80 млн
выручка (2018)
-9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТСРЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Основные средства |
209 397 тыс |
153 302 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
209 397 тыс |
153 302 тыс |
|
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
49 046 тыс |
73 489 тыс |
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
634 тыс |
1 710 тыс |
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
45 210 тыс |
58 614 тыс |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
37 031 тыс |
59 880 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 648 тыс |
2 701 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
135 569 тыс |
196 394 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
344 966 тыс |
349 696 тыс |
|
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
46 450 тыс |
46 450 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
11 250 тыс |
11 250 тыс |
|
|
|
|
|
| Резервный капитал |
6 968 тыс |
6 968 тыс |
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-17 040 тыс |
9 029 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
47 628 тыс |
73 697 тыс |
|
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
145 227 тыс |
136 764 тыс |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
145 227 тыс |
136 764 тыс |
|
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
108 960 тыс |
107 032 тыс |
|
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
42 398 тыс |
31 595 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
753 тыс |
608 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
152 111 тыс |
139 235 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
344 966 тыс |
349 696 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
80 233 тыс |
44 893 тыс |
|
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
88 934 тыс |
61 863 тыс |
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-8 701 тыс |
-16 970 тыс |
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-8 701 тыс |
-16 970 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению |
4 221 тыс |
4 490 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
17 270 тыс |
14 302 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие доходы |
563 тыс |
90 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
4 883 тыс |
2 199 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-26 070 тыс |
-28 891 тыс |
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-26 070 тыс |
-28 891 тыс |
|
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-26 070 тыс |
-28 891 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
46 450 тыс |
46 450 тыс |
|
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
46 450 тыс |
46 450 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистые активы |
47 628 тыс |
73 697 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
80 068 тыс |
42 003 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
78 746 тыс |
40 871 тыс |
|
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
1 322 тыс |
1 132 тыс |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
105 380 тыс |
62 789 тыс |
|
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
74 790 тыс |
38 790 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
7 859 тыс |
4 477 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
22 731 тыс |
19 522 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-25 312 тыс |
-20 786 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
24 704 тыс |
17 671 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
22 791 тыс |
6 391 тыс |
|
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 913 тыс |
30 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
11 250 тыс |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
6 754 тыс |
4 849 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
6 754 тыс |
4 849 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
17 950 тыс |
12 822 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
48 800 тыс |
21 017 тыс |
|
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
22 800 тыс |
21 017 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
26 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
40 491 тыс |
11 080 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
24 481 тыс |
80 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
16 010 тыс |
11 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
8 309 тыс |
9 937 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
947 тыс |
1 973 тыс |
|
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
