282 млн
выручка (2018)
-27 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "САНАТОРИЙ "МАГАДАН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
573 450 тыс |
520 117 тыс |
505 032 тыс |
531 218 тыс |
568 561 тыс |
517 793 тыс |
354 167 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
26 280 тыс |
29 254 тыс |
13 603 тыс |
12 586 тыс |
4 384 тыс |
5 183 тыс |
1 759 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
796 тыс |
444 тыс |
460 тыс |
269 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
599 730 тыс |
549 371 тыс |
518 635 тыс |
544 600 тыс |
573 389 тыс |
523 436 тыс |
356 195 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
27 084 тыс |
10 078 тыс |
8 208 тыс |
7 892 тыс |
5 993 тыс |
8 050 тыс |
2 678 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 129 тыс |
-2 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
98 271 тыс |
108 714 тыс |
33 801 тыс |
12 709 тыс |
10 290 тыс |
6 589 тыс |
2 942 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
70 000 тыс |
20 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 194 тыс |
18 461 тыс |
7 611 тыс |
9 387 тыс |
7 026 тыс |
6 308 тыс |
46 611 тыс |
| Прочие оборотные активы |
232 тыс |
572 тыс |
1 114 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
130 910 тыс |
207 823 тыс |
70 738 тыс |
29 988 тыс |
23 309 тыс |
20 947 тыс |
52 231 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
730 640 тыс |
757 194 тыс |
589 373 тыс |
574 588 тыс |
596 698 тыс |
544 383 тыс |
408 426 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
1 068 тыс |
1 068 тыс |
1 068 тыс |
1 068 тыс |
1 068 тыс |
1 068 тыс |
1 068 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
379 738 тыс |
344 738 тыс |
166 755 тыс |
166 755 тыс |
166 755 тыс |
166 755 тыс |
166 755 тыс |
| Резервный капитал |
462 тыс |
462 тыс |
462 тыс |
462 тыс |
462 тыс |
462 тыс |
462 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-194 798 тыс |
-76 026 тыс |
-51 263 тыс |
-45 607 тыс |
6 650 тыс |
3 065 тыс |
15 602 тыс |
| ИТОГО капитал |
343 804 тыс |
427 575 тыс |
274 356 тыс |
280 011 тыс |
332 268 тыс |
328 683 тыс |
341 220 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
282 480 тыс |
260 332 тыс |
253 248 тыс |
258 364 тыс |
232 536 тыс |
197 121 тыс |
60 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
4 тыс |
146 тыс |
242 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
-5 062 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
282 484 тыс |
255 416 тыс |
253 491 тыс |
258 364 тыс |
232 536 тыс |
197 121 тыс |
60 000 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
75 733 тыс |
56 210 тыс |
23 166 тыс |
0 |
10 043 тыс |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
25 092 тыс |
13 679 тыс |
34 040 тыс |
32 367 тыс |
17 283 тыс |
15 305 тыс |
3 989 тыс |
| Доходы будущих периодов |
23 тыс |
23 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
3 504 тыс |
4 291 тыс |
4 320 тыс |
3 846 тыс |
4 568 тыс |
3 274 тыс |
3 217 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
104 352 тыс |
74 203 тыс |
61 526 тыс |
36 213 тыс |
31 894 тыс |
18 579 тыс |
7 206 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
730 640 тыс |
757 194 тыс |
589 373 тыс |
574 588 тыс |
596 698 тыс |
544 383 тыс |
408 426 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
282 134 тыс |
293 262 тыс |
315 103 тыс |
303 699 тыс |
270 600 тыс |
196 073 тыс |
218 726 тыс |
| Себестоимость продаж |
308 764 тыс |
308 046 тыс |
281 466 тыс |
296 888 тыс |
243 620 тыс |
190 027 тыс |
196 875 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-26 630 тыс |
-14 784 тыс |
33 637 тыс |
6 811 тыс |
26 980 тыс |
6 046 тыс |
21 851 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
22 238 тыс |
23 457 тыс |
24 031 тыс |
23 165 тыс |
20 222 тыс |
21 901 тыс |
21 452 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-48 868 тыс |
-38 241 тыс |
9 606 тыс |
-16 354 тыс |
6 758 тыс |
-15 855 тыс |
399 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
41 тыс |
0 |
98 тыс |
270 тыс |
| Проценты к уплате |
22 272 тыс |
33 157 тыс |
11 959 тыс |
10 880 тыс |
2 704 тыс |
238 тыс |
1 626 тыс |
| Прочие доходы |
-881 тыс |
45 701 тыс |
10 889 тыс |
15 640 тыс |
10 812 тыс |
1 600 тыс |
4 831 тыс |
| Прочие расходы |
3 578 тыс |
14 757 тыс |
12 361 тыс |
48 336 тыс |
9 838 тыс |
1 272 тыс |
2 121 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-75 599 тыс |
-40 454 тыс |
-3 825 тыс |
-59 889 тыс |
5 028 тыс |
-15 667 тыс |
1 753 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-7 610 тыс |
7 696 тыс |
-2 158 тыс |
-3 776 тыс |
-206 тыс |
291 тыс |
71 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
142 тыс |
96 тыс |
242 тыс |
0 |
0 |
0 |
-4 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
12 761 тыс |
15 652 тыс |
211 тыс |
8 202 тыс |
-799 тыс |
3 424 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-62 696 тыс |
-24 706 тыс |
-4 278 тыс |
-51 687 тыс |
4 229 тыс |
-12 243 тыс |
1 331 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-62 696 тыс |
-24 706 тыс |
-4 278 тыс |
-51 687 тыс |
4 229 тыс |
-12 243 тыс |
1 331 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
157 333 тыс |
| Чистые активы |
343 827 тыс |
427 598 тыс |
274 356 тыс |
280 011 тыс |
332 268 тыс |
328 683 тыс |
341 220 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
435 852 тыс |
506 348 тыс |
312 476 тыс |
283 800 тыс |
262 296 тыс |
189 280 тыс |
213 265 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
180 916 тыс |
214 686 тыс |
292 814 тыс |
278 202 тыс |
256 456 тыс |
184 737 тыс |
207 821 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
5 384 тыс |
5 829 тыс |
4 145 тыс |
4 318 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
254 936 тыс |
291 662 тыс |
19 662 тыс |
214 тыс |
11 тыс |
398 тыс |
1 126 тыс |
| Платежи - всего |
479 865 тыс |
505 396 тыс |
379 724 тыс |
275 307 тыс |
242 314 тыс |
191 291 тыс |
204 266 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
267 817 тыс |
241 705 тыс |
129 895 тыс |
141 162 тыс |
122 321 тыс |
92 888 тыс |
103 357 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
69 180 тыс |
75 239 тыс |
87 762 тыс |
72 353 тыс |
67 580 тыс |
55 909 тыс |
57 447 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
1 341 тыс |
40 тыс |
0 |
2 482 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
142 868 тыс |
188 452 тыс |
162 067 тыс |
60 451 тыс |
52 373 тыс |
42 494 тыс |
40 980 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-44 013 тыс |
952 тыс |
-67 248 тыс |
8 493 тыс |
19 982 тыс |
-2 011 тыс |
8 999 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
15 999 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
3 958 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
12 041 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
26 111 тыс |
62 264 тыс |
173 287 тыс |
64 665 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
14 111 тыс |
62 264 тыс |
173 287 тыс |
64 665 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
12 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
-10 112 тыс |
-62 264 тыс |
-173 287 тыс |
-64 665 тыс |
| Поступления - всего |
30 000 тыс |
10 000 тыс |
7 500 тыс |
17 000 тыс |
46 553 тыс |
134 995 тыс |
107 760 тыс |
| Получение кредитов и займов |
30 000 тыс |
10 000 тыс |
7 500 тыс |
17 000 тыс |
46 553 тыс |
134 995 тыс |
107 760 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
13 020 тыс |
3 553 тыс |
0 |
12 946 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
13 020 тыс |
3 553 тыс |
0 |
12 946 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
30 000 тыс |
10 000 тыс |
7 500 тыс |
3 980 тыс |
43 000 тыс |
134 995 тыс |
94 814 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-14 013 тыс |
10 952 тыс |
-59 748 тыс |
2 361 тыс |
718 тыс |
-40 303 тыс |
39 148 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
