352 млн
выручка (2018)
23 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Основные средства |
72 307 тыс |
73 883 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
104 тыс |
104 тыс |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
5 549 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
897 тыс |
845 тыс |
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
73 308 тыс |
80 381 тыс |
|
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
179 430 тыс |
166 368 тыс |
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 352 тыс |
24 тыс |
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
88 225 тыс |
102 664 тыс |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
112 196 тыс |
78 486 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 804 тыс |
11 083 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
2 548 тыс |
2 853 тыс |
|
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
386 555 тыс |
361 478 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
459 863 тыс |
441 859 тыс |
|
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
131 690 тыс |
131 690 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Резервный капитал |
4 343 тыс |
3 727 тыс |
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
88 939 тыс |
83 485 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
224 972 тыс |
218 902 тыс |
|
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
2 017 тыс |
7 430 тыс |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 017 тыс |
7 430 тыс |
|
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
40 146 тыс |
30 792 тыс |
|
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
190 237 тыс |
181 941 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
2 491 тыс |
2 794 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
232 874 тыс |
215 527 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
459 863 тыс |
441 859 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
352 560 тыс |
392 041 тыс |
|
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
329 298 тыс |
362 341 тыс |
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
23 262 тыс |
29 700 тыс |
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
9 874 тыс |
9 357 тыс |
|
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
13 388 тыс |
20 343 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению |
7 999 тыс |
9 825 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
2 801 тыс |
10 694 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие доходы |
14 140 тыс |
15 141 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
13 033 тыс |
16 538 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
19 693 тыс |
18 077 тыс |
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
4 338 тыс |
4 144 тыс |
|
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-536 тыс |
-627 тыс |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
5 413 тыс |
-618 тыс |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-5 549 тыс |
520 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочее |
-25 тыс |
-1 531 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
15 194 тыс |
12 304 тыс |
|
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
15 194 тыс |
12 304 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
131 690 тыс |
131 690 тыс |
|
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
131 690 тыс |
131 690 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистые активы |
224 972 тыс |
218 902 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
374 937 тыс |
433 876 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
358 514 тыс |
406 765 тыс |
|
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 032 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
15 391 тыс |
27 111 тыс |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
350 622 тыс |
378 746 тыс |
|
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
214 817 тыс |
255 540 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
67 375 тыс |
62 623 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
2 868 тыс |
11 119 тыс |
|
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
4 342 тыс |
3 721 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
61 220 тыс |
45 743 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
24 315 тыс |
55 130 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
13 738 тыс |
75 113 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
1 524 тыс |
12 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
11 749 тыс |
68 484 тыс |
|
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
465 тыс |
6 617 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
48 198 тыс |
65 548 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
10 253 тыс |
8 389 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
37 945 тыс |
57 159 тыс |
|
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-34 460 тыс |
9 565 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
131 975 тыс |
276 630 тыс |
|
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
131 975 тыс |
276 630 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
130 491 тыс |
333 867 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
7 937 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
122 554 тыс |
333 867 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 484 тыс |
-57 237 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-8 661 тыс |
7 458 тыс |
|
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
382 тыс |
831 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
