205 млн
выручка (2018)
44 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАВКАЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
101 598 тыс |
91 209 тыс |
58 725 тыс |
76 130 тыс |
73 031 тыс |
71 787 тыс |
58 710 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
5 620 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
101 598 тыс |
96 829 тыс |
58 745 тыс |
76 130 тыс |
73 031 тыс |
71 787 тыс |
58 710 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
128 095 тыс |
83 073 тыс |
75 218 тыс |
112 776 тыс |
113 904 тыс |
70 945 тыс |
79 763 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
19 902 тыс |
22 769 тыс |
13 586 тыс |
8 542 тыс |
20 069 тыс |
11 255 тыс |
25 527 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
500 тыс |
0 |
6 500 тыс |
0 |
13 тыс |
395 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
287 тыс |
23 тыс |
160 тыс |
1 174 тыс |
2 321 тыс |
3 472 тыс |
2 136 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 тыс |
1 тыс |
| Итого оборотных активов |
148 784 тыс |
105 865 тыс |
95 464 тыс |
122 492 тыс |
136 307 тыс |
86 075 тыс |
107 427 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
250 382 тыс |
202 694 тыс |
154 209 тыс |
198 622 тыс |
209 338 тыс |
157 862 тыс |
166 137 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
1 650 тыс |
2 883 тыс |
2 883 тыс |
2 883 тыс |
5 142 тыс |
5 142 тыс |
5 142 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
4 700 тыс |
4 700 тыс |
4 700 тыс |
4 700 тыс |
4 700 тыс |
4 700 тыс |
3 500 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
201 166 тыс |
175 462 тыс |
129 703 тыс |
85 945 тыс |
23 895 тыс |
43 033 тыс |
30 103 тыс |
| ИТОГО капитал |
207 616 тыс |
183 145 тыс |
137 386 тыс |
93 628 тыс |
33 837 тыс |
52 975 тыс |
38 845 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 624 тыс |
49 682 тыс |
46 377 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 624 тыс |
49 682 тыс |
46 377 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
32 213 тыс |
11 798 тыс |
0 |
98 888 тыс |
132 034 тыс |
47 094 тыс |
61 855 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
7 760 тыс |
5 859 тыс |
13 633 тыс |
3 291 тыс |
6 255 тыс |
5 603 тыс |
15 292 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 793 тыс |
1 892 тыс |
3 190 тыс |
2 815 тыс |
2 588 тыс |
2 508 тыс |
2 168 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
42 766 тыс |
19 549 тыс |
16 823 тыс |
104 994 тыс |
140 877 тыс |
55 205 тыс |
80 915 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
250 382 тыс |
202 694 тыс |
154 209 тыс |
198 622 тыс |
209 338 тыс |
157 862 тыс |
166 137 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
205 201 тыс |
207 393 тыс |
214 189 тыс |
210 581 тыс |
167 892 тыс |
177 190 тыс |
197 672 тыс |
| Себестоимость продаж |
160 818 тыс |
150 651 тыс |
144 228 тыс |
133 735 тыс |
101 265 тыс |
138 983 тыс |
143 521 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
44 383 тыс |
56 742 тыс |
69 961 тыс |
76 846 тыс |
66 627 тыс |
38 207 тыс |
54 151 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
9 459 тыс |
6 706 тыс |
6 372 тыс |
7 661 тыс |
11 108 тыс |
14 083 тыс |
11 518 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
34 924 тыс |
50 036 тыс |
63 589 тыс |
69 185 тыс |
55 519 тыс |
24 124 тыс |
42 633 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
447 тыс |
295 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
534 тыс |
312 тыс |
0 |
7 773 тыс |
11 889 тыс |
13 019 тыс |
13 555 тыс |
| Прочие доходы |
30 133 тыс |
1 266 тыс |
6 232 тыс |
10 152 тыс |
1 877 тыс |
6 506 тыс |
3 342 тыс |
| Прочие расходы |
28 701 тыс |
5 199 тыс |
3 887 тыс |
11 715 тыс |
6 250 тыс |
3 471 тыс |
8 163 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
35 822 тыс |
45 791 тыс |
66 381 тыс |
60 144 тыс |
39 257 тыс |
14 140 тыс |
24 257 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
353 тыс |
95 тыс |
11 тыс |
47 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-118 тыс |
-32 тыс |
23 тыс |
2 259 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
35 704 тыс |
45 759 тыс |
66 358 тыс |
62 050 тыс |
39 162 тыс |
14 129 тыс |
24 210 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
-1 233 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
34 471 тыс |
45 759 тыс |
66 358 тыс |
62 050 тыс |
39 162 тыс |
14 129 тыс |
24 210 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Чистые активы |
207 616 тыс |
183 145 тыс |
137 386 тыс |
93 628 тыс |
33 837 тыс |
52 975 тыс |
38 844 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
181 927 тыс |
202 461 тыс |
209 640 тыс |
245 476 тыс |
187 260 тыс |
189 177 тыс |
197 365 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
169 841 тыс |
186 959 тыс |
195 358 тыс |
227 407 тыс |
168 986 тыс |
170 245 тыс |
185 538 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 311 тыс |
1 202 тыс |
1 512 тыс |
158 тыс |
78 тыс |
153 тыс |
156 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
10 775 тыс |
14 300 тыс |
12 770 тыс |
17 911 тыс |
18 196 тыс |
18 779 тыс |
11 671 тыс |
| Платежи - всего |
190 958 тыс |
164 289 тыс |
72 480 тыс |
135 914 тыс |
177 302 тыс |
124 794 тыс |
140 527 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
163 195 тыс |
140 792 тыс |
50 923 тыс |
111 205 тыс |
129 558 тыс |
87 775 тыс |
100 248 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
14 623 тыс |
11 346 тыс |
9 061 тыс |
13 323 тыс |
24 906 тыс |
20 825 тыс |
20 170 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
44 тыс |
304 тыс |
27 тыс |
82 тыс |
62 тыс |
| Прочие платежи |
13 140 тыс |
12 151 тыс |
12 452 тыс |
11 082 тыс |
22 811 тыс |
16 112 тыс |
20 047 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-9 031 тыс |
38 172 тыс |
137 160 тыс |
109 562 тыс |
9 958 тыс |
64 383 тыс |
56 838 тыс |
| Поступления - всего |
31 172 тыс |
54 740 тыс |
42 969 тыс |
7 644 тыс |
11 543 тыс |
1 397 тыс |
16 725 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
27 702 тыс |
530 тыс |
395 тыс |
315 тыс |
232 тыс |
100 тыс |
94 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
3 470 тыс |
54 210 тыс |
42 129 тыс |
7 034 тыс |
11 311 тыс |
1 297 тыс |
16 631 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
445 тыс |
295 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
35 659 тыс |
104 534 тыс |
65 515 тыс |
44 461 тыс |
25 906 тыс |
34 856 тыс |
34 376 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
31 389 тыс |
62 981 тыс |
10 650 тыс |
37 451 тыс |
17 307 тыс |
30 896 тыс |
19 501 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
4 270 тыс |
41 553 тыс |
54 865 тыс |
7 010 тыс |
8 599 тыс |
3 960 тыс |
14 875 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-4 487 тыс |
-49 794 тыс |
-22 546 тыс |
-36 817 тыс |
-14 363 тыс |
-33 459 тыс |
-17 651 тыс |
| Поступления - всего |
84 921 тыс |
52 930 тыс |
8 095 тыс |
91 472 тыс |
140 231 тыс |
94 356 тыс |
115 428 тыс |
| Получение кредитов и займов |
84 921 тыс |
52 930 тыс |
8 095 тыс |
91 472 тыс |
140 231 тыс |
94 356 тыс |
115 428 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
71 139 тыс |
41 445 тыс |
123 723 тыс |
165 364 тыс |
136 977 тыс |
123 944 тыс |
153 489 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
6 600 тыс |
0 |
20 000 тыс |
0 |
53 053 тыс |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
64 076 тыс |
41 133 тыс |
103 723 тыс |
157 525 тыс |
70 234 тыс |
105 792 тыс |
134 017 тыс |
| Прочие платежи |
463 тыс |
312 тыс |
0 |
7 839 тыс |
13 690 тыс |
18 152 тыс |
19 472 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
13 782 тыс |
11 485 тыс |
-115 628 тыс |
-73 892 тыс |
3 254 тыс |
-29 588 тыс |
-38 061 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
264 тыс |
-137 тыс |
-1 014 тыс |
-1 147 тыс |
-1 151 тыс |
1 336 тыс |
1 126 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
