324 млн
выручка (2018)
36 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРЕМ-СЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
116 тыс |
239 тыс |
363 тыс |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
66 893 тыс |
233 521 тыс |
239 134 тыс |
298 143 тыс |
282 063 тыс |
273 329 тыс |
238 014 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
3 тыс |
3 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
317 тыс |
317 тыс |
317 тыс |
210 тыс |
117 тыс |
43 тыс |
42 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
11 100 тыс |
73 204 тыс |
77 025 тыс |
64 765 тыс |
102 911 тыс |
38 445 тыс |
77 190 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
78 310 тыс |
307 045 тыс |
316 595 тыс |
363 362 тыс |
385 459 тыс |
311 822 тыс |
315 251 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
874 833 тыс |
851 543 тыс |
943 561 тыс |
828 755 тыс |
761 155 тыс |
463 522 тыс |
188 131 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
3 195 тыс |
1 879 тыс |
3 888 тыс |
6 829 тыс |
107 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
58 071 тыс |
57 740 тыс |
77 184 тыс |
81 160 тыс |
51 350 тыс |
58 824 тыс |
112 931 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 931 тыс |
7 385 тыс |
2 196 тыс |
1 004 тыс |
25 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
130 993 тыс |
60 357 тыс |
30 115 тыс |
8 500 тыс |
13 795 тыс |
16 125 тыс |
1 539 тыс |
| Прочие оборотные активы |
71 301 тыс |
227 760 тыс |
95 021 тыс |
79 054 тыс |
67 097 тыс |
77 780 тыс |
27 939 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 137 129 тыс |
1 207 980 тыс |
1 149 956 тыс |
1 002 361 тыс |
900 251 тыс |
616 358 тыс |
330 540 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 215 439 тыс |
1 515 025 тыс |
1 466 551 тыс |
1 365 723 тыс |
1 285 710 тыс |
928 180 тыс |
645 791 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
116 076 тыс |
116 076 тыс |
49 706 тыс |
49 706 тыс |
20 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
24 953 тыс |
24 953 тыс |
12 825 тыс |
12 825 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
662 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
16 372 тыс |
265 475 тыс |
262 229 тыс |
251 844 тыс |
238 699 тыс |
41 642 тыс |
31 304 тыс |
| ИТОГО капитал |
158 401 тыс |
407 504 тыс |
325 422 тыс |
314 380 тыс |
238 724 тыс |
41 655 тыс |
31 317 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
19 300 тыс |
97 358 тыс |
104 886 тыс |
16 888 тыс |
68 735 тыс |
191 912 тыс |
27 997 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
4 843 тыс |
4 843 тыс |
4 722 тыс |
3 167 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
24 413 тыс |
102 201 тыс |
109 608 тыс |
20 055 тыс |
68 735 тыс |
191 912 тыс |
27 997 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
300 тыс |
35 300 тыс |
71 393 тыс |
0 |
0 |
30 669 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
134 478 тыс |
82 673 тыс |
121 119 тыс |
226 969 тыс |
230 356 тыс |
331 870 тыс |
410 732 тыс |
| Доходы будущих периодов |
857 250 тыс |
854 078 тыс |
730 462 тыс |
583 889 тыс |
488 206 тыс |
335 616 тыс |
126 898 тыс |
| Оценочные обязательства |
2 243 тыс |
12 365 тыс |
20 194 тыс |
26 624 тыс |
83 609 тыс |
9 440 тыс |
3 138 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
38 924 тыс |
55 904 тыс |
124 446 тыс |
122 413 тыс |
176 080 тыс |
17 687 тыс |
15 040 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 032 895 тыс |
1 005 320 тыс |
1 031 521 тыс |
1 031 288 тыс |
978 251 тыс |
694 613 тыс |
586 477 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 215 439 тыс |
1 515 025 тыс |
1 466 551 тыс |
1 365 723 тыс |
1 285 710 тыс |
928 180 тыс |
645 791 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
324 880 тыс |
248 790 тыс |
272 655 тыс |
368 649 тыс |
570 565 тыс |
566 489 тыс |
1 156 375 тыс |
| Себестоимость продаж |
287 931 тыс |
223 798 тыс |
247 811 тыс |
344 117 тыс |
481 613 тыс |
407 010 тыс |
1 054 122 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
36 949 тыс |
24 992 тыс |
24 844 тыс |
24 532 тыс |
88 952 тыс |
159 479 тыс |
102 253 тыс |
| Коммерческие расходы |
26 368 тыс |
8 596 тыс |
14 171 тыс |
6 172 тыс |
20 094 тыс |
27 320 тыс |
2 362 тыс |
| Управленческие расходы |
5 086 тыс |
9 976 тыс |
6 635 тыс |
13 305 тыс |
30 807 тыс |
89 372 тыс |
42 141 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
5 495 тыс |
6 420 тыс |
4 038 тыс |
5 055 тыс |
38 051 тыс |
42 787 тыс |
57 750 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
58 тыс |
58 тыс |
65 тыс |
94 тыс |
279 тыс |
413 тыс |
345 тыс |
| Проценты к уплате |
7 110 тыс |
13 106 тыс |
15 586 тыс |
11 545 тыс |
11 719 тыс |
11 216 тыс |
8 227 тыс |
| Прочие доходы |
80 973 тыс |
59 401 тыс |
87 639 тыс |
71 828 тыс |
109 083 тыс |
71 519 тыс |
28 138 тыс |
| Прочие расходы |
70 325 тыс |
47 775 тыс |
59 581 тыс |
45 608 тыс |
110 321 тыс |
88 776 тыс |
65 592 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
9 091 тыс |
4 998 тыс |
16 575 тыс |
19 824 тыс |
25 373 тыс |
14 727 тыс |
12 414 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
3 127 тыс |
1 292 тыс |
4 084 тыс |
3 605 тыс |
5 422 тыс |
4 391 тыс |
4 633 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 309 тыс |
582 тыс |
2 217 тыс |
1 655 тыс |
347 тыс |
1 446 тыс |
2 150 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
-122 тыс |
1 555 тыс |
-3 167 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
106 тыс |
93 тыс |
74 тыс |
2 тыс |
42 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 783 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
5 964 тыс |
3 584 тыс |
11 042 тыс |
13 145 тыс |
20 025 тыс |
10 338 тыс |
5 040 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
5 964 тыс |
3 584 тыс |
11 042 тыс |
13 145 тыс |
20 025 тыс |
10 338 тыс |
5 040 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
116 076 тыс |
49 706 тыс |
49 706 тыс |
20 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
66 370 тыс |
0 |
49 686 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
116 076 тыс |
116 076 тыс |
49 706 тыс |
49 706 тыс |
20 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
158 401 тыс |
407 504 тыс |
1 055 884 тыс |
898 269 тыс |
726 930 тыс |
377 271 тыс |
158 215 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
415 910 тыс |
457 316 тыс |
418 807 тыс |
424 349 тыс |
657 498 тыс |
756 929 тыс |
1 348 877 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
312 671 тыс |
295 623 тыс |
262 922 тыс |
309 712 тыс |
564 314 тыс |
587 670 тыс |
1 163 211 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
643 тыс |
1 867 тыс |
3 157 тыс |
1 041 тыс |
677 тыс |
913 тыс |
179 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
102 596 тыс |
156 176 тыс |
152 728 тыс |
113 596 тыс |
92 507 тыс |
168 346 тыс |
185 487 тыс |
| Платежи - всего |
898 179 тыс |
828 893 тыс |
459 440 тыс |
630 974 тыс |
704 741 тыс |
906 006 тыс |
1 406 443 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
683 366 тыс |
652 344 тыс |
247 979 тыс |
382 700 тыс |
448 392 тыс |
651 541 тыс |
1 071 712 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
65 862 тыс |
60 998 тыс |
70 706 тыс |
70 808 тыс |
46 065 тыс |
44 602 тыс |
43 730 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
7 676 тыс |
13 797 тыс |
15 522 тыс |
11 470 тыс |
11 833 тыс |
11 216 тыс |
8 227 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
2 267 тыс |
2 294 тыс |
212 тыс |
3 450 тыс |
10 705 тыс |
1 638 тыс |
5 240 тыс |
| Прочие платежи |
131 050 тыс |
93 964 тыс |
110 670 тыс |
150 836 тыс |
145 107 тыс |
197 009 тыс |
277 534 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-482 269 тыс |
-371 577 тыс |
-40 633 тыс |
-206 625 тыс |
-47 243 тыс |
-149 077 тыс |
-57 566 тыс |
| Поступления - всего |
640 317 тыс |
437 142 тыс |
457 275 тыс |
348 271 тыс |
347 006 тыс |
177 906 тыс |
83 332 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
1 127 тыс |
169 тыс |
0 |
0 |
2 787 тыс |
34 337 тыс |
1 492 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
639 190 тыс |
436 973 тыс |
457 275 тыс |
348 271 тыс |
344 219 тыс |
143 569 тыс |
81 840 тыс |
| Платежи - всего |
34 513 тыс |
22 691 тыс |
511 488 тыс |
251 444 тыс |
289 179 тыс |
213 655 тыс |
120 849 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
22 822 тыс |
11 916 тыс |
17 379 тыс |
24 998 тыс |
71 205 тыс |
170 710 тыс |
103 342 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
11 691 тыс |
10 775 тыс |
494 109 тыс |
226 446 тыс |
217 974 тыс |
42 945 тыс |
17 507 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
605 804 тыс |
414 451 тыс |
-54 213 тыс |
96 827 тыс |
57 827 тыс |
-35 749 тыс |
-37 517 тыс |
| Поступления - всего |
128 311 тыс |
246 231 тыс |
363 106 тыс |
240 740 тыс |
227 670 тыс |
624 614 тыс |
763 775 тыс |
| Получение кредитов и займов |
128 311 тыс |
246 231 тыс |
363 106 тыс |
240 002 тыс |
226 507 тыс |
493 398 тыс |
691 852 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
738 тыс |
1 163 тыс |
131 216 тыс |
71 923 тыс |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
181 190 тыс |
258 661 тыс |
246 641 тыс |
136 164 тыс |
240 621 тыс |
394 362 тыс |
682 852 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
174 569 тыс |
240 875 тыс |
229 440 тыс |
120 928 тыс |
234 436 тыс |
389 044 тыс |
679 748 тыс |
| Прочие платежи |
6 621 тыс |
17 786 тыс |
17 201 тыс |
15 236 тыс |
6 185 тыс |
5 318 тыс |
3 104 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-52 879 тыс |
-12 430 тыс |
116 465 тыс |
104 576 тыс |
-12 951 тыс |
230 252 тыс |
80 923 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
70 656 тыс |
30 444 тыс |
21 619 тыс |
-5 222 тыс |
-2 367 тыс |
45 426 тыс |
-14 160 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-20 тыс |
-202 тыс |
-4 тыс |
-73 тыс |
37 тыс |
902 тыс |
-78 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
