37 млн
выручка (2018)
4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ККП "ГЕЛЕНДЖИККУРОРТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
9 656 тыс |
6 394 тыс |
6 489 тыс |
6 582 тыс |
7 041 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
2 314 тыс |
1 984 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
9 656 тыс |
6 394 тыс |
6 489 тыс |
8 896 тыс |
9 025 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
180 тыс |
364 тыс |
452 тыс |
250 тыс |
926 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
250 тыс |
11 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
37 195 тыс |
7 044 тыс |
4 762 тыс |
14 337 тыс |
13 818 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
463 тыс |
927 тыс |
1 526 тыс |
1 989 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 330 тыс |
3 771 тыс |
2 371 тыс |
1 491 тыс |
737 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
47 тыс |
37 тыс |
28 тыс |
59 тыс |
46 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
41 752 тыс |
11 679 тыс |
8 540 тыс |
17 913 тыс |
17 527 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
51 408 тыс |
18 073 тыс |
15 029 тыс |
26 809 тыс |
26 552 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 700 тыс |
2 700 тыс |
2 700 тыс |
2 700 тыс |
2 700 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
16 579 тыс |
16 579 тыс |
16 579 тыс |
16 579 тыс |
16 579 тыс |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-16 201 тыс |
-24 411 тыс |
-26 775 тыс |
-25 862 тыс |
-7 896 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
3 078 тыс |
-5 132 тыс |
-7 496 тыс |
-6 583 тыс |
11 383 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
30 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
2 133 тыс |
2 064 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
30 100 тыс |
0 |
0 |
2 133 тыс |
2 064 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
15 243 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
23 124 тыс |
861 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 987 тыс |
8 205 тыс |
7 525 тыс |
8 135 тыс |
12 244 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
18 230 тыс |
23 205 тыс |
22 525 тыс |
31 259 тыс |
13 105 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
51 408 тыс |
18 073 тыс |
15 029 тыс |
26 809 тыс |
26 552 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
37 201 тыс |
30 871 тыс |
27 324 тыс |
16 862 тыс |
16 910 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
33 170 тыс |
27 741 тыс |
24 931 тыс |
32 262 тыс |
23 905 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
4 031 тыс |
3 130 тыс |
2 393 тыс |
-15 400 тыс |
-6 995 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
4 031 тыс |
3 130 тыс |
2 393 тыс |
-15 400 тыс |
-6 995 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
243 тыс |
0 |
24 тыс |
498 тыс |
102 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
5 220 тыс |
306 тыс |
-2 404 тыс |
83 тыс |
2 928 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
438 тыс |
525 тыс |
405 тыс |
1 967 тыс |
724 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 570 тыс |
2 911 тыс |
-440 тыс |
-17 782 тыс |
-4 874 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
360 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
3 295 тыс |
8 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
-69 тыс |
78 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
330 тыс |
1 045 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
-547 тыс |
292 тыс |
-445 тыс |
71 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
8 210 тыс |
2 364 тыс |
-732 тыс |
-17 966 тыс |
-3 978 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
8 210 тыс |
2 364 тыс |
-732 тыс |
-17 966 тыс |
-3 978 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 700 тыс |
2 700 тыс |
2 700 тыс |
2 700 тыс |
2 700 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 700 тыс |
2 700 тыс |
2 700 тыс |
2 700 тыс |
2 700 тыс |
|
|
| Чистые активы |
3 079 тыс |
-5 132 тыс |
-7 496 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
36 447 тыс |
30 488 тыс |
35 828 тыс |
19 151 тыс |
25 048 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
35 740 тыс |
29 808 тыс |
35 462 тыс |
19 135 тыс |
24 986 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
707 тыс |
680 тыс |
366 тыс |
16 тыс |
62 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
65 988 тыс |
29 551 тыс |
27 305 тыс |
38 721 тыс |
26 376 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
53 770 тыс |
18 214 тыс |
17 816 тыс |
25 172 тыс |
15 411 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
5 901 тыс |
5 766 тыс |
5 266 тыс |
4 956 тыс |
4 265 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
414 тыс |
28 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
6 317 тыс |
5 571 тыс |
4 223 тыс |
8 179 тыс |
6 672 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-29 541 тыс |
937 тыс |
8 523 тыс |
-19 570 тыс |
-1 328 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
7 211 тыс |
0 |
1 003 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
7 211 тыс |
0 |
1 003 тыс |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
7 211 тыс |
0 |
463 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
30 100 тыс |
463 тыс |
0 |
25 683 тыс |
1 510 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
30 100 тыс |
0 |
0 |
25 683 тыс |
1 510 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
463 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
14 854 тыс |
5 359 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
5 359 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
14 854 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
30 100 тыс |
463 тыс |
-14 854 тыс |
20 324 тыс |
1 510 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
559 тыс |
1 400 тыс |
880 тыс |
754 тыс |
645 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
