146 млн
выручка (2018)
19 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ГК "СОЧИ-МАГНОЛИЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
33 807 тыс |
33 848 тыс |
35 919 тыс |
38 038 тыс |
40 362 тыс |
40 449 тыс |
41 055 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
55 тыс |
54 тыс |
55 тыс |
65 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 тыс |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
33 807 тыс |
33 848 тыс |
35 919 тыс |
38 093 тыс |
40 431 тыс |
40 504 тыс |
41 120 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
8 624 тыс |
5 977 тыс |
5 692 тыс |
6 399 тыс |
7 478 тыс |
7 099 тыс |
5 342 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
10 269 тыс |
7 229 тыс |
6 043 тыс |
5 383 тыс |
8 147 тыс |
8 048 тыс |
11 402 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
14 000 тыс |
14 000 тыс |
14 000 тыс |
14 000 тыс |
14 000 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
11 736 тыс |
6 215 тыс |
7 385 тыс |
6 063 тыс |
2 436 тыс |
26 175 тыс |
6 979 тыс |
| Прочие оборотные активы |
144 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
30 773 тыс |
19 421 тыс |
33 120 тыс |
31 845 тыс |
32 061 тыс |
55 322 тыс |
37 723 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
64 580 тыс |
53 269 тыс |
69 039 тыс |
69 938 тыс |
72 492 тыс |
95 826 тыс |
78 843 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
4 791 тыс |
4 791 тыс |
4 791 тыс |
4 791 тыс |
4 791 тыс |
4 791 тыс |
4 791 тыс |
| Резервный капитал |
738 тыс |
738 тыс |
738 тыс |
738 тыс |
738 тыс |
738 тыс |
738 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
38 134 тыс |
27 888 тыс |
42 818 тыс |
44 943 тыс |
48 616 тыс |
51 434 тыс |
49 538 тыс |
| ИТОГО капитал |
58 420 тыс |
48 174 тыс |
63 104 тыс |
65 229 тыс |
68 902 тыс |
71 720 тыс |
69 824 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
17 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
502 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
502 тыс |
17 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
5 658 тыс |
4 909 тыс |
5 344 тыс |
4 257 тыс |
3 091 тыс |
23 746 тыс |
8 722 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
169 тыс |
589 тыс |
452 тыс |
499 тыс |
360 тыс |
297 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
5 658 тыс |
5 078 тыс |
5 933 тыс |
4 709 тыс |
3 590 тыс |
24 106 тыс |
9 019 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
64 580 тыс |
53 269 тыс |
69 039 тыс |
69 938 тыс |
72 492 тыс |
95 826 тыс |
78 843 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
146 895 тыс |
124 221 тыс |
135 985 тыс |
128 186 тыс |
146 917 тыс |
159 934 тыс |
151 093 тыс |
| Себестоимость продаж |
127 154 тыс |
115 226 тыс |
125 286 тыс |
116 136 тыс |
129 242 тыс |
128 269 тыс |
118 592 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
19 741 тыс |
8 995 тыс |
10 699 тыс |
12 050 тыс |
17 675 тыс |
31 665 тыс |
32 501 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 325 тыс |
8 458 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
19 741 тыс |
8 995 тыс |
10 699 тыс |
12 050 тыс |
17 675 тыс |
22 340 тыс |
24 043 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
4 тыс |
139 тыс |
27 тыс |
20 тыс |
18 тыс |
66 тыс |
28 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
127 тыс |
300 тыс |
33 тыс |
58 тыс |
83 тыс |
1 227 тыс |
61 тыс |
| Прочие расходы |
4 915 тыс |
20 019 тыс |
4 033 тыс |
2 750 тыс |
3 711 тыс |
5 559 тыс |
4 112 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
14 957 тыс |
-10 585 тыс |
6 726 тыс |
9 378 тыс |
14 065 тыс |
18 074 тыс |
20 020 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
1 692 тыс |
2 080 тыс |
3 011 тыс |
4 197 тыс |
4 267 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
218 тыс |
405 тыс |
203 тыс |
199 тыс |
592 тыс |
262 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
-15 тыс |
0 |
0 |
1 тыс |
10 тыс |
1 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
58 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-1 458 тыс |
0 |
9 тыс |
0 |
5 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
13 499 тыс |
-10 600 тыс |
4 967 тыс |
7 299 тыс |
11 048 тыс |
13 867 тыс |
15 754 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
13 499 тыс |
-10 600 тыс |
4 967 тыс |
7 299 тыс |
11 048 тыс |
13 867 тыс |
15 754 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
14 757 тыс |
| Чистые активы |
58 420 тыс |
48 174 тыс |
63 104 тыс |
65 229 тыс |
68 902 тыс |
71 720 тыс |
69 824 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
156 287 тыс |
122 966 тыс |
136 582 тыс |
131 045 тыс |
136 045 тыс |
189 729 тыс |
158 852 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
101 459 тыс |
76 113 тыс |
85 271 тыс |
76 375 тыс |
81 712 тыс |
125 586 тыс |
98 637 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
52 177 тыс |
45 697 тыс |
50 888 тыс |
53 304 тыс |
52 552 тыс |
52 763 тыс |
53 066 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 651 тыс |
1 156 тыс |
423 тыс |
1 366 тыс |
1 781 тыс |
11 380 тыс |
7 149 тыс |
| Платежи - всего |
146 669 тыс |
120 760 тыс |
130 204 тыс |
120 819 тыс |
147 745 тыс |
157 018 тыс |
143 655 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
69 341 тыс |
54 196 тыс |
60 542 тыс |
51 939 тыс |
58 336 тыс |
68 147 тыс |
65 325 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
40 216 тыс |
37 246 тыс |
38 383 тыс |
38 380 тыс |
47 338 тыс |
44 337 тыс |
39 076 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
1 281 тыс |
1 867 тыс |
2 401 тыс |
4 462 тыс |
4 209 тыс |
2 628 тыс |
| Прочие платежи |
37 112 тыс |
28 037 тыс |
29 412 тыс |
28 099 тыс |
37 609 тыс |
40 325 тыс |
36 626 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
9 618 тыс |
2 206 тыс |
6 378 тыс |
10 226 тыс |
-11 700 тыс |
32 711 тыс |
15 197 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 775 тыс |
174 тыс |
280 тыс |
716 тыс |
3 322 тыс |
2 993 тыс |
10 385 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 775 тыс |
174 тыс |
280 тыс |
716 тыс |
3 322 тыс |
2 993 тыс |
10 385 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 775 тыс |
-174 тыс |
-280 тыс |
-716 тыс |
-3 322 тыс |
-2 993 тыс |
-10 385 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 322 тыс |
3 202 тыс |
4 776 тыс |
5 883 тыс |
8 717 тыс |
10 522 тыс |
10 517 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
2 322 тыс |
3 202 тыс |
4 776 тыс |
5 883 тыс |
8 717 тыс |
10 522 тыс |
10 517 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-2 322 тыс |
-3 202 тыс |
-4 776 тыс |
-5 883 тыс |
-8 717 тыс |
-10 522 тыс |
-10 517 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 521 тыс |
-1 170 тыс |
1 322 тыс |
3 627 тыс |
-23 739 тыс |
19 196 тыс |
-5 705 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
