39 млн
выручка (2018)
-77 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ШАТО ДЕ ТАЛЮ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
59 тыс |
41 тыс |
49 тыс |
58 тыс |
66 тыс |
51 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 530 061 тыс |
445 015 тыс |
280 743 тыс |
286 874 тыс |
282 465 тыс |
146 407 тыс |
136 048 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
38 534 тыс |
38 534 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
200 тыс |
224 тыс |
80 тыс |
22 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
1 568 854 тыс |
483 814 тыс |
280 872 тыс |
286 954 тыс |
282 531 тыс |
146 458 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
37 780 тыс |
28 923 тыс |
25 800 тыс |
17 645 тыс |
12 815 тыс |
11 358 тыс |
6 923 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
123 185 тыс |
175 326 тыс |
109 236 тыс |
21 392 тыс |
25 348 тыс |
66 129 тыс |
16 434 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
16 000 тыс |
0 |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
11 000 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
32 115 тыс |
81 тыс |
14 515 тыс |
3 351 тыс |
10 769 тыс |
35 364 тыс |
24 845 тыс |
| Прочие оборотные активы |
129 тыс |
0 |
0 |
0 |
124 тыс |
45 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
193 211 тыс |
220 330 тыс |
149 551 тыс |
52 388 тыс |
59 056 тыс |
123 896 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
1 762 065 тыс |
704 144 тыс |
430 423 тыс |
339 342 тыс |
341 587 тыс |
270 354 тыс |
184 258 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
23 338 тыс |
23 338 тыс |
23 338 тыс |
236 338 тыс |
23 338 тыс |
23 338 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
420 863 тыс |
270 000 тыс |
270 000 тыс |
270 000 тыс |
270 000 тыс |
100 000 тыс |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-312 371 тыс |
-224 476 тыс |
-149 501 тыс |
-93 697 тыс |
-59 435 тыс |
-35 881 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
131 830 тыс |
68 862 тыс |
143 837 тыс |
199 641 тыс |
233 903 тыс |
87 457 тыс |
69 842 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
1 523 852 тыс |
619 077 тыс |
275 552 тыс |
96 741 тыс |
96 741 тыс |
170 000 тыс |
90 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 523 852 тыс |
619 077 тыс |
275 552 тыс |
96 741 тыс |
96 741 тыс |
170 000 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
767 тыс |
29 547 тыс |
0 |
0 |
9 758 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
99 552 тыс |
8 490 тыс |
1 668 тыс |
3 930 тыс |
575 тыс |
1 645 тыс |
2 522 тыс |
| Доходы будущих периодов |
6 831 тыс |
7 715 тыс |
8 599 тыс |
9 483 тыс |
10 368 тыс |
11 252 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 136 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
106 383 тыс |
16 205 тыс |
11 034 тыс |
42 960 тыс |
10 943 тыс |
12 897 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
1 762 065 тыс |
704 144 тыс |
430 423 тыс |
339 342 тыс |
341 587 тыс |
270 354 тыс |
184 258 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
39 879 тыс |
28 098 тыс |
24 665 тыс |
28 668 тыс |
23 721 тыс |
28 113 тыс |
28 733 тыс |
| Себестоимость продаж |
116 635 тыс |
97 477 тыс |
78 713 тыс |
61 376 тыс |
44 896 тыс |
37 039 тыс |
27 165 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-76 756 тыс |
-69 379 тыс |
-54 048 тыс |
-32 708 тыс |
-21 175 тыс |
-8 926 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-76 756 тыс |
-69 379 тыс |
-54 048 тыс |
-32 708 тыс |
-21 175 тыс |
-8 926 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
2 538 тыс |
1 323 тыс |
275 тыс |
1 199 тыс |
474 тыс |
1 113 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
288 тыс |
722 тыс |
497 тыс |
97 тыс |
0 |
0 |
55 тыс |
| Прочие доходы |
1 527 тыс |
1 088 тыс |
3 271 тыс |
1 438 тыс |
1 119 тыс |
11 532 тыс |
14 999 тыс |
| Прочие расходы |
14 408 тыс |
7 065 тыс |
4 665 тыс |
3 902 тыс |
3 846 тыс |
4 027 тыс |
12 805 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-87 387 тыс |
-74 755 тыс |
-55 664 тыс |
-34 070 тыс |
-23 428 тыс |
-308 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
508 тыс |
269 тыс |
138 тыс |
268 тыс |
125 тыс |
2 077 тыс |
2 885 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-87 895 тыс |
-75 024 тыс |
-55 802 тыс |
-34 338 тыс |
-23 553 тыс |
-2 385 тыс |
822 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-87 895 тыс |
-75 024 тыс |
-55 802 тыс |
-34 338 тыс |
-23 553 тыс |
-2 385 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
23 338 тыс |
23 338 тыс |
23 338 тыс |
0 |
0 |
23 338 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
23 338 тыс |
23 338 тыс |
23 338 тыс |
0 |
0 |
23 338 тыс |
0 |
| Чистые активы |
138 662 тыс |
76 577 тыс |
152 436 тыс |
0 |
0 |
98 709 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
42 540 тыс |
30 966 тыс |
44 319 тыс |
0 |
0 |
28 844 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
40 294 тыс |
29 906 тыс |
40 982 тыс |
0 |
0 |
26 851 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 246 тыс |
1 060 тыс |
3 337 тыс |
0 |
0 |
1 993 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
214 732 тыс |
115 802 тыс |
139 249 тыс |
0 |
0 |
43 915 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
32 094 тыс |
24 184 тыс |
75 334 тыс |
0 |
0 |
18 419 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
67 936 тыс |
46 384 тыс |
38 462 тыс |
0 |
0 |
10 328 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
24 773 тыс |
6 462 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
639 тыс |
64 тыс |
195 тыс |
0 |
0 |
2 942 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
89 290 тыс |
0 |
25 258 тыс |
0 |
0 |
12 226 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-172 192 тыс |
-84 836 тыс |
-94 930 тыс |
0 |
0 |
-15 071 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
122 048 тыс |
1 638 651 тыс |
30 275 тыс |
0 |
0 |
1 113 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
121 000 тыс |
1 637 500 тыс |
30 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 048 тыс |
1 151 тыс |
275 тыс |
0 |
0 |
1 113 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
973 172 тыс |
1 909 384 тыс |
73 543 тыс |
0 |
0 |
75 523 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
868 172 тыс |
217 350 тыс |
53 543 тыс |
0 |
0 |
75 523 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
105 000 тыс |
1 692 034 тыс |
20 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-851 124 тыс |
270 733 тыс |
-43 268 тыс |
0 |
0 |
-74 410 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
1 055 350 тыс |
877 535 тыс |
149 362 тыс |
0 |
0 |
122 000 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
1 055 350 тыс |
877 535 тыс |
149 362 тыс |
0 |
0 |
80 000 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 тыс |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
536 400 тыс |
0 |
0 |
0 |
22 000 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
536 400 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 055 350 тыс |
341 135 тыс |
149 362 тыс |
0 |
0 |
100 000 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
32 034 тыс |
-14 434 тыс |
11 164 тыс |
0 |
0 |
10 519 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
