2.3 млрд
выручка (2018)
320 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "ТМЗ ИМ. В. В. ВОРОВСКОГО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
23 тыс |
53 873 тыс |
31 067 тыс |
10 515 тыс |
5 936 тыс |
11 097 тыс |
11 110 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
91 236 тыс |
18 000 тыс |
6 466 тыс |
6 466 тыс |
6 466 тыс |
6 466 тыс |
4 545 тыс |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
338 725 тыс |
347 735 тыс |
383 020 тыс |
302 173 тыс |
331 695 тыс |
350 267 тыс |
356 136 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
22 732 тыс |
40 371 тыс |
40 371 тыс |
23 184 тыс |
23 184 тыс |
1 686 тыс |
3 961 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
1 680 тыс |
1 694 тыс |
1 699 тыс |
1 238 тыс |
99 тыс |
3 592 тыс |
3 516 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
2 709 тыс |
3 541 тыс |
3 804 тыс |
4 924 тыс |
294 тыс |
405 тыс |
493 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
457 105 тыс |
465 214 тыс |
466 427 тыс |
348 500 тыс |
367 674 тыс |
373 513 тыс |
379 761 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
567 237 тыс |
729 368 тыс |
1 010 294 тыс |
833 385 тыс |
704 712 тыс |
681 557 тыс |
636 058 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
8 657 тыс |
22 930 тыс |
23 066 тыс |
23 014 тыс |
55 285 тыс |
20 089 тыс |
9 733 тыс |
| Дебиторская задолженность |
968 340 тыс |
973 710 тыс |
442 945 тыс |
769 731 тыс |
889 454 тыс |
305 041 тыс |
402 129 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
43 000 тыс |
20 000 тыс |
25 000 тыс |
7 016 тыс |
2 016 тыс |
35 000 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
103 586 тыс |
9 044 тыс |
164 429 тыс |
45 046 тыс |
3 283 тыс |
36 665 тыс |
15 712 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 845 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
1 647 820 тыс |
1 778 052 тыс |
1 660 734 тыс |
1 696 176 тыс |
1 659 750 тыс |
1 047 213 тыс |
1 098 632 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
2 104 925 тыс |
2 243 266 тыс |
2 127 161 тыс |
2 044 676 тыс |
2 027 424 тыс |
1 420 726 тыс |
1 478 393 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
251 246 тыс |
251 246 тыс |
251 246 тыс |
251 246 тыс |
65 370 тыс |
65 370 тыс |
65 370 тыс |
| Резервный капитал |
244 000 тыс |
244 000 тыс |
244 000 тыс |
244 000 тыс |
244 000 тыс |
244 000 тыс |
244 000 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
166 675 тыс |
157 971 тыс |
150 750 тыс |
156 382 тыс |
129 528 тыс |
171 234 тыс |
191 523 тыс |
| ИТОГО капитал |
661 967 тыс |
653 263 тыс |
646 042 тыс |
651 674 тыс |
438 944 тыс |
480 650 тыс |
500 939 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
523 255 тыс |
433 847 тыс |
556 870 тыс |
596 667 тыс |
641 852 тыс |
337 293 тыс |
403 727 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 248 тыс |
1 282 тыс |
1 352 тыс |
1 470 тыс |
1 515 тыс |
979 тыс |
1 011 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
524 503 тыс |
435 129 тыс |
558 222 тыс |
598 137 тыс |
643 367 тыс |
338 272 тыс |
404 738 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
481 589 тыс |
630 570 тыс |
498 563 тыс |
288 122 тыс |
379 770 тыс |
327 757 тыс |
338 118 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
419 709 тыс |
509 376 тыс |
413 164 тыс |
494 331 тыс |
542 431 тыс |
274 047 тыс |
218 048 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
17 157 тыс |
14 928 тыс |
11 170 тыс |
12 412 тыс |
22 912 тыс |
0 |
16 550 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
918 455 тыс |
1 154 874 тыс |
922 897 тыс |
794 865 тыс |
945 113 тыс |
601 804 тыс |
572 716 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
2 104 925 тыс |
2 243 266 тыс |
2 127 161 тыс |
2 044 676 тыс |
2 027 424 тыс |
1 420 726 тыс |
1 478 393 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
2 300 526 тыс |
2 046 257 тыс |
944 704 тыс |
1 311 657 тыс |
1 637 715 тыс |
1 958 196 тыс |
2 000 968 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 980 372 тыс |
1 839 081 тыс |
861 573 тыс |
995 645 тыс |
1 202 657 тыс |
1 722 248 тыс |
1 721 912 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
320 154 тыс |
207 176 тыс |
83 131 тыс |
316 012 тыс |
435 058 тыс |
235 948 тыс |
279 056 тыс |
| Коммерческие расходы |
69 108 тыс |
53 102 тыс |
21 655 тыс |
27 720 тыс |
97 562 тыс |
56 305 тыс |
90 583 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
251 046 тыс |
154 074 тыс |
61 476 тыс |
288 292 тыс |
337 496 тыс |
179 643 тыс |
188 473 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
2 274 тыс |
768 тыс |
2 741 тыс |
1 891 тыс |
2 045 тыс |
989 тыс |
645 тыс |
| Проценты к уплате |
105 758 тыс |
112 751 тыс |
127 679 тыс |
123 953 тыс |
82 382 тыс |
68 787 тыс |
75 119 тыс |
| Прочие доходы |
230 451 тыс |
121 125 тыс |
213 549 тыс |
509 345 тыс |
117 682 тыс |
60 319 тыс |
104 359 тыс |
| Прочие расходы |
365 507 тыс |
152 356 тыс |
141 555 тыс |
666 268 тыс |
365 242 тыс |
160 170 тыс |
199 259 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
12 506 тыс |
10 860 тыс |
8 532 тыс |
9 307 тыс |
9 599 тыс |
11 994 тыс |
19 099 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
3 620 тыс |
3 491 тыс |
2 769 тыс |
2 664 тыс |
6 608 тыс |
11 285 тыс |
18 801 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 482 тыс |
-3 756 тыс |
1 301 тыс |
1 928 тыс |
4 674 тыс |
8 907 тыс |
16 160 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-34 тыс |
-69 тыс |
118 тыс |
45 тыс |
42 тыс |
133 тыс |
122 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
18 тыс |
5 тыс |
461 тыс |
-1 139 тыс |
28 тыс |
18 тыс |
28 тыс |
| Прочее |
-166 тыс |
-84 тыс |
438 тыс |
-3 547 тыс |
1 112 тыс |
253 тыс |
76 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
8 704 тыс |
7 221 тыс |
5 668 тыс |
2 002 тыс |
1 865 тыс |
341 тыс |
128 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
8 704 тыс |
7 221 тыс |
5 668 тыс |
2 002 тыс |
1 865 тыс |
341 тыс |
128 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
| Чистые активы |
661 967 тыс |
653 263 тыс |
646 042 тыс |
651 674 тыс |
438 944 тыс |
480 700 тыс |
500 939 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 718 004 тыс |
2 102 069 тыс |
1 742 701 тыс |
1 721 475 тыс |
1 509 911 тыс |
2 418 992 тыс |
2 396 987 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 252 292 тыс |
1 787 685 тыс |
1 448 268 тыс |
1 657 040 тыс |
1 397 434 тыс |
2 385 618 тыс |
2 358 506 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
2 393 тыс |
2 909 тыс |
2 286 тыс |
5 172 тыс |
78 тыс |
2 547 тыс |
3 662 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
463 319 тыс |
311 475 тыс |
292 147 тыс |
59 263 тыс |
112 399 тыс |
30 827 тыс |
34 819 тыс |
| Платежи - всего |
2 502 592 тыс |
2 133 735 тыс |
1 867 863 тыс |
1 604 727 тыс |
1 597 178 тыс |
2 246 457 тыс |
2 492 803 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 559 905 тыс |
1 496 913 тыс |
1 379 629 тыс |
1 108 573 тыс |
1 083 262 тыс |
1 490 676 тыс |
1 770 003 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
238 069 тыс |
176 515 тыс |
168 103 тыс |
183 623 тыс |
203 669 тыс |
339 408 тыс |
343 885 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
144 591 тыс |
98 874 тыс |
148 335 тыс |
134 423 тыс |
52 354 тыс |
102 455 тыс |
75 016 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
3 013 тыс |
2 727 тыс |
2 702 тыс |
4 338 тыс |
1 667 тыс |
15 698 тыс |
15 701 тыс |
| Прочие платежи |
557 014 тыс |
358 706 тыс |
169 094 тыс |
173 770 тыс |
256 226 тыс |
298 220 тыс |
288 198 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
215 412 тыс |
-31 666 тыс |
-125 162 тыс |
116 748 тыс |
-87 267 тыс |
172 535 тыс |
-95 816 тыс |
| Поступления - всего |
346 362 тыс |
147 292 тыс |
433 626 тыс |
152 832 тыс |
227 047 тыс |
322 735 тыс |
260 331 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
1 791 тыс |
7 905 тыс |
95 тыс |
367 тыс |
0 |
8 535 тыс |
1 681 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
675 тыс |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
344 571 тыс |
139 387 тыс |
433 531 тыс |
152 465 тыс |
226 303 тыс |
314 200 тыс |
258 650 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
332 336 тыс |
297 220 тыс |
485 131 тыс |
175 717 тыс |
310 135 тыс |
308 040 тыс |
298 722 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 875 тыс |
29 040 тыс |
23 772 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
305 973 тыс |
162 698 тыс |
456 524 тыс |
175 717 тыс |
274 260 тыс |
279 000 тыс |
274 950 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
26 363 тыс |
134 522 тыс |
28 607 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
14 026 тыс |
-149 928 тыс |
-51 505 тыс |
-22 885 тыс |
-83 088 тыс |
14 695 тыс |
-38 391 тыс |
| Поступления - всего |
985 423 тыс |
1 052 476 тыс |
1 081 638 тыс |
959 142 тыс |
920 608 тыс |
604 320 тыс |
917 800 тыс |
| Получение кредитов и займов |
984 517 тыс |
1 046 750 тыс |
1 078 093 тыс |
948 528 тыс |
866 958 тыс |
604 320 тыс |
917 800 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 650 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
906 тыс |
5 726 тыс |
3 545 тыс |
10 614 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 120 319 тыс |
1 026 267 тыс |
785 588 тыс |
1 011 242 тыс |
783 635 тыс |
770 597 тыс |
818 085 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 120 319 тыс |
1 026 267 тыс |
785 588 тыс |
1 011 242 тыс |
783 635 тыс |
770 597 тыс |
818 085 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-134 896 тыс |
26 209 тыс |
296 050 тыс |
-52 100 тыс |
136 973 тыс |
-166 277 тыс |
99 715 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
94 542 тыс |
-155 385 тыс |
119 383 тыс |
41 763 тыс |
-33 382 тыс |
20 953 тыс |
-34 492 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
