78 млн
выручка (2018)
21 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИСТОКИ АЛЕЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
13 257 тыс |
20 426 тыс |
28 534 тыс |
32 925 тыс |
36 127 тыс |
26 810 тыс |
12 290 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
13 257 тыс |
20 426 тыс |
28 534 тыс |
32 925 тыс |
36 127 тыс |
26 810 тыс |
12 290 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
106 926 тыс |
96 971 тыс |
76 390 тыс |
52 160 тыс |
31 025 тыс |
34 129 тыс |
25 453 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
49 485 тыс |
44 369 тыс |
49 164 тыс |
46 848 тыс |
33 605 тыс |
8 372 тыс |
5 353 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
161 тыс |
161 тыс |
2 241 тыс |
2 241 тыс |
2 241 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
828 тыс |
345 тыс |
515 тыс |
298 тыс |
1 889 тыс |
442 тыс |
108 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
157 400 тыс |
141 846 тыс |
128 310 тыс |
101 547 тыс |
68 760 тыс |
42 943 тыс |
30 914 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
170 657 тыс |
162 272 тыс |
156 844 тыс |
134 472 тыс |
104 887 тыс |
69 753 тыс |
43 204 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
121 484 тыс |
110 301 тыс |
100 659 тыс |
83 268 тыс |
46 053 тыс |
31 850 тыс |
18 986 тыс |
| ИТОГО капитал |
121 494 тыс |
110 311 тыс |
100 669 тыс |
83 278 тыс |
46 063 тыс |
31 860 тыс |
18 996 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
3 328 тыс |
6 101 тыс |
8 319 тыс |
10 111 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 494 тыс |
1 494 тыс |
1 494 тыс |
1 494 тыс |
1 494 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 494 тыс |
1 494 тыс |
1 494 тыс |
4 822 тыс |
7 595 тыс |
8 319 тыс |
10 111 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
10 000 тыс |
14 820 тыс |
2 000 тыс |
0 |
600 тыс |
1 602 тыс |
6 156 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
37 669 тыс |
35 647 тыс |
52 681 тыс |
46 372 тыс |
50 629 тыс |
27 972 тыс |
7 941 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
47 669 тыс |
50 467 тыс |
54 681 тыс |
46 372 тыс |
51 229 тыс |
29 574 тыс |
14 097 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
170 657 тыс |
162 272 тыс |
156 844 тыс |
134 472 тыс |
104 887 тыс |
69 753 тыс |
43 204 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
78 396 тыс |
64 689 тыс |
72 784 тыс |
75 246 тыс |
74 231 тыс |
51 358 тыс |
45 152 тыс |
| Себестоимость продаж |
57 064 тыс |
53 429 тыс |
56 298 тыс |
39 080 тыс |
58 511 тыс |
39 517 тыс |
37 842 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
21 332 тыс |
11 260 тыс |
16 486 тыс |
36 166 тыс |
15 720 тыс |
11 841 тыс |
7 310 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
21 332 тыс |
11 260 тыс |
16 486 тыс |
36 166 тыс |
15 720 тыс |
11 841 тыс |
7 310 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
262 тыс |
168 тыс |
130 тыс |
568 тыс |
841 тыс |
601 тыс |
149 тыс |
| Прочие доходы |
2 833 тыс |
1 570 тыс |
2 465 тыс |
3 113 тыс |
3 243 тыс |
2 992 тыс |
1 469 тыс |
| Прочие расходы |
12 701 тыс |
3 007 тыс |
1 348 тыс |
1 353 тыс |
2 425 тыс |
1 358 тыс |
500 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
11 202 тыс |
9 655 тыс |
17 473 тыс |
37 358 тыс |
15 697 тыс |
12 874 тыс |
8 130 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
19 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 494 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
-13 тыс |
82 тыс |
143 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
11 183 тыс |
9 642 тыс |
17 391 тыс |
37 215 тыс |
14 203 тыс |
12 864 тыс |
8 120 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
11 183 тыс |
9 642 тыс |
17 391 тыс |
37 215 тыс |
14 203 тыс |
12 864 тыс |
8 120 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
83 278 тыс |
46 063 тыс |
31 860 тыс |
18 996 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
68 153 тыс |
80 361 тыс |
59 474 тыс |
56 407 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
63 394 тыс |
65 614 тыс |
56 482 тыс |
45 327 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
4 759 тыс |
14 747 тыс |
2 992 тыс |
11 080 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
61 768 тыс |
62 654 тыс |
59 140 тыс |
58 046 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
0 |
34 061 тыс |
30 858 тыс |
38 925 тыс |
39 106 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
15 799 тыс |
13 647 тыс |
11 917 тыс |
10 125 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
575 тыс |
841 тыс |
601 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
11 333 тыс |
17 308 тыс |
7 687 тыс |
8 805 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
0 |
6 385 тыс |
17 707 тыс |
334 тыс |
-1 639 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 096 тыс |
3 532 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 096 тыс |
3 532 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
4 603 тыс |
14 641 тыс |
17 972 тыс |
3 532 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
4 603 тыс |
14 641 тыс |
17 972 тыс |
3 532 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
-4 603 тыс |
-14 641 тыс |
-8 876 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
8 000 тыс |
600 тыс |
10 476 тыс |
1 700 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
8 000 тыс |
600 тыс |
10 476 тыс |
1 700 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
11 373 тыс |
2 219 тыс |
1 600 тыс |
1 700 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 219 тыс |
1 600 тыс |
1 700 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
11 373 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
-3 373 тыс |
-1 619 тыс |
8 876 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
0 |
-1 591 тыс |
1 447 тыс |
334 тыс |
-1 639 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
