271 млн
выручка (2018)
-270 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ПАНСИОНАТ "КАМЕЛИЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
56 тыс |
72 тыс |
88 тыс |
104 тыс |
120 тыс |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
0 |
318 тыс |
4 869 тыс |
9 072 тыс |
307 063 тыс |
1 978 170 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
3 841 799 тыс |
4 282 742 тыс |
4 794 714 тыс |
5 274 787 тыс |
5 628 592 тыс |
5 148 856 тыс |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
1 159 323 тыс |
923 317 тыс |
723 699 тыс |
473 185 тыс |
319 538 тыс |
204 922 тыс |
64 945 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
899 тыс |
66 тыс |
210 тыс |
216 тыс |
364 тыс |
395 тыс |
10 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
5 002 077 тыс |
5 206 197 тыс |
5 519 029 тыс |
5 753 161 тыс |
5 957 696 тыс |
5 661 246 тыс |
2 043 135 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
60 081 тыс |
77 655 тыс |
102 343 тыс |
514 379 тыс |
1 583 662 тыс |
1 312 308 тыс |
893 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
131 тыс |
37 тыс |
23 764 тыс |
40 660 тыс |
158 747 тыс |
284 751 тыс |
6 410 тыс |
| Дебиторская задолженность |
1 861 тыс |
10 937 тыс |
8 852 тыс |
40 678 тыс |
305 272 тыс |
649 482 тыс |
224 467 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
737 тыс |
53 тыс |
3 088 тыс |
137 947 тыс |
648 526 тыс |
260 859 тыс |
16 523 тыс |
| Прочие оборотные активы |
4 605 тыс |
5 784 тыс |
2 617 тыс |
31 205 тыс |
46 325 тыс |
5 120 тыс |
359 тыс |
| Итого оборотных активов |
67 416 тыс |
94 466 тыс |
140 664 тыс |
764 869 тыс |
2 742 532 тыс |
2 512 520 тыс |
248 652 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
5 069 493 тыс |
5 300 663 тыс |
5 659 693 тыс |
6 518 030 тыс |
8 700 228 тыс |
8 173 765 тыс |
2 291 786 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
130 тыс |
130 тыс |
130 тыс |
130 тыс |
130 тыс |
130 тыс |
130 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-4 590 313 тыс |
-3 663 468 тыс |
-2 737 606 тыс |
-1 558 327 тыс |
-472 393 тыс |
135 327 тыс |
482 195 тыс |
| ИТОГО капитал |
-4 590 183 тыс |
-3 663 338 тыс |
-2 737 476 тыс |
-1 558 197 тыс |
-472 263 тыс |
135 457 тыс |
482 325 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
3 170 037 тыс |
7 304 788 тыс |
0 |
4 128 188 тыс |
1 477 200 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
132 008 тыс |
115 868 тыс |
136 589 тыс |
160 861 тыс |
179 730 тыс |
91 495 тыс |
19 422 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
1 236 тыс |
2 362 тыс |
5 418 тыс |
204 373 тыс |
46 772 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
132 008 тыс |
115 868 тыс |
3 307 862 тыс |
7 468 011 тыс |
185 148 тыс |
4 424 056 тыс |
1 543 394 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
9 274 413 тыс |
8 584 502 тыс |
4 747 891 тыс |
0 |
7 756 303 тыс |
2 503 812 тыс |
172 141 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
247 871 тыс |
257 572 тыс |
309 031 тыс |
564 084 тыс |
1 141 075 тыс |
606 077 тыс |
88 745 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
33 тыс |
60 тыс |
0 |
1 227 тыс |
120 тыс |
298 355 тыс |
1 193 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
5 351 тыс |
5 999 тыс |
32 385 тыс |
42 905 тыс |
89 845 тыс |
206 008 тыс |
3 988 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
9 527 668 тыс |
8 848 133 тыс |
5 089 307 тыс |
608 216 тыс |
8 987 343 тыс |
3 614 253 тыс |
266 067 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
5 069 493 тыс |
5 300 663 тыс |
5 659 693 тыс |
6 518 030 тыс |
8 700 228 тыс |
8 173 765 тыс |
2 291 786 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
271 701 тыс |
311 348 тыс |
832 847 тыс |
997 387 тыс |
184 956 тыс |
21 245 тыс |
1 470 тыс |
| Себестоимость продаж |
541 451 тыс |
588 700 тыс |
1 018 067 тыс |
1 319 692 тыс |
555 368 тыс |
13 140 тыс |
0 |
| Валовая прибыль (убыток) |
-269 750 тыс |
-277 352 тыс |
-185 220 тыс |
-322 305 тыс |
-370 412 тыс |
8 105 тыс |
1 470 тыс |
| Коммерческие расходы |
1 081 тыс |
6 374 тыс |
32 787 тыс |
78 113 тыс |
34 760 тыс |
58 227 тыс |
16 680 тыс |
| Управленческие расходы |
105 942 тыс |
107 770 тыс |
16 271 тыс |
19 949 тыс |
31 395 тыс |
26 174 тыс |
13 824 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-376 773 тыс |
-391 496 тыс |
-234 278 тыс |
-420 367 тыс |
-436 567 тыс |
-76 296 тыс |
-29 034 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
29 242 тыс |
37 108 тыс |
11 668 тыс |
54 181 тыс |
52 541 тыс |
2 728 тыс |
124 тыс |
| Проценты к уплате |
689 665 тыс |
544 163 тыс |
503 552 тыс |
533 069 тыс |
471 899 тыс |
29 532 тыс |
1 117 тыс |
| Прочие доходы |
210 417 тыс |
94 616 тыс |
36 979 тыс |
54 253 тыс |
253 125 тыс |
2 512 тыс |
846 тыс |
| Прочие расходы |
319 840 тыс |
342 266 тыс |
764 882 тыс |
413 448 тыс |
31 302 тыс |
314 121 тыс |
99 662 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 146 619 тыс |
-1 146 201 тыс |
-1 454 065 тыс |
-1 258 450 тыс |
-634 102 тыс |
-414 709 тыс |
-128 843 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-9 475 тыс |
-6 950 тыс |
-13 014 тыс |
-80 295 тыс |
70 702 тыс |
-4 134 тыс |
19 376 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-16 140 тыс |
20 721 тыс |
24 272 тыс |
23 159 тыс |
109 138 тыс |
61 169 тыс |
16 715 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
236 006 тыс |
199 618 тыс |
250 514 тыс |
146 038 тыс |
165 257 тыс |
139 977 тыс |
23 163 тыс |
| Прочее |
-91 тыс |
0 |
0 |
7 609 тыс |
92 тыс |
-461 тыс |
59 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-926 844 тыс |
-925 862 тыс |
-1 179 279 тыс |
-1 081 644 тыс |
-577 891 тыс |
-335 440 тыс |
-122 454 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-926 844 тыс |
-925 862 тыс |
-1 179 279 тыс |
-1 081 644 тыс |
-577 891 тыс |
-335 440 тыс |
-122 454 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
130 тыс |
130 тыс |
130 тыс |
130 тыс |
130 тыс |
130 тыс |
130 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
130 тыс |
130 тыс |
130 тыс |
130 тыс |
130 тыс |
130 тыс |
130 тыс |
| Чистые активы |
-4 590 183 тыс |
-3 663 338 тыс |
-2 737 476 тыс |
-1 558 197 тыс |
-472 263 тыс |
135 457 тыс |
482 325 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
20 065 тыс |
89 675 тыс |
467 942 тыс |
898 893 тыс |
997 814 тыс |
474 098 тыс |
98 457 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
19 699 тыс |
88 104 тыс |
437 227 тыс |
751 756 тыс |
277 443 тыс |
237 049 тыс |
48 507 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
296 тыс |
111 тыс |
184 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
11 тыс |
5 232 тыс |
20 424 тыс |
237 049 тыс |
49 950 тыс |
| Платежи - всего |
238 730 тыс |
516 472 тыс |
221 015 тыс |
244 027 тыс |
282 353 тыс |
1 189 876 тыс |
1 230 177 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
67 895 тыс |
97 902 тыс |
121 547 тыс |
205 361 тыс |
201 866 тыс |
793 562 тыс |
1 027 932 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
4 863 тыс |
2 205 тыс |
141 тыс |
1 421 тыс |
6 434 тыс |
5 794 тыс |
14 123 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
16 640 тыс |
290 503 тыс |
0 |
1 674 тыс |
5 683 тыс |
5 987 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
17 724 тыс |
1 327 тыс |
711 тыс |
1 125 тыс |
25 451 тыс |
384 533 тыс |
188 122 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-218 665 тыс |
-426 797 тыс |
246 927 тыс |
654 866 тыс |
715 461 тыс |
-715 778 тыс |
-1 131 720 тыс |
| Поступления - всего |
203 983 тыс |
92 580 тыс |
0 |
105 358 тыс |
794 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
673 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
174 192 тыс |
85 246 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
29 791 тыс |
7 334 тыс |
0 |
5 358 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 280 тыс |
986 601 тыс |
491 334 тыс |
271 414 тыс |
874 555 тыс |
3 769 018 тыс |
10 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
45 698 тыс |
93 536 тыс |
166 139 тыс |
628 858 тыс |
3 719 442 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 280 тыс |
35 920 тыс |
397 798 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
904 983 тыс |
0 |
5 214 тыс |
17 705 тыс |
18 652 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
61 тыс |
46 418 тыс |
30 924 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
202 703 тыс |
-894 021 тыс |
-491 334 тыс |
-166 056 тыс |
-873 761 тыс |
-3 769 018 тыс |
-10 тыс |
| Поступления - всего |
80 506 тыс |
3 453 940 тыс |
647 303 тыс |
0 |
900 097 тыс |
5 336 013 тыс |
1 188 521 тыс |
| Получение кредитов и займов |
80 506 тыс |
3 453 940 тыс |
647 303 тыс |
0 |
900 097 тыс |
5 336 013 тыс |
1 188 521 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
63 860 тыс |
2 136 157 тыс |
537 755 тыс |
1 000 006 тыс |
354 130 тыс |
606 880 тыс |
40 457 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
63 860 тыс |
2 136 157 тыс |
537 755 тыс |
1 000 006 тыс |
354 130 тыс |
606 880 тыс |
40 457 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
16 646 тыс |
1 317 783 тыс |
109 548 тыс |
-1 000 006 тыс |
545 967 тыс |
4 729 133 тыс |
1 148 064 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
684 тыс |
-3 035 тыс |
-134 859 тыс |
-511 196 тыс |
387 667 тыс |
244 337 тыс |
16 334 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
617 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
