840 тыс
выручка (2018)
-8 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "КАВКАЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
12 152 тыс |
19 930 тыс |
30 609 тыс |
32 211 тыс |
34 788 тыс |
50 706 тыс |
74 727 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
12 152 тыс |
19 930 тыс |
30 609 тыс |
32 211 тыс |
34 788 тыс |
50 706 тыс |
74 727 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 966 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 тыс |
| Дебиторская задолженность |
67 187 тыс |
106 675 тыс |
106 787 тыс |
59 669 тыс |
80 597 тыс |
89 262 тыс |
103 456 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 352 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 393 тыс |
3 936 тыс |
529 тыс |
178 тыс |
10 тыс |
635 тыс |
4 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 779 тыс |
| Итого оборотных активов |
73 580 тыс |
110 611 тыс |
107 316 тыс |
59 847 тыс |
80 607 тыс |
89 897 тыс |
134 775 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
85 732 тыс |
130 541 тыс |
137 925 тыс |
92 058 тыс |
115 395 тыс |
140 603 тыс |
209 502 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
18 756 тыс |
18 756 тыс |
18 756 тыс |
18 756 тыс |
18 756 тыс |
0 |
18 756 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
71 123 тыс |
71 123 тыс |
71 123 тыс |
71 123 тыс |
71 123 тыс |
0 |
71 123 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
1 904 тыс |
1 904 тыс |
1 904 тыс |
1 904 тыс |
1 904 тыс |
0 |
1 904 тыс |
| Резервный капитал |
3 100 тыс |
3 100 тыс |
3 100 тыс |
3 100 тыс |
3 100 тыс |
0 |
3 100 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-414 254 тыс |
-368 597 тыс |
-399 616 тыс |
-449 404 тыс |
-440 035 тыс |
0 |
-239 315 тыс |
| ИТОГО капитал |
-319 371 тыс |
-273 714 тыс |
-304 733 тыс |
-354 521 тыс |
-345 152 тыс |
-318 003 тыс |
-144 432 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 708 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
424 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 132 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
155 277 тыс |
155 277 тыс |
173 345 тыс |
173 345 тыс |
173 345 тыс |
173 345 тыс |
142 627 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
249 826 тыс |
248 978 тыс |
269 313 тыс |
273 234 тыс |
287 202 тыс |
285 261 тыс |
191 175 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
405 103 тыс |
404 255 тыс |
442 658 тыс |
446 579 тыс |
460 547 тыс |
458 606 тыс |
333 802 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
85 732 тыс |
130 541 тыс |
137 925 тыс |
92 058 тыс |
115 395 тыс |
140 603 тыс |
209 502 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
840 тыс |
1 421 тыс |
3 773 тыс |
2 049 тыс |
2 844 тыс |
18 666 тыс |
347 568 тыс |
| Себестоимость продаж |
7 949 тыс |
1 087 тыс |
3 767 тыс |
5 382 тыс |
8 225 тыс |
40 496 тыс |
381 311 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-7 109 тыс |
334 тыс |
6 тыс |
-3 333 тыс |
-5 381 тыс |
-21 830 тыс |
-33 743 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
2 239 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 101 тыс |
0 |
23 723 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-7 109 тыс |
-1 905 тыс |
6 тыс |
-3 333 тыс |
-6 482 тыс |
-21 830 тыс |
-57 466 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 185 тыс |
0 |
1 526 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 696 тыс |
| Прочие доходы |
8 261 тыс |
36 900 тыс |
0 |
1 974 тыс |
0 |
13 854 тыс |
69 702 тыс |
| Прочие расходы |
46 808 тыс |
530 тыс |
706 тыс |
8 010 тыс |
9 594 тыс |
165 595 тыс |
246 381 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-45 656 тыс |
34 465 тыс |
-700 тыс |
-9 369 тыс |
-13 891 тыс |
-173 571 тыс |
-239 315 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
3 446 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
50 488 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 258 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-45 656 тыс |
31 019 тыс |
49 788 тыс |
-9 369 тыс |
-27 149 тыс |
-173 571 тыс |
-239 315 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-45 656 тыс |
31 019 тыс |
49 788 тыс |
-9 369 тыс |
-27 149 тыс |
0 |
-239 315 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
18 756 тыс |
18 756 тыс |
18 756 тыс |
18 756 тыс |
18 756 тыс |
0 |
18 756 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
18 756 тыс |
18 756 тыс |
19 756 тыс |
18 756 тыс |
18 756 тыс |
0 |
18 756 тыс |
| Чистые активы |
-319 371 тыс |
-273 714 тыс |
-304 733 тыс |
-354 521 тыс |
-345 152 тыс |
0 |
-144 432 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
9 101 тыс |
38 648 тыс |
3 773 тыс |
4 023 тыс |
2 188 тыс |
0 |
187 775 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
3 773 тыс |
2 049 тыс |
2 188 тыс |
0 |
121 815 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
840 тыс |
1 677 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
8 261 тыс |
36 971 тыс |
0 |
1 974 тыс |
0 |
0 |
65 960 тыс |
| Платежи - всего |
6 727 тыс |
35 158 тыс |
3 422 тыс |
3 855 тыс |
2 813 тыс |
0 |
186 215 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 970 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
470 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 451 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
6 727 тыс |
34 688 тыс |
3 422 тыс |
3 855 тыс |
2 813 тыс |
0 |
25 794 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 374 тыс |
3 490 тыс |
351 тыс |
168 тыс |
-625 тыс |
0 |
1 560 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 134 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 134 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 134 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 374 тыс |
3 490 тыс |
351 тыс |
168 тыс |
-625 тыс |
0 |
-1 574 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
