82 млн
выручка (2018)
8.5 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ ДЕЛЬФИНАРИЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
29 тыс |
34 тыс |
39 тыс |
44 тыс |
49 тыс |
49 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
96 467 тыс |
91 105 тыс |
79 751 тыс |
70 466 тыс |
62 613 тыс |
55 563 тыс |
44 321 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
121 496 тыс |
116 139 тыс |
104 790 тыс |
95 510 тыс |
87 662 тыс |
80 612 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
9 375 тыс |
7 921 тыс |
6 141 тыс |
7 075 тыс |
6 007 тыс |
6 863 тыс |
5 878 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
19 156 тыс |
20 719 тыс |
28 428 тыс |
27 648 тыс |
30 068 тыс |
25 774 тыс |
44 562 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
2 400 тыс |
800 тыс |
5 200 тыс |
25 200 тыс |
25 200 тыс |
25 200 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
52 тыс |
897 тыс |
7 886 тыс |
1 703 тыс |
277 тыс |
790 тыс |
3 782 тыс |
| Прочие оборотные активы |
160 тыс |
37 тыс |
229 тыс |
224 тыс |
309 тыс |
172 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
31 143 тыс |
30 374 тыс |
47 884 тыс |
61 850 тыс |
61 861 тыс |
58 799 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
152 639 тыс |
146 513 тыс |
152 674 тыс |
157 360 тыс |
149 523 тыс |
139 411 тыс |
123 543 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
105 495 тыс |
116 386 тыс |
118 374 тыс |
114 204 тыс |
102 364 тыс |
91 976 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
112 395 тыс |
123 286 тыс |
125 274 тыс |
121 104 тыс |
109 264 тыс |
98 876 тыс |
71 381 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
27 580 тыс |
20 840 тыс |
25 000 тыс |
30 000 тыс |
32 441 тыс |
30 000 тыс |
45 873 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
27 580 тыс |
20 840 тыс |
25 000 тыс |
30 000 тыс |
32 441 тыс |
30 000 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
12 664 тыс |
2 387 тыс |
2 400 тыс |
6 256 тыс |
7 818 тыс |
10 535 тыс |
6 289 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
12 664 тыс |
2 387 тыс |
2 400 тыс |
6 256 тыс |
7 818 тыс |
10 535 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
152 639 тыс |
146 513 тыс |
152 674 тыс |
157 360 тыс |
149 523 тыс |
139 411 тыс |
123 543 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
82 485 тыс |
90 316 тыс |
91 123 тыс |
94 671 тыс |
87 126 тыс |
93 241 тыс |
74 232 тыс |
| Себестоимость продаж |
73 985 тыс |
74 931 тыс |
71 939 тыс |
60 111 тыс |
55 887 тыс |
49 501 тыс |
47 741 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
8 500 тыс |
15 385 тыс |
19 184 тыс |
34 560 тыс |
31 239 тыс |
43 740 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
13 376 тыс |
13 037 тыс |
10 475 тыс |
9 840 тыс |
9 672 тыс |
8 870 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-4 876 тыс |
2 348 тыс |
8 709 тыс |
24 720 тыс |
21 567 тыс |
34 870 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
30 тыс |
544 тыс |
673 тыс |
606 тыс |
3 098 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
3 638 тыс |
2 077 тыс |
4 963 тыс |
5 031 тыс |
4 496 тыс |
6 587 тыс |
6 962 тыс |
| Прочие доходы |
48 тыс |
101 тыс |
4 597 тыс |
887 тыс |
525 тыс |
4 428 тыс |
7 007 тыс |
| Прочие расходы |
2 425 тыс |
4 408 тыс |
3 296 тыс |
4 994 тыс |
4 501 тыс |
1 464 тыс |
3 538 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-10 891 тыс |
-4 006 тыс |
5 591 тыс |
16 255 тыс |
13 701 тыс |
34 345 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
1 421 тыс |
4 001 тыс |
3 293 тыс |
6 789 тыс |
6 712 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
2 018 тыс |
0 |
-414 тыс |
20 тыс |
61 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-10 891 тыс |
-1 988 тыс |
4 170 тыс |
11 840 тыс |
10 388 тыс |
27 495 тыс |
16 286 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-10 891 тыс |
-1 988 тыс |
4 170 тыс |
11 840 тыс |
10 388 тыс |
27 495 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
0 |
| Чистые активы |
112 395 тыс |
123 286 тыс |
125 274 тыс |
121 104 тыс |
109 264 тыс |
98 876 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
82 533 тыс |
90 316 тыс |
92 044 тыс |
95 438 тыс |
86 947 тыс |
104 915 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
78 096 тыс |
85 435 тыс |
86 206 тыс |
90 407 тыс |
82 713 тыс |
90 004 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4 437 тыс |
4 881 тыс |
5 838 тыс |
5 031 тыс |
4 234 тыс |
3 237 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 674 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
82 956 тыс |
106 222 тыс |
76 751 тыс |
86 540 тыс |
82 851 тыс |
73 514 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
44 358 тыс |
73 397 тыс |
45 187 тыс |
49 612 тыс |
44 339 тыс |
39 243 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
32 202 тыс |
24 618 тыс |
18 213 тыс |
15 669 тыс |
15 933 тыс |
13 499 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
3 969 тыс |
2 077 тыс |
4 963 тыс |
5 031 тыс |
4 496 тыс |
6 587 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
652 тыс |
3 551 тыс |
6 789 тыс |
7 110 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
2 427 тыс |
6 130 тыс |
7 736 тыс |
12 677 тыс |
11 294 тыс |
7 075 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-423 тыс |
-15 906 тыс |
15 293 тыс |
8 898 тыс |
4 096 тыс |
31 401 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 тыс |
300 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 тыс |
300 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
7 161 тыс |
11 923 тыс |
14 110 тыс |
5 031 тыс |
7 050 тыс |
13 820 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
7 161 тыс |
11 123 тыс |
14 110 тыс |
0 |
7 050 тыс |
13 820 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
5 031 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-7 161 тыс |
-11 923 тыс |
-14 110 тыс |
-5 031 тыс |
-4 350 тыс |
-13 520 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
31 739 тыс |
45 840 тыс |
30 000 тыс |
12 559 тыс |
32 441 тыс |
14 627 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
31 739 тыс |
45 840 тыс |
30 000 тыс |
12 559 тыс |
32 441 тыс |
14 627 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
15 000 тыс |
32 700 тыс |
35 500 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
15 000 тыс |
32 700 тыс |
35 500 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
6 739 тыс |
20 840 тыс |
5 000 тыс |
-2 441 тыс |
-259 тыс |
-20 873 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-845 тыс |
-6 989 тыс |
6 183 тыс |
1 426 тыс |
-513 тыс |
-2 992 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
