10 млрд
выручка (2018)
1.6 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность УК ООО "ТМС ГРУПП"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
6 171 тыс |
7 901 тыс |
9 240 тыс |
14 158 тыс |
655 тыс |
724 тыс |
836 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
17 712 тыс |
24 401 тыс |
32 413 тыс |
77 021 тыс |
62 957 тыс |
45 002 тыс |
24 025 тыс |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
899 857 тыс |
1 334 520 тыс |
2 515 474 тыс |
4 211 641 тыс |
4 473 990 тыс |
4 674 460 тыс |
4 382 293 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
2 116 466 тыс |
2 274 440 тыс |
2 399 098 тыс |
2 482 273 тыс |
2 346 831 тыс |
2 107 963 тыс |
1 983 759 тыс |
| Финансовые вложения |
67 499 тыс |
60 187 тыс |
3 194 тыс |
3 774 тыс |
2 138 тыс |
72 278 тыс |
65 597 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
307 801 тыс |
262 679 тыс |
222 559 тыс |
78 453 тыс |
36 145 тыс |
20 999 тыс |
20 605 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
5 995 тыс |
2 911 тыс |
9 790 тыс |
46 043 тыс |
0 |
2 210 тыс |
3 007 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
3 421 501 тыс |
3 967 039 тыс |
5 191 768 тыс |
6 913 363 тыс |
6 922 716 тыс |
6 923 636 тыс |
6 480 122 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
184 691 тыс |
164 677 тыс |
219 379 тыс |
640 069 тыс |
307 749 тыс |
173 394 тыс |
202 282 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 353 тыс |
0 |
152 тыс |
469 тыс |
157 тыс |
138 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
2 130 677 тыс |
1 216 230 тыс |
1 405 160 тыс |
1 812 698 тыс |
1 604 849 тыс |
1 138 075 тыс |
1 047 297 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
746 750 тыс |
362 574 тыс |
71 736 тыс |
41 564 тыс |
336 125 тыс |
72 912 тыс |
92 077 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
932 614 тыс |
1 091 648 тыс |
1 436 509 тыс |
103 689 тыс |
2 289 тыс |
102 тыс |
2 985 тыс |
| Прочие оборотные активы |
12 972 тыс |
23 238 тыс |
11 542 тыс |
22 562 тыс |
47 279 тыс |
20 455 тыс |
14 658 тыс |
| Итого оборотных активов |
4 009 057 тыс |
2 858 367 тыс |
3 144 478 тыс |
2 621 051 тыс |
2 298 448 тыс |
1 405 076 тыс |
1 359 299 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
7 430 558 тыс |
6 825 406 тыс |
8 336 246 тыс |
9 534 414 тыс |
9 221 164 тыс |
8 328 712 тыс |
7 839 421 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
5 477 128 тыс |
5 467 899 тыс |
6 834 959 тыс |
6 576 597 тыс |
5 702 608 тыс |
5 171 767 тыс |
4 459 184 тыс |
| ИТОГО капитал |
5 477 228 тыс |
5 467 999 тыс |
6 835 059 тыс |
6 576 697 тыс |
5 702 708 тыс |
5 171 867 тыс |
4 459 284 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 000 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
78 255 тыс |
78 147 тыс |
83 576 тыс |
108 469 тыс |
109 258 тыс |
88 125 тыс |
67 704 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 996 тыс |
9 991 тыс |
56 361 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
78 255 тыс |
78 147 тыс |
83 576 тыс |
108 469 тыс |
557 254 тыс |
98 116 тыс |
124 065 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
667 000 тыс |
1 291 938 тыс |
1 738 442 тыс |
959 767 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 793 954 тыс |
1 242 734 тыс |
1 344 901 тыс |
2 095 466 тыс |
1 619 169 тыс |
1 273 796 тыс |
2 257 043 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
80 650 тыс |
36 147 тыс |
72 015 тыс |
86 180 тыс |
50 095 тыс |
46 484 тыс |
39 211 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
471 тыс |
379 тыс |
695 тыс |
602 тыс |
0 |
7 тыс |
51 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 875 075 тыс |
1 279 260 тыс |
1 417 611 тыс |
2 849 248 тыс |
2 961 202 тыс |
3 058 729 тыс |
3 256 072 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
7 430 558 тыс |
6 825 406 тыс |
8 336 246 тыс |
9 534 414 тыс |
9 221 164 тыс |
8 328 712 тыс |
7 839 421 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
10 451 215 тыс |
10 125 178 тыс |
11 338 232 тыс |
21 883 888 тыс |
17 309 372 тыс |
15 981 345 тыс |
15 041 748 тыс |
| Себестоимость продаж |
8 868 875 тыс |
8 502 997 тыс |
10 004 642 тыс |
20 405 627 тыс |
16 008 844 тыс |
14 687 106 тыс |
13 595 745 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
1 582 340 тыс |
1 622 181 тыс |
1 333 590 тыс |
1 478 261 тыс |
1 300 528 тыс |
1 294 239 тыс |
1 446 003 тыс |
| Коммерческие расходы |
57 405 тыс |
42 899 тыс |
43 957 тыс |
75 579 тыс |
54 504 тыс |
39 535 тыс |
37 078 тыс |
| Управленческие расходы |
288 248 тыс |
365 537 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 236 687 тыс |
1 213 745 тыс |
1 289 633 тыс |
1 402 682 тыс |
1 246 024 тыс |
1 254 704 тыс |
1 408 925 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
465 500 тыс |
375 250 тыс |
304 000 тыс |
152 000 тыс |
209 000 тыс |
147 250 тыс |
0 |
| Проценты к получению |
87 868 тыс |
119 594 тыс |
81 118 тыс |
21 666 тыс |
12 637 тыс |
7 176 тыс |
5 862 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
45 512 тыс |
223 864 тыс |
139 020 тыс |
157 723 тыс |
106 083 тыс |
| Прочие доходы |
724 649 тыс |
905 716 тыс |
936 631 тыс |
565 272 тыс |
518 917 тыс |
460 212 тыс |
353 613 тыс |
| Прочие расходы |
471 185 тыс |
772 723 тыс |
1 424 712 тыс |
568 557 тыс |
452 020 тыс |
394 628 тыс |
285 391 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 043 519 тыс |
1 841 582 тыс |
1 141 158 тыс |
1 349 199 тыс |
1 395 538 тыс |
1 316 991 тыс |
1 376 926 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
369 303 тыс |
356 767 тыс |
372 543 тыс |
305 358 тыс |
254 710 тыс |
223 380 тыс |
248 145 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
84 415 тыс |
57 103 тыс |
24 689 тыс |
7 586 тыс |
18 411 тыс |
19 990 тыс |
-9 386 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-80 тыс |
5 429 тыс |
24 893 тыс |
-799 тыс |
21 133 тыс |
20 422 тыс |
35 789 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
45 094 тыс |
40 120 тыс |
144 106 тыс |
42 305 тыс |
15 146 тыс |
394 тыс |
-838 тыс |
| Прочее |
0 |
-2 719 тыс |
748 тыс |
7 956 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 719 230 тыс |
1 527 645 тыс |
938 362 тыс |
1 078 989 тыс |
1 134 841 тыс |
1 073 583 тыс |
1 092 154 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 719 230 тыс |
1 527 645 тыс |
938 362 тыс |
1 078 989 тыс |
1 134 841 тыс |
1 073 583 тыс |
1 092 154 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Чистые активы |
5 477 228 тыс |
5 467 999 тыс |
6 835 059 тыс |
6 576 697 тыс |
5 702 708 тыс |
5 171 867 тыс |
4 459 284 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
10 031 811 тыс |
10 724 993 тыс |
12 342 122 тыс |
21 488 114 тыс |
17 608 855 тыс |
16 109 170 тыс |
15 583 974 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
9 972 195 тыс |
5 684 548 тыс |
6 104 234 тыс |
20 264 444 тыс |
17 002 239 тыс |
15 272 418 тыс |
15 247 417 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
5 010 770 тыс |
6 213 021 тыс |
1 046 780 тыс |
521 035 тыс |
832 222 тыс |
255 191 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
59 616 тыс |
29 675 тыс |
24 867 тыс |
176 890 тыс |
85 581 тыс |
4 530 тыс |
81 366 тыс |
| Платежи - всего |
8 026 671 тыс |
3 780 568 тыс |
9 969 330 тыс |
18 703 132 тыс |
14 557 072 тыс |
13 325 927 тыс |
12 029 355 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
7 144 761 тыс |
2 804 948 тыс |
8 416 074 тыс |
17 755 859 тыс |
13 381 332 тыс |
12 155 492 тыс |
10 838 708 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
286 662 тыс |
263 662 тыс |
320 884 тыс |
320 619 тыс |
355 212 тыс |
293 415 тыс |
197 540 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
45 512 тыс |
231 324 тыс |
140 079 тыс |
185 435 тыс |
82 380 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
343 534 тыс |
403 465 тыс |
448 246 тыс |
162 899 тыс |
419 300 тыс |
147 900 тыс |
375 602 тыс |
| Прочие платежи |
251 714 тыс |
308 493 тыс |
738 614 тыс |
232 431 тыс |
261 149 тыс |
543 685 тыс |
535 125 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 005 140 тыс |
6 944 425 тыс |
2 372 792 тыс |
2 784 982 тыс |
3 051 783 тыс |
2 783 243 тыс |
3 554 619 тыс |
| Поступления - всего |
997 356 тыс |
1 471 562 тыс |
787 051 тыс |
593 366 тыс |
1 193 684 тыс |
409 442 тыс |
238 952 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
1 984 тыс |
0 |
33 359 тыс |
96 877 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 тыс |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
509 896 тыс |
979 950 тыс |
394 740 тыс |
328 175 тыс |
981 436 тыс |
254 299 тыс |
212 023 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
485 046 тыс |
491 612 тыс |
358 952 тыс |
168 314 тыс |
212 248 тыс |
155 143 тыс |
4 429 тыс |
| Прочие поступления |
430 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 457 096 тыс |
5 844 848 тыс |
480 023 тыс |
2 003 948 тыс |
3 637 894 тыс |
3 634 954 тыс |
3 437 368 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
527 736 тыс |
4 528 184 тыс |
54 983 тыс |
1 898 343 тыс |
2 364 160 тыс |
3 398 315 тыс |
3 182 494 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 730 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
929 360 тыс |
1 316 664 тыс |
425 040 тыс |
105 605 тыс |
1 254 101 тыс |
236 639 тыс |
232 144 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 633 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-459 740 тыс |
-4 373 286 тыс |
307 028 тыс |
-1 410 582 тыс |
-2 444 210 тыс |
-3 225 512 тыс |
-3 198 416 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
935 000 тыс |
6 267 000 тыс |
6 674 614 тыс |
6 771 766 тыс |
3 008 800 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
935 000 тыс |
6 267 000 тыс |
6 674 614 тыс |
6 771 766 тыс |
3 008 800 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 710 000 тыс |
2 916 000 тыс |
2 282 000 тыс |
7 540 000 тыс |
7 280 000 тыс |
6 332 380 тыс |
3 367 000 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
1 710 000 тыс |
2 916 000 тыс |
680 000 тыс |
205 000 тыс |
604 000 тыс |
367 000 тыс |
50 000 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
1 602 000 тыс |
7 335 000 тыс |
6 676 000 тыс |
5 965 380 тыс |
3 317 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 710 000 тыс |
-2 916 000 тыс |
-1 347 000 тыс |
-1 273 000 тыс |
-605 386 тыс |
439 386 тыс |
-358 200 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-164 600 тыс |
-344 861 тыс |
1 332 820 тыс |
101 400 тыс |
2 187 тыс |
-2 883 тыс |
-1 997 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
5 566 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-43 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
