398 млн
выручка (2018)
66 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО ППФ "КАВКАЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
99 976 тыс |
107 183 тыс |
114 675 тыс |
111 166 тыс |
121 597 тыс |
120 892 тыс |
133 556 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
4 346 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
3 180 тыс |
1 846 тыс |
4 659 тыс |
4 214 тыс |
7 066 тыс |
6 697 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
104 322 тыс |
110 363 тыс |
116 521 тыс |
115 825 тыс |
125 811 тыс |
127 958 тыс |
140 253 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
138 869 тыс |
127 196 тыс |
129 251 тыс |
136 103 тыс |
160 381 тыс |
169 788 тыс |
203 369 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
4 152 тыс |
4 115 тыс |
3 003 тыс |
2 692 тыс |
7 989 тыс |
13 892 тыс |
1 076 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
311 тыс |
2 676 тыс |
89 тыс |
286 тыс |
70 тыс |
402 тыс |
99 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
143 332 тыс |
133 987 тыс |
132 343 тыс |
139 081 тыс |
168 440 тыс |
184 082 тыс |
204 544 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
247 654 тыс |
244 350 тыс |
248 864 тыс |
254 906 тыс |
294 251 тыс |
312 040 тыс |
344 797 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
27 848 тыс |
27 848 тыс |
27 848 тыс |
27 848 тыс |
27 848 тыс |
27 848 тыс |
27 848 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
61 627 тыс |
58 989 тыс |
55 854 тыс |
49 811 тыс |
67 379 тыс |
61 381 тыс |
54 665 тыс |
| ИТОГО капитал |
89 495 тыс |
86 857 тыс |
83 722 тыс |
77 679 тыс |
95 247 тыс |
89 249 тыс |
82 533 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
1 111 тыс |
17 590 тыс |
34 024 тыс |
50 459 тыс |
66 894 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 069 тыс |
1 380 тыс |
1 691 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
1 111 тыс |
17 590 тыс |
35 093 тыс |
51 839 тыс |
68 585 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
141 058 тыс |
141 058 тыс |
141 058 тыс |
141 058 тыс |
143 058 тыс |
144 858 тыс |
154 858 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
17 101 тыс |
16 435 тыс |
22 973 тыс |
18 579 тыс |
20 853 тыс |
26 094 тыс |
38 821 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
158 159 тыс |
157 493 тыс |
164 031 тыс |
159 637 тыс |
163 911 тыс |
170 952 тыс |
193 679 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
247 654 тыс |
244 350 тыс |
248 864 тыс |
254 906 тыс |
294 251 тыс |
312 040 тыс |
344 797 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
398 361 тыс |
415 113 тыс |
412 844 тыс |
424 231 тыс |
375 435 тыс |
283 562 тыс |
319 774 тыс |
| Себестоимость продаж |
331 587 тыс |
350 321 тыс |
380 378 тыс |
400 695 тыс |
329 312 тыс |
258 295 тыс |
302 775 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
66 774 тыс |
64 792 тыс |
32 466 тыс |
23 536 тыс |
46 123 тыс |
25 267 тыс |
16 999 тыс |
| Коммерческие расходы |
51 637 тыс |
50 459 тыс |
22 684 тыс |
14 499 тыс |
8 411 тыс |
6 548 тыс |
7 258 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
15 137 тыс |
14 333 тыс |
9 782 тыс |
9 037 тыс |
37 712 тыс |
18 719 тыс |
9 741 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
11 тыс |
1 537 тыс |
5 559 тыс |
17 190 тыс |
10 236 тыс |
13 815 тыс |
| Прочие доходы |
860 тыс |
2 543 тыс |
2 376 тыс |
8 101 тыс |
3 647 тыс |
11 403 тыс |
20 980 тыс |
| Прочие расходы |
13 359 тыс |
13 730 тыс |
4 578 тыс |
8 721 тыс |
18 171 тыс |
13 170 тыс |
8 575 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 638 тыс |
3 135 тыс |
6 043 тыс |
2 858 тыс |
5 998 тыс |
6 716 тыс |
8 331 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
2 638 тыс |
3 135 тыс |
6 043 тыс |
2 858 тыс |
5 998 тыс |
6 716 тыс |
8 331 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
2 638 тыс |
3 135 тыс |
6 043 тыс |
2 858 тыс |
5 998 тыс |
6 716 тыс |
8 331 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
| Чистые активы |
86 857 тыс |
86 857 тыс |
83 722 тыс |
77 679 тыс |
95 247 тыс |
89 249 тыс |
82 533 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
371 168 тыс |
403 486 тыс |
383 604 тыс |
396 725 тыс |
467 223 тыс |
323 828 тыс |
304 773 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
370 789 тыс |
402 887 тыс |
382 896 тыс |
394 622 тыс |
442 923 тыс |
290 386 тыс |
236 007 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
379 тыс |
599 тыс |
708 тыс |
2 103 тыс |
24 300 тыс |
33 442 тыс |
68 766 тыс |
| Платежи - всего |
373 533 тыс |
399 788 тыс |
367 322 тыс |
378 074 тыс |
449 320 тыс |
297 090 тыс |
310 591 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
349 168 тыс |
374 911 тыс |
341 219 тыс |
355 550 тыс |
328 840 тыс |
115 716 тыс |
149 921 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
11 192 тыс |
12 812 тыс |
12 862 тыс |
11 704 тыс |
9 005 тыс |
7 453 тыс |
15 252 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
11 тыс |
1 552 тыс |
5 559 тыс |
17 190 тыс |
10 236 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
13 173 тыс |
12 054 тыс |
11 689 тыс |
5 261 тыс |
94 285 тыс |
163 685 тыс |
145 418 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 365 тыс |
3 698 тыс |
16 282 тыс |
18 651 тыс |
17 903 тыс |
26 738 тыс |
-5 818 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 832 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 832 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 832 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
1 111 тыс |
16 479 тыс |
18 435 тыс |
18 235 тыс |
26 435 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
1 111 тыс |
16 479 тыс |
18 435 тыс |
18 235 тыс |
26 435 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-1 111 тыс |
-16 479 тыс |
-18 435 тыс |
-18 235 тыс |
-26 435 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 365 тыс |
2 587 тыс |
-197 тыс |
216 тыс |
-332 тыс |
303 тыс |
14 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
