30 млн
выручка (2018)
3.8 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ГУП "КОЛЫВАНСКИЙ КАМНЕРЕЗНЫЙ ЗАВОД ИМ. И.И.ПОЛЗУНОВА
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
12 584 тыс |
13 553 тыс |
10 735 тыс |
13 636 тыс |
17 133 тыс |
7 537 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
75 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
12 659 тыс |
13 553 тыс |
10 735 тыс |
13 636 тыс |
17 133 тыс |
7 537 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
18 318 тыс |
18 395 тыс |
13 128 тыс |
11 730 тыс |
11 189 тыс |
11 903 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
559 тыс |
1 323 тыс |
1 034 тыс |
624 тыс |
1 124 тыс |
747 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
7 268 тыс |
11 047 тыс |
17 081 тыс |
9 350 тыс |
4 486 тыс |
122 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
26 145 тыс |
30 765 тыс |
31 243 тыс |
21 704 тыс |
16 799 тыс |
12 772 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
38 804 тыс |
44 318 тыс |
41 978 тыс |
35 340 тыс |
33 932 тыс |
20 309 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
10 859 тыс |
10 859 тыс |
10 859 тыс |
10 859 тыс |
11 100 тыс |
11 100 тыс |
|
| Резервный капитал |
129 тыс |
129 тыс |
25 тыс |
25 тыс |
25 тыс |
25 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
21 199 тыс |
24 492 тыс |
15 717 тыс |
13 952 тыс |
13 585 тыс |
-5 151 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
32 687 тыс |
35 980 тыс |
27 101 тыс |
25 336 тыс |
25 210 тыс |
6 474 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
796 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
796 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
5 321 тыс |
2 286 тыс |
2 829 тыс |
3 916 тыс |
2 924 тыс |
8 991 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
1 147 тыс |
1 864 тыс |
2 818 тыс |
3 782 тыс |
4 844 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
4 905 тыс |
10 184 тыс |
3 270 тыс |
2 016 тыс |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
5 321 тыс |
8 338 тыс |
14 877 тыс |
10 004 тыс |
8 722 тыс |
13 835 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
38 804 тыс |
44 318 тыс |
41 978 тыс |
35 340 тыс |
33 932 тыс |
20 309 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
30 364 тыс |
33 946 тыс |
41 084 тыс |
24 836 тыс |
30 168 тыс |
14 888 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
26 599 тыс |
23 366 тыс |
37 666 тыс |
22 233 тыс |
22 243 тыс |
14 598 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
3 765 тыс |
10 580 тыс |
3 418 тыс |
2 603 тыс |
7 925 тыс |
290 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
9 493 тыс |
9 264 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-5 728 тыс |
1 316 тыс |
3 418 тыс |
2 603 тыс |
7 925 тыс |
290 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
6 770 тыс |
4 050 тыс |
1 506 тыс |
1 323 тыс |
2 207 тыс |
1 835 тыс |
|
| Прочие расходы |
976 тыс |
1 107 тыс |
1 067 тыс |
2 868 тыс |
3 221 тыс |
2 059 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
66 тыс |
4 259 тыс |
3 857 тыс |
1 058 тыс |
6 911 тыс |
66 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
150 тыс |
412 тыс |
1 774 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-859 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-796 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
75 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-805 тыс |
3 847 тыс |
2 083 тыс |
1 058 тыс |
6 911 тыс |
66 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-805 тыс |
3 847 тыс |
2 083 тыс |
1 058 тыс |
6 911 тыс |
66 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
|
| Чистые активы |
32 688 тыс |
37 127 тыс |
28 965 тыс |
28 154 тыс |
28 992 тыс |
11 318 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
40 408 тыс |
38 366 тыс |
40 888 тыс |
28 765 тыс |
29 733 тыс |
18 829 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
33 135 тыс |
33 537 тыс |
38 363 тыс |
26 855 тыс |
28 728 тыс |
14 675 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
7 273 тыс |
4 829 тыс |
2 525 тыс |
1 910 тыс |
1 005 тыс |
4 154 тыс |
|
| Платежи - всего |
42 256 тыс |
43 666 тыс |
33 034 тыс |
23 901 тыс |
25 369 тыс |
18 801 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
8 385 тыс |
10 948 тыс |
7 683 тыс |
5 230 тыс |
6 964 тыс |
458 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
14 380 тыс |
15 880 тыс |
10 351 тыс |
8 060 тыс |
8 009 тыс |
5 683 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
27 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
150 тыс |
654 тыс |
1 763 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
19 341 тыс |
16 184 тыс |
13 237 тыс |
10 584 тыс |
10 396 тыс |
12 660 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 848 тыс |
-5 300 тыс |
7 854 тыс |
4 864 тыс |
4 364 тыс |
28 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
1 932 тыс |
734 тыс |
123 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 932 тыс |
734 тыс |
123 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 932 тыс |
-734 тыс |
-123 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
2 000 тыс |
0 |
0 |
600 тыс |
1 500 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
2 000 тыс |
0 |
0 |
600 тыс |
1 500 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
2 000 тыс |
0 |
0 |
600 тыс |
1 500 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 000 тыс |
0 |
0 |
600 тыс |
1 500 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 780 тыс |
-6 034 тыс |
7 731 тыс |
4 864 тыс |
4 364 тыс |
28 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 тыс |
982 тыс |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 тыс |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 тыс |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 тыс |
|
