88 млн
выручка (2018)
945 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ТЭСС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
4 868 тыс |
4 885 тыс |
6 846 тыс |
13 917 тыс |
18 281 тыс |
23 079 тыс |
17 334 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
51 тыс |
107 тыс |
111 тыс |
54 тыс |
2 тыс |
7 тыс |
6 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
4 968 тыс |
5 042 тыс |
7 007 тыс |
14 021 тыс |
18 333 тыс |
23 136 тыс |
17 390 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
14 160 тыс |
25 936 тыс |
15 199 тыс |
52 326 тыс |
21 905 тыс |
6 000 тыс |
9 559 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
159 тыс |
495 тыс |
1 165 тыс |
331 тыс |
| Дебиторская задолженность |
6 412 тыс |
9 774 тыс |
13 070 тыс |
9 833 тыс |
6 601 тыс |
37 238 тыс |
16 831 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 465 тыс |
168 тыс |
11 тыс |
266 тыс |
1 512 тыс |
5 947 тыс |
76 тыс |
| Прочие оборотные активы |
70 тыс |
50 тыс |
117 тыс |
281 тыс |
327 тыс |
357 тыс |
1 604 тыс |
| Итого оборотных активов |
22 107 тыс |
35 928 тыс |
28 397 тыс |
62 865 тыс |
30 840 тыс |
50 707 тыс |
28 401 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
27 075 тыс |
40 970 тыс |
35 404 тыс |
76 886 тыс |
49 173 тыс |
73 843 тыс |
45 791 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
2 280 тыс |
2 280 тыс |
2 280 тыс |
2 280 тыс |
2 280 тыс |
2 280 тыс |
2 280 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-5 297 тыс |
-3 975 тыс |
-1 809 тыс |
70 тыс |
57 тыс |
10 393 тыс |
10 277 тыс |
| ИТОГО капитал |
42 тыс |
1 364 тыс |
3 530 тыс |
5 409 тыс |
5 396 тыс |
15 732 тыс |
15 616 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
110 тыс |
108 тыс |
225 тыс |
1 682 тыс |
1 491 тыс |
1 400 тыс |
1 218 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
1 044 тыс |
3 248 тыс |
7 639 тыс |
2 170 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
110 тыс |
108 тыс |
225 тыс |
2 726 тыс |
4 739 тыс |
9 039 тыс |
3 388 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
14 572 тыс |
10 683 тыс |
11 183 тыс |
20 003 тыс |
15 700 тыс |
10 349 тыс |
7 300 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
12 076 тыс |
28 480 тыс |
20 334 тыс |
47 583 тыс |
23 194 тыс |
38 432 тыс |
17 589 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
263 тыс |
335 тыс |
132 тыс |
1 165 тыс |
144 тыс |
291 тыс |
1 266 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
12 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
632 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
26 923 тыс |
39 498 тыс |
31 649 тыс |
68 751 тыс |
39 038 тыс |
49 072 тыс |
26 787 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
27 075 тыс |
40 970 тыс |
35 404 тыс |
76 886 тыс |
49 173 тыс |
73 843 тыс |
45 791 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
88 714 тыс |
82 428 тыс |
102 080 тыс |
98 190 тыс |
123 826 тыс |
189 936 тыс |
155 866 тыс |
| Себестоимость продаж |
87 769 тыс |
83 346 тыс |
98 463 тыс |
81 922 тыс |
101 819 тыс |
167 213 тыс |
132 662 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
945 тыс |
-918 тыс |
3 617 тыс |
16 268 тыс |
22 007 тыс |
22 723 тыс |
23 204 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
8 652 тыс |
13 563 тыс |
19 926 тыс |
21 523 тыс |
22 562 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
945 тыс |
-918 тыс |
-5 035 тыс |
2 705 тыс |
2 081 тыс |
1 200 тыс |
642 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
135 тыс |
| Проценты к уплате |
1 125 тыс |
0 |
635 тыс |
1 951 тыс |
1 547 тыс |
874 тыс |
173 тыс |
| Прочие доходы |
1 045 тыс |
4 351 тыс |
10 312 тыс |
610 тыс |
700 тыс |
5 493 тыс |
670 тыс |
| Прочие расходы |
2 086 тыс |
5 543 тыс |
7 827 тыс |
1 209 тыс |
1 111 тыс |
5 515 тыс |
1 133 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 221 тыс |
-2 110 тыс |
-3 185 тыс |
155 тыс |
123 тыс |
307 тыс |
141 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
49 тыс |
3 тыс |
0 |
2 тыс |
12 тыс |
9 тыс |
222 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
37 тыс |
-322 тыс |
647 тыс |
112 тыс |
83 тыс |
129 тыс |
82 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-3 тыс |
117 тыс |
1 247 тыс |
-192 тыс |
91 тыс |
183 тыс |
-141 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-49 тыс |
-4 тыс |
59 тыс |
52 тыс |
-5 тыс |
1 тыс |
-30 тыс |
| Прочее |
0 |
-10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-1 322 тыс |
-2 010 тыс |
-1 879 тыс |
13 тыс |
15 тыс |
116 тыс |
30 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-1 322 тыс |
-2 010 тыс |
-1 879 тыс |
13 тыс |
15 тыс |
116 тыс |
30 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
3 059 тыс |
| Чистые активы |
42 тыс |
1 364 тыс |
3 530 тыс |
5 409 тыс |
5 396 тыс |
15 732 тыс |
15 616 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
89 891 тыс |
97 088 тыс |
100 061 тыс |
130 253 тыс |
174 967 тыс |
227 642 тыс |
166 213 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
79 842 тыс |
90 572 тыс |
82 301 тыс |
130 014 тыс |
160 187 тыс |
225 247 тыс |
164 529 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
10 049 тыс |
6 516 тыс |
17 760 тыс |
239 тыс |
14 780 тыс |
2 395 тыс |
1 684 тыс |
| Платежи - всего |
91 571 тыс |
96 431 тыс |
104 880 тыс |
137 290 тыс |
184 252 тыс |
214 121 тыс |
187 022 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
45 940 тыс |
61 989 тыс |
53 735 тыс |
72 538 тыс |
107 709 тыс |
130 530 тыс |
111 696 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
23 288 тыс |
27 405 тыс |
20 870 тыс |
31 773 тыс |
35 234 тыс |
40 018 тыс |
41 056 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
1 951 тыс |
1 547 тыс |
874 тыс |
173 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
14 тыс |
222 тыс |
| Прочие платежи |
22 343 тыс |
7 037 тыс |
30 275 тыс |
31 023 тыс |
39 762 тыс |
42 685 тыс |
33 875 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 680 тыс |
657 тыс |
-4 819 тыс |
-7 037 тыс |
-9 285 тыс |
13 521 тыс |
-20 809 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 тыс |
1 103 тыс |
23 135 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
135 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 тыс |
23 000 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
40 тыс |
541 тыс |
11 802 тыс |
19 665 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
40 тыс |
541 тыс |
10 702 тыс |
4 665 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 тыс |
15 000 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
-40 тыс |
-501 тыс |
-10 699 тыс |
3 470 тыс |
| Поступления - всего |
19 197 тыс |
827 тыс |
5 184 тыс |
19 600 тыс |
7 064 тыс |
20 880 тыс |
7 300 тыс |
| Получение кредитов и займов |
19 197 тыс |
827 тыс |
5 184 тыс |
19 600 тыс |
7 064 тыс |
20 880 тыс |
7 300 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
16 220 тыс |
1 327 тыс |
620 тыс |
13 769 тыс |
1 713 тыс |
17 831 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
16 220 тыс |
1 327 тыс |
620 тыс |
13 769 тыс |
1 713 тыс |
17 831 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 977 тыс |
-500 тыс |
4 564 тыс |
5 831 тыс |
5 351 тыс |
3 049 тыс |
7 300 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 297 тыс |
157 тыс |
-255 тыс |
-1 246 тыс |
-4 435 тыс |
5 871 тыс |
-10 039 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
