29 млн
выручка (2018)
11 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "КАВКАЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
85 498 тыс |
84 710 тыс |
69 192 тыс |
55 908 тыс |
67 828 тыс |
81 279 тыс |
78 862 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
349 тыс |
349 тыс |
302 тыс |
158 тыс |
524 тыс |
440 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
85 498 тыс |
85 059 тыс |
69 541 тыс |
56 210 тыс |
67 986 тыс |
81 803 тыс |
79 302 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
210 тыс |
331 тыс |
331 тыс |
1 289 тыс |
69 013 тыс |
60 606 тыс |
57 927 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
48 тыс |
67 тыс |
530 тыс |
208 тыс |
66 тыс |
| Дебиторская задолженность |
23 235 тыс |
35 971 тыс |
29 150 тыс |
22 187 тыс |
315 196 тыс |
198 975 тыс |
80 319 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
303 тыс |
327 тыс |
9 тыс |
104 тыс |
23 тыс |
248 тыс |
2 027 тыс |
| Прочие оборотные активы |
150 тыс |
150 тыс |
370 тыс |
149 тыс |
149 тыс |
623 тыс |
916 тыс |
| Итого оборотных активов |
23 898 тыс |
36 779 тыс |
29 908 тыс |
23 796 тыс |
384 911 тыс |
260 660 тыс |
141 255 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
109 396 тыс |
121 838 тыс |
99 449 тыс |
80 006 тыс |
452 897 тыс |
342 463 тыс |
220 557 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
30 351 тыс |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
-2 887 тыс |
-4 473 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
9 290 тыс |
9 290 тыс |
9 290 тыс |
9 290 тыс |
9 290 тыс |
9 290 тыс |
9 290 тыс |
| Резервный капитал |
1 505 тыс |
1 505 тыс |
1 505 тыс |
1 505 тыс |
1 338 тыс |
219 тыс |
193 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
24 497 тыс |
20 420 тыс |
10 303 тыс |
-2 530 тыс |
-5 690 тыс |
-27 207 тыс |
-27 693 тыс |
| ИТОГО капитал |
62 756 тыс |
60 075 тыс |
54 431 тыс |
41 598 тыс |
38 271 тыс |
15 635 тыс |
15 123 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
13 563 тыс |
281 178 тыс |
287 206 тыс |
21 823 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
161 тыс |
590 тыс |
1 038 тыс |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
13 724 тыс |
281 768 тыс |
288 244 тыс |
21 823 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 923 тыс |
1 842 тыс |
1 646 тыс |
1 457 тыс |
2 644 тыс |
373 тыс |
625 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
44 717 тыс |
59 921 тыс |
43 372 тыс |
23 081 тыс |
129 235 тыс |
36 659 тыс |
181 819 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
146 тыс |
979 тыс |
1 426 тыс |
1 167 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 тыс |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
46 640 тыс |
61 763 тыс |
45 018 тыс |
24 684 тыс |
132 858 тыс |
38 584 тыс |
183 611 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
109 396 тыс |
121 838 тыс |
99 449 тыс |
80 006 тыс |
452 897 тыс |
342 463 тыс |
220 557 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
29 443 тыс |
37 601 тыс |
42 115 тыс |
187 439 тыс |
287 385 тыс |
178 104 тыс |
140 253 тыс |
| Себестоимость продаж |
18 055 тыс |
15 741 тыс |
26 527 тыс |
175 662 тыс |
226 367 тыс |
154 161 тыс |
121 277 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
11 388 тыс |
21 860 тыс |
15 588 тыс |
11 777 тыс |
61 018 тыс |
23 943 тыс |
18 976 тыс |
| Коммерческие расходы |
223 тыс |
616 тыс |
736 тыс |
1 259 тыс |
7 559 тыс |
4 372 тыс |
2 737 тыс |
| Управленческие расходы |
3 373 тыс |
3 778 тыс |
4 917 тыс |
12 253 тыс |
24 435 тыс |
18 178 тыс |
8 548 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 792 тыс |
17 466 тыс |
9 935 тыс |
-1 735 тыс |
29 024 тыс |
1 393 тыс |
7 691 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
791 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
81 тыс |
196 тыс |
346 тыс |
4 323 тыс |
7 021 тыс |
3 731 тыс |
1 151 тыс |
| Прочие доходы |
3 877 тыс |
4 227 тыс |
20 860 тыс |
66 495 тыс |
13 214 тыс |
17 707 тыс |
8 845 тыс |
| Прочие расходы |
6 863 тыс |
7 111 тыс |
9 393 тыс |
57 427 тыс |
12 111 тыс |
14 785 тыс |
13 212 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 725 тыс |
14 386 тыс |
21 056 тыс |
3 801 тыс |
23 106 тыс |
584 тыс |
2 173 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
2 273 тыс |
4 269 тыс |
8 245 тыс |
861 тыс |
340 тыс |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
-56 тыс |
43 тыс |
181 тыс |
0 |
1 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
349 тыс |
0 |
46 тыс |
145 тыс |
-358 тыс |
83 тыс |
317 тыс |
| Прочее |
1 276 тыс |
0 |
24 тыс |
242 тыс |
14 тыс |
155 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
4 077 тыс |
10 117 тыс |
12 833 тыс |
3 327 тыс |
22 394 тыс |
512 тыс |
2 490 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
4 077 тыс |
10 117 тыс |
12 833 тыс |
3 327 тыс |
22 394 тыс |
512 тыс |
2 490 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
33 333 тыс |
| Чистые активы |
62 756 тыс |
60 076 тыс |
54 431 тыс |
41 598 тыс |
38 271 тыс |
15 635 тыс |
15 123 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
33 101 тыс |
52 844 тыс |
30 149 тыс |
675 081 тыс |
311 164 тыс |
101 198 тыс |
144 124 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
52 844 тыс |
18 948 тыс |
526 668 тыс |
284 758 тыс |
89 551 тыс |
111 138 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
33 050 тыс |
0 |
0 |
0 |
1 106 тыс |
2 159 тыс |
337 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
51 тыс |
0 |
11 201 тыс |
148 413 тыс |
25 300 тыс |
9 488 тыс |
32 649 тыс |
| Платежи - всего |
33 730 тыс |
52 527 тыс |
17 644 тыс |
422 774 тыс |
306 309 тыс |
350 837 тыс |
138 698 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
15 697 тыс |
36 076 тыс |
481 тыс |
390 821 тыс |
203 481 тыс |
113 186 тыс |
100 932 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
867 тыс |
804 тыс |
3 170 тыс |
12 631 тыс |
31 499 тыс |
29 781 тыс |
19 076 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
6 866 тыс |
4 749 тыс |
3 892 тыс |
601 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
703 тыс |
0 |
407 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
17 166 тыс |
15 647 тыс |
13 993 тыс |
11 753 тыс |
66 580 тыс |
203 571 тыс |
18 089 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-629 тыс |
317 тыс |
12 505 тыс |
252 307 тыс |
4 855 тыс |
-249 639 тыс |
5 426 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
24 351 тыс |
19 171 тыс |
6 769 тыс |
3 305 тыс |
3 492 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
19 171 тыс |
6 294 тыс |
3 305 тыс |
3 492 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
24 351 тыс |
0 |
475 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
4 772 тыс |
2 502 тыс |
18 594 тыс |
1 920 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
4 772 тыс |
2 502 тыс |
18 594 тыс |
1 920 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
24 351 тыс |
14 399 тыс |
4 267 тыс |
-15 289 тыс |
1 572 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
7 940 тыс |
88 395 тыс |
89 696 тыс |
515 892 тыс |
55 760 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
1 759 тыс |
88 395 тыс |
89 696 тыс |
515 892 тыс |
55 760 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
6 181 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
169 тыс |
355 020 тыс |
99 043 тыс |
252 743 тыс |
63 121 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
354 655 тыс |
95 724 тыс |
250 509 тыс |
63 121 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
169 тыс |
365 тыс |
3 319 тыс |
2 234 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
7 771 тыс |
-266 625 тыс |
-9 347 тыс |
263 149 тыс |
-7 361 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-629 тыс |
317 тыс |
44 627 тыс |
81 тыс |
-225 тыс |
-1 779 тыс |
-363 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
