9.9 млн
выручка (2018)
9.9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ТЕРМИНАЛКОМПЛЕКСЮГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
100 669 тыс |
116 033 тыс |
129 162 тыс |
133 629 тыс |
139 717 тыс |
135 351 тыс |
108 800 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 778 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
25 597 тыс |
22 071 тыс |
18 681 тыс |
15 600 тыс |
9 234 тыс |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
126 266 тыс |
138 104 тыс |
147 843 тыс |
149 228 тыс |
148 951 тыс |
139 129 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
298 тыс |
303 тыс |
291 тыс |
273 тыс |
432 тыс |
464 тыс |
331 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
8 053 тыс |
8 937 тыс |
0 |
8 198 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
1 506 тыс |
2 786 тыс |
3 444 тыс |
10 119 тыс |
2 587 тыс |
19 970 тыс |
30 927 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
373 тыс |
26 тыс |
197 тыс |
59 тыс |
659 тыс |
442 тыс |
1 тыс |
| Прочие оборотные активы |
108 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
2 285 тыс |
11 168 тыс |
12 869 тыс |
10 450 тыс |
11 876 тыс |
20 876 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
128 551 тыс |
149 272 тыс |
160 712 тыс |
159 679 тыс |
160 827 тыс |
160 005 тыс |
140 060 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
0 |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-118 327 тыс |
-87 512 тыс |
-70 684 тыс |
-58 400 тыс |
-32 622 тыс |
0 |
0 |
| ИТОГО капитал |
-108 327 тыс |
-77 512 тыс |
-60 684 тыс |
-48 400 тыс |
-22 622 тыс |
-10 610 тыс |
-5 360 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
211 081 тыс |
196 245 тыс |
161 477 тыс |
179 577 тыс |
172 380 тыс |
150 196 тыс |
141 570 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 236 тыс |
1 265 тыс |
1 301 тыс |
1 226 тыс |
1 278 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 307 тыс |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
212 317 тыс |
197 510 тыс |
162 778 тыс |
180 803 тыс |
173 658 тыс |
151 503 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
5 607 тыс |
10 203 тыс |
39 113 тыс |
9 200 тыс |
6 612 тыс |
13 977 тыс |
1 278 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
18 954 тыс |
19 071 тыс |
19 505 тыс |
18 076 тыс |
3 179 тыс |
5 135 тыс |
2 573 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
24 561 тыс |
29 274 тыс |
58 618 тыс |
27 276 тыс |
9 791 тыс |
19 112 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
128 551 тыс |
149 272 тыс |
160 712 тыс |
159 679 тыс |
160 827 тыс |
160 005 тыс |
140 060 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
9 890 тыс |
4 969 тыс |
4 440 тыс |
2 362 тыс |
2 011 тыс |
7 489 тыс |
4 627 тыс |
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
12 439 тыс |
5 395 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
9 890 тыс |
4 969 тыс |
4 440 тыс |
2 362 тыс |
1 991 тыс |
-4 950 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
24 516 тыс |
21 380 тыс |
22 141 тыс |
27 716 тыс |
19 513 тыс |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-14 626 тыс |
-16 411 тыс |
-17 701 тыс |
-25 354 тыс |
-17 522 тыс |
-4 950 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
261 тыс |
433 тыс |
1 622 тыс |
4 950 тыс |
1 607 тыс |
712 тыс |
32 тыс |
| Прочие доходы |
673 тыс |
0 |
2 тыс |
159 тыс |
-363 тыс |
1 529 тыс |
0 |
| Прочие расходы |
20 156 тыс |
3 410 тыс |
658 тыс |
440 тыс |
579 тыс |
2 055 тыс |
396 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-34 370 тыс |
-20 254 тыс |
-19 979 тыс |
-30 585 тыс |
-20 071 тыс |
-6 188 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 813 тыс |
-625 тыс |
0 |
-14 тыс |
-12 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
28 тыс |
36 тыс |
0 |
143 тыс |
308 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
3 527 тыс |
3 390 тыс |
3 962 тыс |
5 960 тыс |
4 311 тыс |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-30 815 тыс |
-16 828 тыс |
-16 017 тыс |
-24 482 тыс |
-16 068 тыс |
-6 188 тыс |
-1 196 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-30 815 тыс |
-16 828 тыс |
-16 017 тыс |
-24 482 тыс |
-16 068 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 990 тыс |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 990 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
-108 327 тыс |
-77 512 тыс |
-60 684 тыс |
-48 400 тыс |
22 622 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
12 866 тыс |
5 687 тыс |
5 363 тыс |
2 475 тыс |
8 005 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
12 197 тыс |
5 271 тыс |
5 028 тыс |
2 229 тыс |
368 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
669 тыс |
416 тыс |
335 тыс |
246 тыс |
7 637 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
18 517 тыс |
11 984 тыс |
15 651 тыс |
20 051 тыс |
24 969 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
7 412 тыс |
3 848 тыс |
4 016 тыс |
8 218 тыс |
11 237 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
5 632 тыс |
4 077 тыс |
4 375 тыс |
5 299 тыс |
4 692 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
700 тыс |
1 325 тыс |
2 459 тыс |
3 643 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
5 473 тыс |
3 359 тыс |
5 935 тыс |
4 075 тыс |
5 396 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-5 651 тыс |
-6 297 тыс |
-10 288 тыс |
-17 576 тыс |
-16 964 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
4 095 тыс |
0 |
1 110 тыс |
3 009 тыс |
3 932 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
4 095 тыс |
0 |
1 110 тыс |
3 009 тыс |
3 932 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-4 095 тыс |
0 |
-1 110 тыс |
-3 009 тыс |
-3 932 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
10 673 тыс |
28 984 тыс |
32 636 тыс |
30 910 тыс |
26 932 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
10 673 тыс |
28 984 тыс |
32 636 тыс |
30 910 тыс |
26 932 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
580 тыс |
22 858 тыс |
21 100 тыс |
10 900 тыс |
5 704 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
580 тыс |
22 858 тыс |
21 100 тыс |
10 900 тыс |
5 704 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
10 093 тыс |
6 126 тыс |
11 536 тыс |
20 010 тыс |
21 228 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
347 тыс |
-171 тыс |
138 тыс |
-575 тыс |
332 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
