707 млн
выручка (2018)
52 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ТД "ПАЛЕССЕ-ЮГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
10 459 тыс |
12 065 тыс |
13 754 тыс |
1 369 тыс |
1 784 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
56 тыс |
47 тыс |
96 тыс |
31 тыс |
1 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
10 515 тыс |
12 112 тыс |
13 850 тыс |
1 400 тыс |
1 785 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
142 228 тыс |
127 633 тыс |
27 026 тыс |
66 866 тыс |
31 939 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
16 291 тыс |
11 509 тыс |
1 141 тыс |
9 503 тыс |
2 576 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
11 635 тыс |
12 685 тыс |
39 788 тыс |
35 987 тыс |
18 887 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
7 022 тыс |
500 тыс |
2 249 тыс |
3 852 тыс |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
849 тыс |
12 270 тыс |
1 404 тыс |
4 334 тыс |
46 440 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
2 023 тыс |
455 тыс |
232 тыс |
386 тыс |
88 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
180 048 тыс |
165 052 тыс |
71 840 тыс |
120 928 тыс |
99 930 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
190 562 тыс |
177 164 тыс |
85 690 тыс |
122 328 тыс |
101 715 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
24 135 тыс |
21 056 тыс |
12 531 тыс |
6 084 тыс |
4 786 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
24 145 тыс |
21 066 тыс |
12 541 тыс |
6 094 тыс |
4 796 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
2 006 тыс |
2 666 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
594 тыс |
686 тыс |
758 тыс |
19 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
594 тыс |
2 691 тыс |
3 424 тыс |
19 тыс |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
21 014 тыс |
28 476 тыс |
22 483 тыс |
16 539 тыс |
3 540 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
144 808 тыс |
124 931 тыс |
47 242 тыс |
99 676 тыс |
93 379 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
165 823 тыс |
153 407 тыс |
69 725 тыс |
116 215 тыс |
96 919 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
190 562 тыс |
177 164 тыс |
85 690 тыс |
122 328 тыс |
101 715 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
707 032 тыс |
647 095 тыс |
592 100 тыс |
392 097 тыс |
104 738 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
654 661 тыс |
599 994 тыс |
543 388 тыс |
338 557 тыс |
88 679 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
52 371 тыс |
47 101 тыс |
48 712 тыс |
53 540 тыс |
16 059 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
41 066 тыс |
42 144 тыс |
32 738 тыс |
48 737 тыс |
10 012 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
11 305 тыс |
4 957 тыс |
15 974 тыс |
4 803 тыс |
6 047 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
382 тыс |
256 тыс |
574 тыс |
299 тыс |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
3 969 тыс |
3 790 тыс |
3 041 тыс |
2 292 тыс |
3 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
2 341 тыс |
13 231 тыс |
676 тыс |
1 445 тыс |
271 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
2 503 тыс |
3 301 тыс |
5 559 тыс |
2 522 тыс |
322 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
7 556 тыс |
11 353 тыс |
8 624 тыс |
1 733 тыс |
5 993 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 682 тыс |
2 229 тыс |
849 тыс |
446 тыс |
1 208 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-71 тыс |
64 тыс |
202 тыс |
-88 тыс |
-8 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
92 тыс |
72 тыс |
739 тыс |
-19 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
9 тыс |
-49 тыс |
65 тыс |
30 тыс |
1 тыс |
|
|
| Прочее |
-1 430 тыс |
-496 тыс |
876 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
4 545 тыс |
8 651 тыс |
6 225 тыс |
1 298 тыс |
4 786 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
4 545 тыс |
8 651 тыс |
6 225 тыс |
1 298 тыс |
4 786 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
0 |
21 066 тыс |
12 541 тыс |
6 094 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
710 121 тыс |
603 016 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
667 050 тыс |
573 267 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
43 071 тыс |
29 749 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
709 219 тыс |
598 512 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
638 274 тыс |
526 748 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
6 578 тыс |
6 921 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
2 794 тыс |
2 606 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
1 039 тыс |
585 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
60 534 тыс |
61 652 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
902 тыс |
4 504 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
3 535 тыс |
15 326 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
3 356 тыс |
11 803 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
179 тыс |
3 523 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
4 035 тыс |
25 486 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
7 900 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
4 035 тыс |
17 586 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-500 тыс |
-10 160 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
155 889 тыс |
197 017 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
155 889 тыс |
194 067 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
2 950 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
131 852 тыс |
151 183 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
131 852 тыс |
146 362 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
4 821 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
24 037 тыс |
45 834 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
24 439 тыс |
40 178 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
