219 млрд
выручка (2018)
119 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АК "АЛРОСА" (ПАО)
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
2 998 077 тыс |
3 047 514 тыс |
|
|
|
|
|
Результаты исследований и разработок |
253 099 тыс |
333 234 тыс |
|
|
|
|
|
Нематериальные поисковые активы |
990 145 тыс |
496 769 тыс |
|
|
|
|
|
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Основные средства |
236 955 217 тыс |
244 801 165 тыс |
|
|
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
421 969 тыс |
|
|
|
|
|
Финансовые вложения |
146 853 578 тыс |
180 701 215 тыс |
|
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы |
6 480 862 тыс |
7 664 474 тыс |
|
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
2 269 714 тыс |
3 305 194 тыс |
|
|
|
|
|
Итого внеоборотных активов |
396 800 692 тыс |
440 771 534 тыс |
|
|
|
|
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
58 763 994 тыс |
62 371 842 тыс |
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
225 931 тыс |
412 303 тыс |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
28 536 642 тыс |
38 552 076 тыс |
|
|
|
|
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
20 968 211 тыс |
30 212 598 тыс |
|
|
|
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
24 893 579 тыс |
5 104 840 тыс |
|
|
|
|
|
Прочие оборотные активы |
27 514 тыс |
38 584 тыс |
|
|
|
|
|
Итого оборотных активов |
133 415 871 тыс |
136 692 243 тыс |
|
|
|
|
|
БАЛАНС (актив) |
530 216 563 тыс |
577 463 777 тыс |
|
|
|
|
|
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
3 682 483 тыс |
3 682 483 тыс |
|
|
|
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
54 268 256 тыс |
59 531 991 тыс |
|
|
|
|
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
50 043 282 тыс |
50 041 980 тыс |
|
|
|
|
|
Резервный капитал |
736 500 тыс |
736 500 тыс |
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
224 354 945 тыс |
274 628 799 тыс |
|
|
|
|
|
ИТОГО капитал |
333 085 466 тыс |
388 621 753 тыс |
|
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
61 132 891 тыс |
57 727 129 тыс |
|
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
32 498 788 тыс |
46 228 731 тыс |
|
|
|
|
|
Оценочные обязательства |
16 578 661 тыс |
19 377 232 тыс |
|
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
2 294 031 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
ИТОГО долгосрочных обязательств |
112 504 371 тыс |
123 333 092 тыс |
|
|
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
55 518 892 тыс |
37 102 473 тыс |
|
|
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
18 176 622 тыс |
19 698 523 тыс |
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов |
558 021 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
Оценочные обязательства |
10 373 098 тыс |
8 697 472 тыс |
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
93 тыс |
10 464 тыс |
|
|
|
|
|
ИТОГО краткосрочных обязательств |
84 626 726 тыс |
65 508 932 тыс |
|
|
|
|
|
БАЛАНС (пассив) |
530 216 563 тыс |
577 463 777 тыс |
|
|
|
|
|
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
219 801 594 тыс |
200 039 378 тыс |
|
|
|
|
|
Себестоимость продаж |
100 657 279 тыс |
99 434 102 тыс |
|
|
|
|
|
Валовая прибыль (убыток) |
119 144 315 тыс |
100 605 276 тыс |
|
|
|
|
|
Коммерческие расходы |
3 666 160 тыс |
2 510 491 тыс |
|
|
|
|
|
Управленческие расходы |
8 726 251 тыс |
8 591 508 тыс |
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
106 751 904 тыс |
89 503 277 тыс |
|
|
|
|
|
Доходы от участия в других организациях |
9 052 949 тыс |
16 407 460 тыс |
|
|
|
|
|
Проценты к получению |
2 715 067 тыс |
4 071 678 тыс |
|
|
|
|
|
Проценты к уплате |
5 623 819 тыс |
7 131 675 тыс |
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
70 090 257 тыс |
19 034 841 тыс |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
146 767 956 тыс |
92 043 146 тыс |
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
36 218 402 тыс |
29 842 435 тыс |
|
|
|
|
|
Текущий налог на прибыль |
20 269 095 тыс |
17 842 299 тыс |
|
|
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 044 330 тыс |
10 014 603 тыс |
|
|
|
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
13 729 943 тыс |
4 712 963 тыс |
|
|
|
|
|
Изменение отложенных налоговых активов |
-495 484 тыс |
-9 283 тыс |
|
|
|
|
|
Прочее |
123 845 тыс |
150 392 тыс |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
29 307 611 тыс |
16 854 208 тыс |
|
|
|
|
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
-42 048 тыс |
303 044 тыс |
|
|
|
|
|
Совокупный финансовый результат периода |
29 265 563 тыс |
17 157 252 тыс |
|
|
|
|
|
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
3 682 483 тыс |
3 682 483 тыс |
|
|
|
|
|
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
3 682 483 тыс |
3 682 483 тыс |
|
|
|
|
|
Чистые активы |
335 937 518 тыс |
388 621 753 тыс |
|
|
|
|
|
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
221 300 437 тыс |
200 170 846 тыс |
|
|
|
|
|
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
218 542 625 тыс |
197 231 135 тыс |
|
|
|
|
|
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
895 568 тыс |
858 378 тыс |
|
|
|
|
|
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Прочие поступления |
1 862 244 тыс |
2 081 333 тыс |
|
|
|
|
|
Платежи - всего |
136 451 605 тыс |
138 657 557 тыс |
|
|
|
|
|
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
39 735 654 тыс |
39 814 328 тыс |
|
|
|
|
|
В связи с оплатой труда работников |
35 362 237 тыс |
37 646 362 тыс |
|
|
|
|
|
Проценты по долговым обязательствам |
5 645 614 тыс |
7 567 545 тыс |
|
|
|
|
|
Налога на прибыль организаций |
22 338 524 тыс |
17 242 876 тыс |
|
|
|
|
|
Прочие платежи |
33 369 576 тыс |
36 386 446 тыс |
|
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
84 848 832 тыс |
61 513 289 тыс |
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
116 629 862 тыс |
59 982 170 тыс |
|
|
|
|
|
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
3 269 775 тыс |
368 675 тыс |
|
|
|
|
|
От продажи акций других организаций (долей участия) |
31 044 063 тыс |
501 034 тыс |
|
|
|
|
|
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
53 442 250 тыс |
39 244 743 тыс |
|
|
|
|
|
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
14 913 457 тыс |
19 867 718 тыс |
|
|
|
|
|
Прочие поступления |
13 960 317 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
Платежи - всего |
110 724 990 тыс |
33 139 182 тыс |
|
|
|
|
|
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
21 990 759 тыс |
19 070 661 тыс |
|
|
|
|
|
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
15 034 727 тыс |
4 396 012 тыс |
|
|
|
|
|
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
55 223 908 тыс |
9 620 237 тыс |
|
|
|
|
|
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
166 тыс |
10 495 тыс |
|
|
|
|
|
Прочие платежи |
18 475 430 тыс |
41 777 тыс |
|
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
5 904 872 тыс |
26 842 988 тыс |
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
119 032 115 тыс |
51 797 449 тыс |
|
|
|
|
|
Получение кредитов и займов |
119 032 115 тыс |
51 797 449 тыс |
|
|
|
|
|
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Платежи - всего |
192 153 375 тыс |
158 562 560 тыс |
|
|
|
|
|
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
82 238 143 тыс |
65 688 096 тыс |
|
|
|
|
|
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
109 915 232 тыс |
92 874 464 тыс |
|
|
|
|
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-73 121 260 тыс |
-106 765 111 тыс |
|
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
17 632 444 тыс |
-18 408 834 тыс |
|
|
|
|
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
2 156 295 тыс |
-2 308 777 тыс |
|
|
|
|
|
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|