677 млн
выручка (2018)
80 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "АКВА-РЕГИОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
22 тыс |
27 тыс |
32 тыс |
36 тыс |
41 тыс |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
154 384 тыс |
41 309 тыс |
82 863 тыс |
37 273 тыс |
291 604 тыс |
171 336 тыс |
48 300 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
154 405 тыс |
41 336 тыс |
82 895 тыс |
37 309 тыс |
291 645 тыс |
171 336 тыс |
48 300 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
16 483 тыс |
5 728 тыс |
20 007 тыс |
67 555 тыс |
936 тыс |
1 002 тыс |
399 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
19 882 тыс |
7 970 тыс |
10 255 тыс |
5 695 тыс |
41 847 тыс |
23 028 тыс |
1 897 тыс |
| Дебиторская задолженность |
56 379 тыс |
66 446 тыс |
145 970 тыс |
122 234 тыс |
66 270 тыс |
133 722 тыс |
101 600 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 000 тыс |
0 |
172 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
96 тыс |
22 172 тыс |
1 365 тыс |
161 тыс |
1 871 тыс |
111 тыс |
52 тыс |
| Прочие оборотные активы |
785 тыс |
5 772 тыс |
786 тыс |
0 |
0 |
0 |
431 тыс |
| Итого оборотных активов |
93 625 тыс |
108 088 тыс |
178 382 тыс |
195 645 тыс |
139 924 тыс |
157 863 тыс |
104 551 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
248 030 тыс |
149 423 тыс |
261 277 тыс |
232 954 тыс |
431 569 тыс |
329 199 тыс |
152 851 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
473 тыс |
473 тыс |
473 тыс |
473 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
96 871 тыс |
84 433 тыс |
83 890 тыс |
80 600 тыс |
97 329 тыс |
93 099 тыс |
86 542 тыс |
| ИТОГО капитал |
96 882 тыс |
84 444 тыс |
83 901 тыс |
81 084 тыс |
97 813 тыс |
93 583 тыс |
87 026 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 827 тыс |
136 547 тыс |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 827 тыс |
136 547 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
24 113 тыс |
0 |
43 905 тыс |
77 341 тыс |
106 435 тыс |
77 350 тыс |
51 697 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
127 035 тыс |
64 980 тыс |
133 471 тыс |
74 529 тыс |
4 494 тыс |
21 719 тыс |
13 869 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
151 148 тыс |
64 980 тыс |
177 375 тыс |
151 870 тыс |
110 929 тыс |
99 069 тыс |
65 825 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
248 030 тыс |
149 423 тыс |
261 277 тыс |
232 954 тыс |
431 569 тыс |
329 199 тыс |
152 851 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
677 406 тыс |
729 418 тыс |
812 522 тыс |
645 120 тыс |
236 011 тыс |
421 045 тыс |
405 923 тыс |
| Себестоимость продаж |
597 283 тыс |
698 435 тыс |
771 944 тыс |
602 674 тыс |
213 147 тыс |
386 492 тыс |
360 587 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
80 123 тыс |
30 983 тыс |
40 578 тыс |
42 446 тыс |
22 864 тыс |
34 553 тыс |
45 336 тыс |
| Коммерческие расходы |
476 тыс |
890 тыс |
1 088 тыс |
2 886 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
40 272 тыс |
27 465 тыс |
22 470 тыс |
19 771 тыс |
9 457 тыс |
16 902 тыс |
27 536 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
39 375 тыс |
2 628 тыс |
17 020 тыс |
19 789 тыс |
13 407 тыс |
17 651 тыс |
17 800 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
1 974 тыс |
1 108 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
3 662 тыс |
430 тыс |
14 852 тыс |
0 |
0 |
7 595 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
723 тыс |
453 тыс |
5 360 тыс |
1 149 тыс |
3 730 тыс |
14 153 тыс |
57 501 тыс |
| Прочие расходы |
18 173 тыс |
1 645 тыс |
3 536 тыс |
17 169 тыс |
12 304 тыс |
15 694 тыс |
66 961 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
20 237 тыс |
2 114 тыс |
3 992 тыс |
3 769 тыс |
4 833 тыс |
8 515 тыс |
8 340 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
5 805 тыс |
572 тыс |
1 247 тыс |
1 323 тыс |
603 тыс |
1 851 тыс |
2 610 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 758 тыс |
149 тыс |
448 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
305 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
14 737 тыс |
1 542 тыс |
2 745 тыс |
2 446 тыс |
4 230 тыс |
6 664 тыс |
5 730 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
473 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
72 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
14 737 тыс |
1 542 тыс |
3 290 тыс |
2 446 тыс |
4 230 тыс |
6 664 тыс |
5 730 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
96 882 тыс |
84 444 тыс |
83 901 тыс |
81 084 тыс |
0 |
93 583 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
684 481 тыс |
579 513 тыс |
882 812 тыс |
428 995 тыс |
0 |
413 383 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
674 594 тыс |
563 858 тыс |
873 836 тыс |
375 308 тыс |
0 |
413 383 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
7 273 тыс |
5 443 тыс |
8 973 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 614 тыс |
2 231 тыс |
3 тыс |
53 687 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
717 034 тыс |
508 114 тыс |
845 724 тыс |
399 288 тыс |
0 |
440 453 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
649 980 тыс |
478 791 тыс |
805 230 тыс |
335 212 тыс |
0 |
423 107 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
27 658 тыс |
12 383 тыс |
12 186 тыс |
9 957 тыс |
0 |
9 368 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
3 662 тыс |
545 тыс |
15 303 тыс |
13 909 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
13 077 тыс |
1 030 тыс |
2 493 тыс |
770 тыс |
0 |
1 851 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
22 657 тыс |
15 365 тыс |
6 353 тыс |
39 440 тыс |
0 |
6 127 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-32 553 тыс |
71 399 тыс |
37 088 тыс |
29 707 тыс |
0 |
-27 070 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
11 337 тыс |
5 932 тыс |
2 898 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
11 337 тыс |
5 932 тыс |
2 898 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-11 337 тыс |
-5 932 тыс |
-2 898 тыс |
0 |
0 |
800 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
508 673 тыс |
22 615 тыс |
402 125 тыс |
121 369 тыс |
0 |
481 081 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
508 673 тыс |
22 615 тыс |
402 125 тыс |
121 369 тыс |
0 |
459 487 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 594 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
486 859 тыс |
67 275 тыс |
435 110 тыс |
152 786 тыс |
0 |
454 752 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
2 299 тыс |
870 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
484 560 тыс |
66 405 тыс |
435 110 тыс |
150 641 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
2 145 тыс |
0 |
454 752 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
21 814 тыс |
-44 660 тыс |
-32 985 тыс |
-31 417 тыс |
0 |
26 329 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-22 076 тыс |
20 807 тыс |
1 205 тыс |
-1 710 тыс |
0 |
59 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
