18 млн
выручка (2018)
-7 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ФИРМА СОМЕЛЬЕ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
15 тыс |
38 тыс |
32 тыс |
40 тыс |
49 тыс |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
173 тыс |
173 тыс |
173 тыс |
173 тыс |
173 тыс |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
8 764 тыс |
66 128 тыс |
102 277 тыс |
111 526 тыс |
118 875 тыс |
134 102 тыс |
126 440 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 тыс |
173 тыс |
Отложенные налоговые активы |
1 023 тыс |
1 023 тыс |
1 023 тыс |
2 293 тыс |
14 тыс |
0 |
0 |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
9 975 тыс |
67 362 тыс |
103 505 тыс |
114 032 тыс |
119 111 тыс |
134 335 тыс |
0 |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
89 341 тыс |
82 473 тыс |
45 911 тыс |
34 495 тыс |
27 881 тыс |
12 718 тыс |
2 787 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
16 тыс |
6 тыс |
1 тыс |
0 |
4 тыс |
0 |
0 |
Дебиторская задолженность |
80 768 тыс |
114 218 тыс |
85 247 тыс |
63 361 тыс |
24 155 тыс |
19 057 тыс |
46 597 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
12 950 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
332 тыс |
392 тыс |
2 925 тыс |
626 тыс |
221 тыс |
111 тыс |
9 тыс |
Прочие оборотные активы |
872 тыс |
270 тыс |
307 тыс |
472 тыс |
794 тыс |
0 |
0 |
Итого оборотных активов |
184 278 тыс |
197 358 тыс |
134 390 тыс |
98 954 тыс |
53 054 тыс |
31 886 тыс |
0 |
БАЛАНС (актив) |
194 252 тыс |
264 720 тыс |
237 895 тыс |
212 986 тыс |
172 165 тыс |
166 221 тыс |
176 007 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 060 тыс |
10 060 тыс |
10 060 тыс |
10 060 тыс |
10 060 тыс |
0 |
0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
120 тыс |
120 тыс |
120 тыс |
120 тыс |
120 тыс |
0 |
0 |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-42 117 тыс |
-25 358 тыс |
8 800 тыс |
3 166 тыс |
10 267 тыс |
0 |
0 |
ИТОГО капитал |
-31 937 тыс |
-15 178 тыс |
18 980 тыс |
13 346 тыс |
20 447 тыс |
20 522 тыс |
20 462 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
713 тыс |
2 931 тыс |
11 588 тыс |
11 671 тыс |
24 260 тыс |
Отложенные налоговые обязательства |
431 тыс |
431 тыс |
431 тыс |
109 тыс |
14 тыс |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
41 656 тыс |
0 |
117 010 тыс |
117 000 тыс |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
431 тыс |
431 тыс |
1 143 тыс |
44 695 тыс |
11 601 тыс |
128 681 тыс |
0 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
81 222 тыс |
9 300 тыс |
5 674 тыс |
6 980 тыс |
4 513 тыс |
170 тыс |
0 |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
144 537 тыс |
270 167 тыс |
212 097 тыс |
147 965 тыс |
135 604 тыс |
16 847 тыс |
14 285 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
225 758 тыс |
279 467 тыс |
217 772 тыс |
154 945 тыс |
140 117 тыс |
17 017 тыс |
0 |
БАЛАНС (пассив) |
194 252 тыс |
264 720 тыс |
237 895 тыс |
212 986 тыс |
172 165 тыс |
166 221 тыс |
176 007 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
18 766 тыс |
25 990 тыс |
104 969 тыс |
37 343 тыс |
15 277 тыс |
30 494 тыс |
7 508 тыс |
Себестоимость продаж |
25 460 тыс |
21 227 тыс |
79 815 тыс |
35 068 тыс |
13 885 тыс |
26 943 тыс |
7 390 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
-6 694 тыс |
4 763 тыс |
25 154 тыс |
2 275 тыс |
1 392 тыс |
3 551 тыс |
0 |
Коммерческие расходы |
10 624 тыс |
2 281 тыс |
4 107 тыс |
3 233 тыс |
6 526 тыс |
0 |
0 |
Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
-17 318 тыс |
2 482 тыс |
21 047 тыс |
-958 тыс |
-5 134 тыс |
3 551 тыс |
0 |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
190 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к уплате |
5 939 тыс |
200 тыс |
6 149 тыс |
97 тыс |
243 тыс |
0 |
0 |
Прочие доходы |
82 902 тыс |
47 тыс |
10 974 тыс |
1 766 тыс |
15 151 тыс |
11 738 тыс |
247 147 тыс |
Прочие расходы |
76 324 тыс |
2 521 тыс |
18 646 тыс |
9 463 тыс |
9 768 тыс |
15 218 тыс |
236 575 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-16 489 тыс |
-192 тыс |
7 226 тыс |
-8 752 тыс |
6 тыс |
71 тыс |
0 |
Текущий налог на прибыль |
267 тыс |
0 |
0 |
0 |
88 тыс |
11 тыс |
193 тыс |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
-147 тыс |
434 тыс |
-80 тыс |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
322 тыс |
-95 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
1 270 тыс |
2 279 тыс |
11 тыс |
0 |
0 |
Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
-16 756 тыс |
-192 тыс |
5 634 тыс |
-6 568 тыс |
-75 тыс |
60 тыс |
10 497 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
-533 тыс |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
-16 756 тыс |
-192 тыс |
5 634 тыс |
-7 101 тыс |
-75 тыс |
0 |
0 |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
10 060 тыс |
10 060 тыс |
0 |
0 |
0 |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
10 060 тыс |
10 060 тыс |
0 |
0 |
0 |
Чистые активы |
-31 936 тыс |
-15 178 тыс |
18 980 тыс |
13 346 тыс |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
93 815 тыс |
27 848 тыс |
0 |
0 |
0 |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
93 815 тыс |
27 653 тыс |
0 |
0 |
0 |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
195 тыс |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
86 731 тыс |
22 895 тыс |
0 |
0 |
0 |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
68 080 тыс |
15 264 тыс |
0 |
0 |
0 |
В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
7 031 тыс |
4 436 тыс |
0 |
0 |
0 |
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
5 606 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
6 014 тыс |
3 195 тыс |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
7 084 тыс |
4 953 тыс |
0 |
0 |
0 |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
2 275 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
2 275 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-2 275 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления - всего |
0 |
0 |
28 035 тыс |
17 415 тыс |
0 |
0 |
0 |
Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
28 035 тыс |
17 415 тыс |
0 |
0 |
0 |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
30 503 тыс |
21 963 тыс |
0 |
0 |
0 |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
30 503 тыс |
21 963 тыс |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
-2 468 тыс |
-4 548 тыс |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
2 341 тыс |
405 тыс |
0 |
0 |
0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
-21 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |