197 млн
выручка (2018)
31 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ВТФ "ТЕКСТИЛЬМАШ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Основные средства |
5 567 тыс |
6 643 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
5 341 тыс |
5 331 тыс |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
10 908 тыс |
11 974 тыс |
|
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 021 тыс |
10 815 тыс |
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
501 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
103 619 тыс |
93 246 тыс |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
41 258 тыс |
32 357 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
791 тыс |
9 876 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
3 703 тыс |
3 848 тыс |
|
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
150 893 тыс |
150 142 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
161 801 тыс |
162 116 тыс |
|
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
9 тыс |
9 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-30 563 тыс |
-31 012 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-30 554 тыс |
-31 003 тыс |
|
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
1 741 тыс |
2 797 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 741 тыс |
2 797 тыс |
|
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
166 180 тыс |
154 689 тыс |
|
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
24 344 тыс |
35 543 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
90 тыс |
90 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
190 614 тыс |
190 322 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
161 801 тыс |
162 116 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
197 244 тыс |
238 828 тыс |
|
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
165 261 тыс |
168 245 тыс |
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
31 983 тыс |
70 583 тыс |
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
24 231 тыс |
52 505 тыс |
|
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
12 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 752 тыс |
18 066 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению |
2 591 тыс |
2 708 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
4 582 тыс |
6 233 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие доходы |
61 987 тыс |
32 834 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
67 283 тыс |
46 375 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
465 тыс |
1 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
16 тыс |
75 тыс |
|
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
449 тыс |
925 тыс |
|
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
449 тыс |
925 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
9 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
9 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Чистые активы |
-30 554 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
148 617 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
148 617 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
131 538 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
118 360 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
3 093 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
792 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
76 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
9 217 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
17 079 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
7 808 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
7 808 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
43 783 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
500 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
43 273 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
10 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-35 975 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
16 464 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
16 464 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
7 391 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
7 391 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
9 073 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-9 823 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
738 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
