс |
25 тыс |
0 |
0 |
109 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
5 590 тыс |
3 439 тыс |
3 307 тыс |
12 250 тыс |
26 355 тыс |
6 366 тыс |
6 389 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
5 590 тыс |
3 439 тыс |
3 307 тыс |
12 250 тыс |
26 355 тыс |
6 366 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
10 000 тыс |
0 |
| Чистые активы |
0 |
24 471 тыс |
21 033 тыс |
17 726 тыс |
23 306 тыс |
22 767 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
592 184 тыс |
555 901 тыс |
518 210 тыс |
501 593 тыс |
505 119 тыс |
478 027 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
588 491 тыс |
555 901 тыс |
518 210 тыс |
501 139 тыс |
502 992 тыс |
476 564 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 693 тыс |
0 |
0 |
545 тыс |
2 127 тыс |
1 463 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
555 427 тыс |
707 019 тыс |
580 122 тыс |
502 258 тыс |
499 770 тыс |
406 391 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
495 218 тыс |
650 247 тыс |
530 763 тыс |
439 792 тыс |
451 416 тыс |
362 420 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
7 466 тыс |
8 034 тыс |
7 394 тыс |
7 744 тыс |
8 236 тыс |
8 285 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
27 865 тыс |
28 247 тыс |
24 682 тыс |
22 587 тыс |
13 935 тыс |
17 673 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 156 тыс |
763 тыс |
2 016 тыс |
4 416 тыс |
5 669 тыс |
1 376 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
23 722 тыс |
19 728 тыс |
15 267 тыс |
27 719 тыс |
20 514 тыс |
16 637 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
36 757 тыс |
151 118 тыс |
61 912 тыс |
-665 тыс |
5 349 тыс |
71 636 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
341 879 тыс |
293 700 тыс |
218 500 тыс |
144 376 тыс |
132 250 тыс |
17 500 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
298 479 тыс |
293 700 тыс |
218 500 тыс |
144 376 тыс |
132 240 тыс |
7 650 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
43 400 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 850 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
140 908 тыс |
156 364 тыс |
141 265 тыс |
137 892 тыс |
90 508 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
381 416 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
15 512 тыс |
23 502 тыс |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
312 616 тыс |
140 908 тыс |
156 364 тыс |
125 753 тыс |
114 390 тыс |
90 508 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
68 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-39 537 тыс |
152 792 тыс |
62 136 тыс |
3 111 тыс |
-5 642 тыс |
73 008 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 780 тыс |
1 674 тыс |
224 тыс |
2 446 тыс |
-293 тыс |
1 372 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
