350 млн
выручка (2018)
24 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
70 309 тыс |
71 517 тыс |
73 048 тыс |
67 074 тыс |
71 373 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
77 517 тыс |
81 266 тыс |
85 001 тыс |
|
|
| Финансовые вложения |
40 тыс |
40 тыс |
40 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
5 942 тыс |
767 тыс |
718 тыс |
2 433 тыс |
3 680 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
15 тыс |
35 тыс |
647 тыс |
44 тыс |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
76 291 тыс |
72 339 тыс |
151 358 тыс |
151 420 тыс |
160 098 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
13 020 тыс |
10 307 тыс |
10 527 тыс |
10 766 тыс |
9 682 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
73 тыс |
71 тыс |
182 тыс |
353 тыс |
575 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
123 774 тыс |
132 705 тыс |
129 741 тыс |
97 000 тыс |
75 983 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 147 тыс |
205 тыс |
2 574 тыс |
6 758 тыс |
9 177 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
155 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
138 169 тыс |
143 288 тыс |
143 024 тыс |
114 877 тыс |
95 417 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
214 460 тыс |
215 627 тыс |
294 382 тыс |
266 297 тыс |
255 515 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
63 458 тыс |
63 458 тыс |
141 797 тыс |
141 797 тыс |
141 797 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
1 269 тыс |
1 057 тыс |
1 057 тыс |
489 тыс |
268 тыс |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-12 471 тыс |
11 556 тыс |
7 405 тыс |
-166 тыс |
-4 369 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
52 256 тыс |
76 071 тыс |
150 259 тыс |
142 120 тыс |
137 696 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
14 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
116 тыс |
148 тыс |
9 тыс |
6 тыс |
16 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
14 116 тыс |
148 тыс |
9 тыс |
6 тыс |
16 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
9 500 тыс |
22 500 тыс |
13 000 тыс |
15 800 тыс |
16 407 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
123 958 тыс |
102 897 тыс |
104 700 тыс |
103 051 тыс |
96 953 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
11 184 тыс |
10 905 тыс |
16 712 тыс |
2 294 тыс |
1 327 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
3 446 тыс |
3 106 тыс |
9 702 тыс |
3 026 тыс |
3 116 тыс |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
148 088 тыс |
139 408 тыс |
144 114 тыс |
124 171 тыс |
117 803 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
214 460 тыс |
215 627 тыс |
294 382 тыс |
266 297 тыс |
255 515 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
350 547 тыс |
356 411 тыс |
362 416 тыс |
320 082 тыс |
300 750 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
326 075 тыс |
346 776 тыс |
361 830 тыс |
331 824 тыс |
287 682 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
24 472 тыс |
9 635 тыс |
586 тыс |
-11 742 тыс |
13 068 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
40 712 тыс |
0 |
0 |
0 |
39 561 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-16 240 тыс |
9 635 тыс |
586 тыс |
-11 742 тыс |
-26 493 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
94 тыс |
19 тыс |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
2 401 тыс |
1 099 тыс |
1 184 тыс |
1 315 тыс |
963 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
52 754 тыс |
42 988 тыс |
50 493 тыс |
47 297 тыс |
42 324 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
61 546 тыс |
43 253 тыс |
31 121 тыс |
28 598 тыс |
12 089 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-27 433 тыс |
8 271 тыс |
18 868 тыс |
5 661 тыс |
2 779 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
1 711 тыс |
5 802 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-148 тыс |
-363 тыс |
-127 тыс |
-305 тыс |
-236 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
32 тыс |
-138 тыс |
4 тыс |
10 тыс |
11 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
5 175 тыс |
48 тыс |
1 715 тыс |
-1 447 тыс |
-309 тыс |
|
|
| Прочее |
-250 тыс |
-223 тыс |
0 |
200 тыс |
134 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-22 476 тыс |
6 247 тыс |
11 347 тыс |
4 424 тыс |
2 325 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-22 476 тыс |
6 247 тыс |
11 347 тыс |
4 424 тыс |
2 325 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
63 458 тыс |
141 797 тыс |
141 797 тыс |
141 797 тыс |
141 797 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
78 339 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
78 339 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
63 458 тыс |
63 458 тыс |
141 797 тыс |
141 797 тыс |
141 797 тыс |
|
|
| Чистые активы |
63 440 тыс |
86 975 тыс |
166 971 тыс |
144 415 тыс |
139 023 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
352 421 тыс |
370 984 тыс |
374 893 тыс |
366 154 тыс |
337 636 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
347 094 тыс |
369 174 тыс |
372 983 тыс |
331 249 тыс |
306 309 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
27 975 тыс |
25 672 тыс |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
5 327 тыс |
1 810 тыс |
1 910 тыс |
6 930 тыс |
5 655 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
351 857 тыс |
382 032 тыс |
373 569 тыс |
365 009 тыс |
336 654 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
238 939 тыс |
248 261 тыс |
240 366 тыс |
241 716 тыс |
223 947 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
80 526 тыс |
60 379 тыс |
61 525 тыс |
70 456 тыс |
63 870 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
2 401 тыс |
936 тыс |
139 тыс |
1 330 тыс |
262 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
3 431 тыс |
3 818 тыс |
6 851 тыс |
1 014 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
26 560 тыс |
68 638 тыс |
64 688 тыс |
50 493 тыс |
48 575 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
564 тыс |
-11 048 тыс |
1 324 тыс |
1 145 тыс |
982 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
424 тыс |
408 тыс |
304 тыс |
327 тыс |
241 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
359 тыс |
393 тыс |
204 тыс |
309 тыс |
93 тыс |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
65 тыс |
15 тыс |
100 тыс |
18 тыс |
148 тыс |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
1 046 тыс |
1 229 тыс |
1 887 тыс |
3 291 тыс |
4 808 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
926 тыс |
804 тыс |
1 847 тыс |
2 961 тыс |
4 498 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
120 тыс |
425 тыс |
0 |
330 тыс |
310 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
40 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-622 тыс |
-821 тыс |
-1 583 тыс |
-2 964 тыс |
-4 567 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
15 000 тыс |
24 000 тыс |
20 013 тыс |
20 000 тыс |
40 915 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
15 000 тыс |
24 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
40 915 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
13 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
14 000 тыс |
14 500 тыс |
23 938 тыс |
20 600 тыс |
28 205 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
14 000 тыс |
14 500 тыс |
22 800 тыс |
20 600 тыс |
27 503 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
1 138 тыс |
0 |
702 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 000 тыс |
9 500 тыс |
-3 925 тыс |
-600 тыс |
12 710 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
942 тыс |
-2 369 тыс |
-4 184 тыс |
-2 419 тыс |
9 125 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 445 тыс |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 445 тыс |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 445 тыс |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 445 тыс |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
