336 млн
выручка (2018)
40 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КАЗАНЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
314 154 тыс |
328 965 тыс |
352 469 тыс |
361 908 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
51 тыс |
51 тыс |
51 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
4 863 тыс |
3 424 тыс |
3 170 тыс |
3 004 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
108 тыс |
147 тыс |
132 тыс |
569 тыс |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
319 125 тыс |
332 587 тыс |
355 822 тыс |
365 532 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
17 036 тыс |
15 896 тыс |
10 930 тыс |
10 722 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
40 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
161 571 тыс |
166 102 тыс |
148 817 тыс |
136 988 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
15 807 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 001 тыс |
15 545 тыс |
5 615 тыс |
23 387 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
767 тыс |
3 188 тыс |
3 061 тыс |
3 132 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
196 182 тыс |
200 731 тыс |
168 423 тыс |
174 269 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
515 307 тыс |
533 318 тыс |
524 245 тыс |
539 801 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
3 976 тыс |
9 523 тыс |
10 482 тыс |
23 928 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
3 987 тыс |
9 534 тыс |
10 493 тыс |
23 939 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
18 463 тыс |
48 463 тыс |
48 463 тыс |
106 463 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
7 646 тыс |
8 132 тыс |
8 611 тыс |
8 595 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
26 109 тыс |
56 595 тыс |
57 074 тыс |
115 058 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
405 742 тыс |
375 712 тыс |
376 330 тыс |
326 724 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
72 171 тыс |
80 977 тыс |
70 988 тыс |
63 077 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
7 298 тыс |
7 940 тыс |
6 800 тыс |
8 443 тыс |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
2 560 тыс |
2 560 тыс |
2 560 тыс |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
485 211 тыс |
467 189 тыс |
456 678 тыс |
400 804 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
515 307 тыс |
533 318 тыс |
524 245 тыс |
539 801 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
336 276 тыс |
342 230 тыс |
340 316 тыс |
342 852 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
295 388 тыс |
293 262 тыс |
294 712 тыс |
284 666 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
40 888 тыс |
48 968 тыс |
45 604 тыс |
58 186 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
40 415 тыс |
43 411 тыс |
46 428 тыс |
55 116 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
473 тыс |
5 557 тыс |
-824 тыс |
3 070 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
744 тыс |
459 тыс |
1 139 тыс |
2 780 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
6 623 тыс |
6 861 тыс |
7 122 тыс |
5 958 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
590 тыс |
1 345 тыс |
5 096 тыс |
6 236 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
2 631 тыс |
2 183 тыс |
11 741 тыс |
5 740 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-7 447 тыс |
-1 683 тыс |
-13 452 тыс |
388 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-127 тыс |
-705 тыс |
2 541 тыс |
-1 125 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
486 тыс |
479 тыс |
16 тыс |
-681 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 131 тыс |
246 тыс |
166 тыс |
367 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-26 тыс |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 856 тыс |
-958 тыс |
-13 303 тыс |
1 435 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 856 тыс |
-958 тыс |
-13 303 тыс |
1 435 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
3 987 тыс |
9 534 тыс |
10 493 тыс |
23 939 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
326 110 тыс |
326 453 тыс |
323 488 тыс |
352 744 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
319 727 тыс |
310 810 тыс |
307 266 тыс |
306 428 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
2 901 тыс |
1 173 тыс |
16 222 тыс |
46 316 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
311 060 тыс |
308 193 тыс |
308 045 тыс |
302 404 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
204 093 тыс |
200 653 тыс |
194 127 тыс |
183 806 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
94 897 тыс |
93 844 тыс |
101 363 тыс |
100 166 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
6 593 тыс |
7 479 тыс |
5 652 тыс |
6 396 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 975 тыс |
0 |
488 тыс |
2 906 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
1 182 тыс |
2 266 тыс |
6 415 тыс |
9 130 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
15 050 тыс |
18 260 тыс |
15 443 тыс |
50 340 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
62 799 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
62 799 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
91 334 тыс |
6 670 тыс |
21 373 тыс |
13 602 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
12 749 тыс |
6 670 тыс |
21 373 тыс |
13 602 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
78 585 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-28 535 тыс |
-6 670 тыс |
-21 373 тыс |
-13 602 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
1 059 тыс |
1 660 тыс |
11 842 тыс |
13 351 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
143 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
9 864 тыс |
11 464 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
1 059 тыс |
0 |
1 835 тыс |
1 887 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 059 тыс |
-1 660 тыс |
-11 842 тыс |
-13 351 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-14 544 тыс |
9 930 тыс |
-17 772 тыс |
23 387 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
