866 млн
выручка (2018)
46 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ГУП ДХ АК "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ДСУ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
284 553 тыс |
235 249 тыс |
98 159 тыс |
85 524 тыс |
22 126 тыс |
24 650 тыс |
29 404 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
40 491 тыс |
41 211 тыс |
10 572 тыс |
0 |
2 160 тыс |
2 569 тыс |
297 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
3 408 тыс |
3 408 тыс |
3 408 тыс |
3 408 тыс |
784 тыс |
801 тыс |
823 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
328 452 тыс |
279 868 тыс |
112 139 тыс |
88 932 тыс |
25 070 тыс |
28 020 тыс |
30 524 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
86 450 тыс |
64 430 тыс |
62 146 тыс |
44 715 тыс |
10 959 тыс |
28 309 тыс |
21 660 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
41 тыс |
0 |
46 тыс |
119 тыс |
| Дебиторская задолженность |
6 893 тыс |
9 695 тыс |
12 476 тыс |
12 192 тыс |
27 459 тыс |
34 320 тыс |
64 686 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 002 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
29 183 тыс |
12 788 тыс |
69 694 тыс |
72 334 тыс |
11 267 тыс |
51 тыс |
494 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 532 тыс |
1 903 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
124 058 тыс |
88 816 тыс |
144 316 тыс |
129 282 тыс |
49 685 тыс |
62 726 тыс |
97 961 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
452 510 тыс |
368 684 тыс |
256 455 тыс |
218 214 тыс |
74 755 тыс |
90 746 тыс |
128 485 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
43 945 тыс |
43 945 тыс |
43 945 тыс |
43 945 тыс |
5 396 тыс |
5 396 тыс |
5 396 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
6 589 тыс |
6 589 тыс |
6 589 тыс |
6 589 тыс |
6 589 тыс |
6 636 тыс |
6 822 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
52 633 тыс |
52 633 тыс |
52 633 тыс |
52 633 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
51 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 тыс |
72 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
124 699 тыс |
49 070 тыс |
11 219 тыс |
24 168 тыс |
8 664 тыс |
10 536 тыс |
19 881 тыс |
| ИТОГО капитал |
227 917 тыс |
152 237 тыс |
114 386 тыс |
127 335 тыс |
20 649 тыс |
22 698 тыс |
32 171 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
648 тыс |
381 тыс |
166 тыс |
0 |
345 тыс |
456 тыс |
520 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 271 тыс |
656 тыс |
1 139 тыс |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
648 тыс |
381 тыс |
166 тыс |
0 |
1 616 тыс |
1 112 тыс |
1 659 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
60 000 тыс |
75 868 тыс |
25 401 тыс |
0 |
16 805 тыс |
17 245 тыс |
7 761 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
156 893 тыс |
139 238 тыс |
114 346 тыс |
89 824 тыс |
35 121 тыс |
48 090 тыс |
82 767 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
564 тыс |
1 601 тыс |
3 210 тыс |
| Оценочные обязательства |
7 052 тыс |
960 тыс |
2 156 тыс |
1 055 тыс |
0 |
0 |
917 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
223 945 тыс |
216 066 тыс |
141 903 тыс |
90 879 тыс |
52 490 тыс |
66 936 тыс |
94 655 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
452 510 тыс |
368 684 тыс |
256 455 тыс |
218 214 тыс |
74 755 тыс |
90 746 тыс |
128 485 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
866 647 тыс |
767 970 тыс |
607 230 тыс |
938 529 тыс |
192 500 тыс |
192 384 тыс |
275 205 тыс |
| Себестоимость продаж |
820 132 тыс |
862 927 тыс |
596 558 тыс |
920 035 тыс |
188 629 тыс |
203 549 тыс |
272 578 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
46 515 тыс |
-94 957 тыс |
10 672 тыс |
18 494 тыс |
3 871 тыс |
-11 165 тыс |
2 627 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
20 648 тыс |
44 893 тыс |
57 065 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
25 867 тыс |
-139 850 тыс |
-46 393 тыс |
18 494 тыс |
3 871 тыс |
-11 165 тыс |
2 627 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 тыс |
14 тыс |
| Проценты к уплате |
11 939 тыс |
9 035 тыс |
5 081 тыс |
4 465 тыс |
3 192 тыс |
1 520 тыс |
1 369 тыс |
| Прочие доходы |
6 595 тыс |
4 202 тыс |
1 473 тыс |
4 992 тыс |
2 253 тыс |
2 288 тыс |
2 585 тыс |
| Прочие расходы |
14 824 тыс |
10 502 тыс |
2 348 тыс |
13 068 тыс |
3 600 тыс |
1 173 тыс |
2 008 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 699 тыс |
-155 185 тыс |
-52 349 тыс |
5 953 тыс |
-668 тыс |
-11 554 тыс |
1 849 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 058 тыс |
0 |
0 |
1 394 тыс |
0 |
0 |
877 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 тыс |
26 тыс |
271 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-268 тыс |
-215 тыс |
166 тыс |
0 |
-111 тыс |
-64 тыс |
-17 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-720 тыс |
30 639 тыс |
10 572 тыс |
0 |
-409 тыс |
2 272 тыс |
220 тыс |
| Прочее |
-2 628 тыс |
-5 249 тыс |
1 168 тыс |
0 |
538 тыс |
0 |
43 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 025 тыс |
-130 010 тыс |
-43 111 тыс |
4 559 тыс |
-1 504 тыс |
-9 218 тыс |
1 166 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 025 тыс |
-130 010 тыс |
-43 111 тыс |
4 559 тыс |
-1 504 тыс |
-9 218 тыс |
1 166 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
43 945 тыс |
43 945 тыс |
43 945 тыс |
43 945 тыс |
5 396 тыс |
5 396 тыс |
1 100 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 296 тыс |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 296 тыс |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
43 945 тыс |
43 945 тыс |
43 945 тыс |
43 945 тыс |
5 396 тыс |
5 396 тыс |
5 396 тыс |
| Чистые активы |
227 917 тыс |
152 237 тыс |
114 386 тыс |
127 335 тыс |
20 649 тыс |
22 698 тыс |
32 171 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
867 413 тыс |
768 786 тыс |
738 696 тыс |
1 044 557 тыс |
191 518 тыс |
213 108 тыс |
208 734 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
866 647 тыс |
767 970 тыс |
738 262 тыс |
1 043 650 тыс |
191 375 тыс |
212 786 тыс |
208 248 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
766 тыс |
816 тыс |
434 тыс |
907 тыс |
143 тыс |
322 тыс |
486 тыс |
| Платежи - всего |
830 947 тыс |
873 084 тыс |
756 856 тыс |
957 985 тыс |
176 687 тыс |
218 207 тыс |
202 461 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
545 300 тыс |
537 726 тыс |
436 752 тыс |
770 934 тыс |
127 593 тыс |
169 073 тыс |
144 799 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
226 977 тыс |
171 082 тыс |
144 690 тыс |
46 980 тыс |
24 168 тыс |
26 118 тыс |
28 156 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
11 939 тыс |
9 035 тыс |
5 081 тыс |
4 465 тыс |
3 192 тыс |
1 520 тыс |
1 369 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
1 514 тыс |
0 |
1 395 тыс |
0 |
0 |
502 тыс |
792 тыс |
| Прочие платежи |
45 217 тыс |
155 241 тыс |
168 938 тыс |
135 606 тыс |
21 734 тыс |
20 994 тыс |
27 345 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
36 466 тыс |
-104 298 тыс |
-18 160 тыс |
86 572 тыс |
14 831 тыс |
-5 099 тыс |
6 273 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
4 203 тыс |
3 375 тыс |
9 881 тыс |
14 706 тыс |
3 175 тыс |
4 528 тыс |
2 929 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
4 203 тыс |
3 375 тыс |
9 881 тыс |
14 706 тыс |
3 175 тыс |
4 528 тыс |
2 929 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-4 203 тыс |
-3 375 тыс |
-9 881 тыс |
-14 706 тыс |
-3 175 тыс |
-4 528 тыс |
-2 929 тыс |
| Поступления - всего |
46 204 тыс |
174 113 тыс |
86 043 тыс |
80 439 тыс |
64 832 тыс |
18 445 тыс |
46 860 тыс |
| Получение кредитов и займов |
46 204 тыс |
174 113 тыс |
86 043 тыс |
80 439 тыс |
64 832 тыс |
18 445 тыс |
46 860 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
62 072 тыс |
123 346 тыс |
60 642 тыс |
105 709 тыс |
65 272 тыс |
9 261 тыс |
52 372 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
62 072 тыс |
123 346 тыс |
60 642 тыс |
105 709 тыс |
65 272 тыс |
9 261 тыс |
47 125 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 247 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-15 868 тыс |
50 767 тыс |
25 401 тыс |
-25 270 тыс |
-440 тыс |
9 184 тыс |
-5 512 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
16 395 тыс |
-56 906 тыс |
-2 640 тыс |
46 596 тыс |
11 216 тыс |
-443 тыс |
-2 168 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 тыс |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 тыс |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 тыс |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 тыс |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
