281 млн
выручка (2018)
-9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РИКВЭСТ-ЮГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
277 тыс |
1 644 тыс |
2 075 тыс |
504 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
4 694 тыс |
4 865 тыс |
5 036 тыс |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
607 594 тыс |
605 029 тыс |
593 973 тыс |
610 613 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
6 тыс |
24 тыс |
53 тыс |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
612 572 тыс |
611 562 тыс |
601 136 тыс |
611 117 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
369 048 тыс |
646 485 тыс |
1 184 139 тыс |
1 774 028 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
182 тыс |
45 539 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
30 288 тыс |
65 282 тыс |
27 579 тыс |
61 679 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
900 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
79 693 тыс |
4 608 тыс |
1 094 тыс |
2 031 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
62 тыс |
77 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
479 028 тыс |
716 375 тыс |
1 213 055 тыс |
1 884 254 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 091 600 тыс |
1 327 937 тыс |
1 814 192 тыс |
2 495 371 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-3 071 252 тыс |
-2 725 644 тыс |
-2 440 335 тыс |
-2 390 374 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-3 071 242 тыс |
-2 725 634 тыс |
-2 440 325 тыс |
-2 390 364 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
2 357 891 тыс |
2 357 891 тыс |
2 474 891 тыс |
3 187 391 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
23 353 тыс |
28 582 тыс |
43 328 тыс |
39 105 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 381 244 тыс |
2 386 473 тыс |
2 518 219 тыс |
3 226 496 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 774 611 тыс |
1 656 727 тыс |
1 723 111 тыс |
1 600 654 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
5 051 тыс |
8 416 тыс |
6 424 тыс |
6 737 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
27 тыс |
51 848 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
1 937 тыс |
1 954 тыс |
6 737 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 781 599 тыс |
1 667 098 тыс |
1 736 298 тыс |
1 659 239 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 091 600 тыс |
1 327 937 тыс |
1 814 192 тыс |
2 495 371 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
281 550 тыс |
555 048 тыс |
771 087 тыс |
208 376 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
289 836 тыс |
539 151 тыс |
935 051 тыс |
212 170 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-8 286 тыс |
15 897 тыс |
-163 964 тыс |
-3 794 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
21 502 тыс |
32 179 тыс |
49 727 тыс |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
5 040 тыс |
7 432 тыс |
31 469 тыс |
11 910 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-34 828 тыс |
-23 714 тыс |
-245 160 тыс |
-15 704 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
652 тыс |
0 |
54 тыс |
427 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
308 883 тыс |
274 632 тыс |
234 762 тыс |
366 098 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
14 748 тыс |
2 300 тыс |
145 024 тыс |
1 819 800 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
17 297 тыс |
14 219 тыс |
81 373 тыс |
1 427 209 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-345 608 тыс |
-310 265 тыс |
-416 217 тыс |
11 216 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-26 742 тыс |
-50 997 тыс |
-99 883 тыс |
-12 936 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
5 229 тыс |
14 746 тыс |
4 223 тыс |
4 677 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
42 379 тыс |
11 056 тыс |
16 640 тыс |
-15 179 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-39 825 тыс |
-846 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-337 825 тыс |
-285 309 тыс |
-437 080 тыс |
714 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-337 825 тыс |
-285 309 тыс |
-437 080 тыс |
714 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
-3 071 242 тыс |
-2 725 634 тыс |
-2 440 298 тыс |
-2 338 516 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
311 551 тыс |
541 542 тыс |
756 688 тыс |
214 573 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
308 165 тыс |
450 891 тыс |
751 891 тыс |
214 573 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
3 386 тыс |
17 183 тыс |
4 797 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
236 644 тыс |
538 028 тыс |
73 533 тыс |
60 417 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
21 820 тыс |
35 549 тыс |
50 354 тыс |
43 304 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 637 тыс |
7 562 тыс |
17 055 тыс |
8 160 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
191 000 тыс |
458 015 тыс |
1 тыс |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
2 304 тыс |
7 568 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
7 073 тыс |
18 869 тыс |
6 123 тыс |
8 953 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
74 907 тыс |
3 514 тыс |
683 155 тыс |
154 156 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
88 428 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
88 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
428 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
153 000 тыс |
0 |
1 570 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
1 570 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
153 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-64 572 тыс |
0 |
-1 570 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
25 855 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
25 855 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
250 тыс |
0 |
682 520 тыс |
178 000 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
682 520 тыс |
178 000 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
250 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-250 тыс |
0 |
-682 520 тыс |
-152 145 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
10 085 тыс |
3 514 тыс |
-935 тыс |
2 011 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
-1 тыс |
1 тыс |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
