165 млн
выручка (2018)
1.8 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
7 154 тыс |
7 924 тыс |
11 058 тыс |
13 751 тыс |
9 973 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
66 тыс |
118 тыс |
187 тыс |
25 тыс |
295 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
7 219 тыс |
8 042 тыс |
11 246 тыс |
13 776 тыс |
10 268 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
7 096 тыс |
4 844 тыс |
5 593 тыс |
4 486 тыс |
2 557 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
93 тыс |
582 тыс |
588 тыс |
712 тыс |
313 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
23 635 тыс |
21 810 тыс |
20 117 тыс |
16 384 тыс |
11 627 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
151 тыс |
92 тыс |
329 тыс |
249 тыс |
833 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
193 тыс |
264 тыс |
365 тыс |
439 тыс |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
31 169 тыс |
27 593 тыс |
26 993 тыс |
22 270 тыс |
15 330 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
38 388 тыс |
35 635 тыс |
38 238 тыс |
36 046 тыс |
25 598 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
3 241 тыс |
3 241 тыс |
2 697 тыс |
1 827 тыс |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-527 тыс |
101 тыс |
-430 тыс |
-632 тыс |
-949 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
2 724 тыс |
3 351 тыс |
2 277 тыс |
1 205 тыс |
-939 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
1 495 тыс |
1 551 тыс |
1 194 тыс |
800 тыс |
337 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
1 023 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
4 518 тыс |
1 551 тыс |
1 194 тыс |
800 тыс |
337 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 593 тыс |
0 |
1 500 тыс |
3 000 тыс |
2 000 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
28 818 тыс |
29 893 тыс |
32 563 тыс |
30 605 тыс |
23 698 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
735 тыс |
840 тыс |
704 тыс |
435 тыс |
502 тыс |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
31 146 тыс |
30 733 тыс |
34 767 тыс |
34 041 тыс |
26 200 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
38 388 тыс |
35 635 тыс |
38 238 тыс |
36 046 тыс |
25 598 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
165 531 тыс |
157 731 тыс |
154 270 тыс |
143 580 тыс |
134 374 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
163 733 тыс |
155 173 тыс |
151 656 тыс |
137 636 тыс |
132 552 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
1 798 тыс |
2 558 тыс |
2 614 тыс |
5 944 тыс |
1 822 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 798 тыс |
2 558 тыс |
2 614 тыс |
5 944 тыс |
1 822 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
1 103 тыс |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
363 тыс |
182 тыс |
474 тыс |
292 тыс |
40 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
45 тыс |
3 577 тыс |
1 887 тыс |
1 531 тыс |
1 204 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
2 130 тыс |
4 087 тыс |
2 739 тыс |
5 711 тыс |
2 218 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
453 тыс |
1 877 тыс |
1 288 тыс |
1 472 тыс |
768 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
329 тыс |
247 тыс |
254 тыс |
33 тыс |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-235 тыс |
-297 тыс |
-266 тыс |
-427 тыс |
-223 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
56 тыс |
-357 тыс |
395 тыс |
463 тыс |
337 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-53 тыс |
-69 тыс |
121 тыс |
-269 тыс |
-40 тыс |
|
|
| Прочее |
-106 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
21 тыс |
1 204 тыс |
760 тыс |
707 тыс |
391 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
21 тыс |
1 204 тыс |
760 тыс |
707 тыс |
391 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
2 724 тыс |
3 351 тыс |
2 277 тыс |
1 205 тыс |
-938 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
194 296 тыс |
187 459 тыс |
175 256 тыс |
164 583 тыс |
130 776 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
193 592 тыс |
186 911 тыс |
175 191 тыс |
164 446 тыс |
114 760 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
704 тыс |
548 тыс |
65 тыс |
137 тыс |
16 016 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
196 856 тыс |
186 540 тыс |
175 284 тыс |
167 838 тыс |
114 187 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
88 394 тыс |
83 633 тыс |
75 209 тыс |
75 198 тыс |
67 706 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
56 452 тыс |
52 386 тыс |
53 305 тыс |
49 198 тыс |
46 481 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
341 тыс |
164 тыс |
460 тыс |
292 тыс |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
245 тыс |
252 тыс |
152 тыс |
11 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
313 тыс |
1 646 тыс |
726 тыс |
43 139 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 560 тыс |
919 тыс |
-28 тыс |
-3 255 тыс |
16 589 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
540 тыс |
1 150 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
540 тыс |
1 150 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
153 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
153 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
387 тыс |
1 150 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
12 758 тыс |
544 тыс |
5 370 тыс |
4 827 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
12 758 тыс |
0 |
4 500 тыс |
3 000 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
544 тыс |
870 тыс |
1 827 тыс |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
10 139 тыс |
2 087 тыс |
6 412 тыс |
2 168 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
650 тыс |
587 тыс |
412 тыс |
168 тыс |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
9 489 тыс |
1 500 тыс |
6 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 619 тыс |
-1 543 тыс |
-1 042 тыс |
2 659 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
59 тыс |
-237 тыс |
80 тыс |
-596 тыс |
16 589 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
