6.8 млн
выручка (2018)
6.8 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ФОНД ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
10 401 тыс |
8 594 тыс |
2 126 тыс |
1 870 тыс |
1 940 тыс |
2 560 тыс |
3 288 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
112 211 тыс |
36 406 тыс |
34 006 тыс |
140 000 тыс |
140 000 тыс |
140 000 тыс |
140 000 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
122 612 тыс |
45 000 тыс |
36 132 тыс |
141 870 тыс |
141 940 тыс |
142 560 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
103 тыс |
110 тыс |
8 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
13 тыс |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
3 927 тыс |
1 762 тыс |
144 тыс |
54 тыс |
93 тыс |
93 тыс |
27 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
33 195 тыс |
112 094 тыс |
123 580 тыс |
23 513 тыс |
22 175 тыс |
18 246 тыс |
20 445 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
37 225 тыс |
113 966 тыс |
123 732 тыс |
23 578 тыс |
22 279 тыс |
18 352 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
159 837 тыс |
158 966 тыс |
159 864 тыс |
165 448 тыс |
164 219 тыс |
160 912 тыс |
163 760 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
158 703 тыс |
156 422 тыс |
159 471 тыс |
165 203 тыс |
163 698 тыс |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 тыс |
162 211 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 982 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
158 703 тыс |
156 422 тыс |
159 471 тыс |
165 203 тыс |
163 698 тыс |
159 982 тыс |
0 |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 134 тыс |
2 544 тыс |
393 тыс |
245 тыс |
521 тыс |
930 тыс |
1 549 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 134 тыс |
2 544 тыс |
393 тыс |
245 тыс |
521 тыс |
930 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
159 837 тыс |
158 966 тыс |
159 864 тыс |
165 448 тыс |
164 219 тыс |
160 912 тыс |
163 760 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
6 833 тыс |
0 |
0 |
7 233 тыс |
7 859 тыс |
414 тыс |
0 |
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 853 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
6 833 тыс |
0 |
0 |
7 233 тыс |
7 859 тыс |
414 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
11 250 тыс |
14 151 тыс |
9 557 тыс |
8 068 тыс |
5 653 тыс |
7 466 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-4 417 тыс |
-14 151 тыс |
-9 557 тыс |
-835 тыс |
2 206 тыс |
-7 052 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
5 886 тыс |
12 164 тыс |
4 381 тыс |
2 862 тыс |
2 090 тыс |
5 015 тыс |
2 331 тыс |
| Прочие расходы |
680 тыс |
720 тыс |
419 тыс |
220 тыс |
274 тыс |
30 тыс |
55 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
789 тыс |
-2 707 тыс |
-5 595 тыс |
1 807 тыс |
4 022 тыс |
-2 067 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-315 тыс |
-342 тыс |
137 тыс |
302 тыс |
306 тыс |
162 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
474 тыс |
-3 049 тыс |
-5 732 тыс |
1 505 тыс |
3 716 тыс |
-2 229 тыс |
-1 647 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
474 тыс |
-3 049 тыс |
-5 732 тыс |
1 505 тыс |
3 716 тыс |
-2 229 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
158 703 тыс |
156 422 тыс |
159 471 тыс |
165 203 тыс |
163 698 тыс |
162 211 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
10 501 тыс |
13 385 тыс |
4 597 тыс |
10 095 тыс |
9 949 тыс |
5 385 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 270 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
414 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
9 231 тыс |
13 385 тыс |
4 597 тыс |
10 095 тыс |
9 949 тыс |
4 971 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
13 595 тыс |
22 471 тыс |
10 524 тыс |
8 757 тыс |
6 020 тыс |
7 584 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
6 902 тыс |
16 524 тыс |
5 513 тыс |
5 112 тыс |
2 783 тыс |
5 672 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
6 269 тыс |
5 577 тыс |
2 947 тыс |
2 218 тыс |
1 824 тыс |
1 443 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
399 тыс |
210 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
25 тыс |
160 тыс |
2 064 тыс |
1 427 тыс |
1 413 тыс |
469 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-3 094 тыс |
-9 086 тыс |
-5 927 тыс |
1 338 тыс |
3 929 тыс |
-2 199 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
2 022 тыс |
2 600 тыс |
105 994 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
2 022 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
2 600 тыс |
105 994 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
77 827 тыс |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
77 827 тыс |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-75 805 тыс |
-2 400 тыс |
105 994 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-78 899 тыс |
-11 486 тыс |
100 067 тыс |
1 338 тыс |
3 929 тыс |
-2 199 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
156 422 тыс |
123 580 тыс |
23 513 тыс |
22 175 тыс |
18 246 тыс |
140 000 тыс |
22 022 тыс |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
474 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
1 807 тыс |
15 985 тыс |
110 591 тыс |
10 095 тыс |
9 949 тыс |
0 |
2 331 тыс |
| Поступило средств - всего |
2 281 тыс |
15 985 тыс |
110 591 тыс |
10 095 тыс |
9 949 тыс |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
8 736 тыс |
2 221 тыс |
2 382 тыс |
1 575 тыс |
0 |
756 тыс |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
3 736 тыс |
2 221 тыс |
2 382 тыс |
1 575 тыс |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
7 739 тыс |
6 165 тыс |
4 448 тыс |
3 495 тыс |
0 |
2 658 тыс |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
5 577 тыс |
4 149 тыс |
3 373 тыс |
2 178 тыс |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
82 тыс |
54 тыс |
152 тыс |
8 тыс |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
970 тыс |
889 тыс |
785 тыс |
631 тыс |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
840 тыс |
760 тыс |
3 тыс |
274 тыс |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
270 тыс |
313 тыс |
135 тыс |
404 тыс |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
7 290 тыс |
487 тыс |
18 тыс |
437 тыс |
0 |
433 тыс |
| Прочие |
0 |
3 706 тыс |
1 651 тыс |
1 909 тыс |
513 тыс |
0 |
61 тыс |
| Использовано средств - всего |
0 |
27 471 тыс |
10 524 тыс |
8 757 тыс |
6 020 тыс |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
158 703 тыс |
112 094 тыс |
123 580 тыс |
23 513 тыс |
22 175 тыс |
140 000 тыс |
20 445 тыс |
