28 млн
выручка (2018)
5.3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДЕЛЬРУС ТАТАРСТАН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
490 тыс |
755 тыс |
2 625 тыс |
440 тыс |
297 тыс |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
5 609 тыс |
6 628 тыс |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
12 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
502 тыс |
755 тыс |
8 233 тыс |
7 068 тыс |
297 тыс |
0 |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
35 802 тыс |
10 810 тыс |
23 866 тыс |
15 772 тыс |
14 672 тыс |
5 551 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
145 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
55 615 тыс |
86 968 тыс |
67 181 тыс |
26 485 тыс |
51 631 тыс |
39 697 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
27 904 тыс |
28 086 тыс |
49 556 тыс |
46 668 тыс |
29 362 тыс |
3 215 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
198 тыс |
311 тыс |
8 062 тыс |
1 054 тыс |
1 500 тыс |
40 111 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
55 тыс |
4 150 тыс |
276 тыс |
86 тыс |
411 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
119 663 тыс |
126 230 тыс |
152 815 тыс |
90 256 тыс |
97 250 тыс |
88 985 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
120 166 тыс |
126 985 тыс |
161 049 тыс |
97 324 тыс |
97 547 тыс |
88 985 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
4 042 тыс |
4 829 тыс |
11 625 тыс |
10 180 тыс |
7 183 тыс |
5 496 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
4 052 тыс |
4 839 тыс |
11 635 тыс |
10 190 тыс |
7 193 тыс |
5 506 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
32 733 тыс |
34 269 тыс |
37 399 тыс |
27 155 тыс |
4 718 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
83 380 тыс |
87 877 тыс |
112 015 тыс |
59 978 тыс |
85 636 тыс |
83 479 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
116 114 тыс |
122 146 тыс |
149 414 тыс |
87 133 тыс |
90 354 тыс |
83 479 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
120 166 тыс |
126 985 тыс |
161 049 тыс |
97 324 тыс |
97 547 тыс |
88 985 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
28 844 тыс |
174 754 тыс |
220 190 тыс |
181 139 тыс |
205 962 тыс |
235 108 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
23 502 тыс |
149 320 тыс |
196 908 тыс |
149 947 тыс |
182 250 тыс |
209 595 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
5 342 тыс |
25 434 тыс |
23 282 тыс |
31 192 тыс |
23 712 тыс |
25 513 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
4 024 тыс |
18 854 тыс |
19 465 тыс |
23 751 тыс |
19 194 тыс |
17 792 тыс |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 318 тыс |
6 580 тыс |
3 817 тыс |
7 441 тыс |
4 518 тыс |
7 721 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
22 тыс |
2 355 тыс |
3 051 тыс |
1 326 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
2 010 тыс |
3 123 тыс |
3 570 тыс |
3 747 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
129 тыс |
1 990 тыс |
164 тыс |
168 тыс |
421 тыс |
3 тыс |
|
| Прочие расходы |
249 тыс |
14 455 тыс |
1 430 тыс |
1 221 тыс |
2 782 тыс |
846 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-790 тыс |
-6 653 тыс |
2 032 тыс |
3 967 тыс |
2 157 тыс |
6 878 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
142 тыс |
588 тыс |
969 тыс |
470 тыс |
1 382 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-790 тыс |
-6 795 тыс |
1 444 тыс |
2 998 тыс |
1 687 тыс |
5 496 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-790 тыс |
-6 795 тыс |
1 444 тыс |
2 998 тыс |
1 687 тыс |
5 496 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
4 044 тыс |
4 830 тыс |
0 |
10 190 тыс |
7 193 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
60 025 тыс |
200 282 тыс |
0 |
279 878 тыс |
317 599 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
53 178 тыс |
135 236 тыс |
0 |
202 127 тыс |
196 195 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
2 035 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
6 847 тыс |
63 011 тыс |
0 |
77 751 тыс |
121 404 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
58 141 тыс |
206 888 тыс |
0 |
302 736 тыс |
356 210 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
52 322 тыс |
156 228 тыс |
0 |
229 565 тыс |
216 751 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 025 тыс |
4 563 тыс |
0 |
8 873 тыс |
8 409 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
1 634 тыс |
0 |
3 747 тыс |
2 381 тыс |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
1 597 тыс |
1 979 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
4 794 тыс |
44 463 тыс |
0 |
58 954 тыс |
126 690 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
1 884 тыс |
-6 606 тыс |
0 |
-22 858 тыс |
-38 611 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
701 тыс |
10 980 тыс |
0 |
82 520 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
701 тыс |
10 980 тыс |
0 |
82 520 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
2 699 тыс |
12 125 тыс |
0 |
60 108 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 699 тыс |
12 125 тыс |
0 |
60 108 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 998 тыс |
-1 145 тыс |
0 |
22 412 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-114 тыс |
-7 751 тыс |
0 |
-446 тыс |
-38 611 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
