493 млн
выручка (2018)
-14 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РАДОНЕЖ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
29 461 тыс |
30 950 тыс |
33 352 тыс |
36 337 тыс |
26 701 тыс |
25 336 тыс |
20 160 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
29 461 тыс |
30 950 тыс |
33 352 тыс |
36 337 тыс |
26 701 тыс |
25 336 тыс |
0 |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
132 474 тыс |
115 039 тыс |
82 125 тыс |
71 780 тыс |
46 595 тыс |
46 852 тыс |
27 949 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
284 тыс |
284 тыс |
468 тыс |
601 тыс |
206 тыс |
453 тыс |
0 |
Дебиторская задолженность |
255 833 тыс |
164 782 тыс |
100 819 тыс |
101 800 тыс |
138 076 тыс |
79 061 тыс |
71 098 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
30 439 тыс |
85 340 тыс |
3 988 тыс |
1 528 тыс |
8 583 тыс |
342 тыс |
3 314 тыс |
Прочие оборотные активы |
5 788 тыс |
381 тыс |
1 031 тыс |
1 619 тыс |
49 тыс |
5 789 тыс |
0 |
Итого оборотных активов |
424 818 тыс |
365 825 тыс |
188 431 тыс |
177 428 тыс |
193 609 тыс |
132 597 тыс |
0 |
БАЛАНС (актив) |
454 279 тыс |
396 774 тыс |
221 783 тыс |
213 764 тыс |
220 310 тыс |
157 935 тыс |
122 521 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
58 922 тыс |
68 661 тыс |
58 969 тыс |
53 872 тыс |
40 725 тыс |
29 624 тыс |
0 |
ИТОГО капитал |
58 932 тыс |
68 671 тыс |
58 979 тыс |
53 882 тыс |
40 735 тыс |
29 634 тыс |
20 371 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
32 363 тыс |
157 209 тыс |
0 |
250 тыс |
411 тыс |
19 092 тыс |
12 761 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
362 984 тыс |
162 661 тыс |
154 486 тыс |
151 314 тыс |
170 846 тыс |
88 052 тыс |
68 144 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
8 233 тыс |
8 318 тыс |
8 318 тыс |
8 318 тыс |
21 157 тыс |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 245 тыс |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
395 347 тыс |
328 103 тыс |
162 804 тыс |
159 882 тыс |
179 575 тыс |
128 301 тыс |
0 |
БАЛАНС (пассив) |
454 279 тыс |
396 774 тыс |
221 783 тыс |
213 764 тыс |
220 310 тыс |
157 935 тыс |
122 521 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
493 379 тыс |
448 405 тыс |
320 072 тыс |
213 332 тыс |
363 771 тыс |
307 796 тыс |
221 953 тыс |
Себестоимость продаж |
506 746 тыс |
482 216 тыс |
303 644 тыс |
203 877 тыс |
351 239 тыс |
294 559 тыс |
214 627 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
-13 367 тыс |
-33 811 тыс |
16 428 тыс |
9 455 тыс |
12 532 тыс |
13 237 тыс |
0 |
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управленческие расходы |
13 702 тыс |
15 973 тыс |
8 250 тыс |
6 631 тыс |
6 058 тыс |
6 087 тыс |
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
-27 069 тыс |
-49 784 тыс |
8 178 тыс |
2 824 тыс |
6 474 тыс |
7 150 тыс |
0 |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к уплате |
10 962 тыс |
9 903 тыс |
1 492 тыс |
2 105 тыс |
1 607 тыс |
1 380 тыс |
1 186 тыс |
Прочие доходы |
221 824 тыс |
105 764 тыс |
9 682 тыс |
12 522 тыс |
14 856 тыс |
9 607 тыс |
16 952 тыс |
Прочие расходы |
179 734 тыс |
31 944 тыс |
8 991 тыс |
7 388 тыс |
5 364 тыс |
3 641 тыс |
19 706 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 059 тыс |
14 133 тыс |
7 377 тыс |
5 853 тыс |
14 359 тыс |
11 736 тыс |
0 |
Текущий налог на прибыль |
1 262 тыс |
2 930 тыс |
1 529 тыс |
1 246 тыс |
3 230 тыс |
2 437 тыс |
1 947 тыс |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочее |
-186 тыс |
-361 тыс |
750 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
2 611 тыс |
10 842 тыс |
5 098 тыс |
4 607 тыс |
11 129 тыс |
9 299 тыс |
1 439 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
2 611 тыс |
10 842 тыс |
5 098 тыс |
4 607 тыс |
11 129 тыс |
9 299 тыс |
0 |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
Чистые активы |
58 932 тыс |
68 671 тыс |
58 979 тыс |
53 882 тыс |
40 735 тыс |
0 |
0 |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
850 442 тыс |
676 605 тыс |
492 497 тыс |
244 168 тыс |
535 938 тыс |
0 |
0 |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
519 212 тыс |
511 655 тыс |
309 465 тыс |
209 717 тыс |
308 538 тыс |
0 |
0 |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
331 230 тыс |
164 950 тыс |
183 032 тыс |
34 451 тыс |
227 400 тыс |
0 |
0 |
Платежи - всего |
850 176 тыс |
629 910 тыс |
481 477 тыс |
242 372 тыс |
509 106 тыс |
0 |
0 |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
635 768 тыс |
416 069 тыс |
271 993 тыс |
181 955 тыс |
268 536 тыс |
0 |
0 |
В связи с оплатой труда работников |
28 588 тыс |
26 676 тыс |
18 845 тыс |
16 947 тыс |
11 842 тыс |
0 |
0 |
Проценты по долговым обязательствам |
9 609 тыс |
7 897 тыс |
1 492 тыс |
2 105 тыс |
1 608 тыс |
0 |
0 |
Налога на прибыль организаций |
7 885 тыс |
2 539 тыс |
1 052 тыс |
3 175 тыс |
3 544 тыс |
0 |
0 |
Прочие платежи |
168 326 тыс |
176 729 тыс |
188 095 тыс |
38 190 тыс |
223 576 тыс |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
266 тыс |
46 695 тыс |
11 020 тыс |
1 796 тыс |
26 832 тыс |
0 |
0 |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
116 734 тыс |
120 546 тыс |
8 560 тыс |
8 689 тыс |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
116 734 тыс |
120 546 тыс |
8 560 тыс |
8 689 тыс |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-116 734 тыс |
-120 546 тыс |
-8 560 тыс |
-8 689 тыс |
0 |
0 |
0 |
Поступления - всего |
540 215 тыс |
740 204 тыс |
158 187 тыс |
128 732 тыс |
167 553 тыс |
0 |
0 |
Получение кредитов и займов |
540 215 тыс |
740 204 тыс |
158 187 тыс |
128 732 тыс |
167 553 тыс |
0 |
0 |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
478 647 тыс |
585 001 тыс |
158 187 тыс |
128 893 тыс |
186 144 тыс |
0 |
0 |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
478 647 тыс |
585 001 тыс |
158 187 тыс |
128 893 тыс |
186 144 тыс |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
61 568 тыс |
155 203 тыс |
0 |
-161 тыс |
-18 591 тыс |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-54 900 тыс |
81 352 тыс |
2 460 тыс |
-7 054 тыс |
8 241 тыс |
0 |
0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |