17 млн
выручка (2018)
2.7 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА-М"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
7 418 тыс |
7 549 тыс |
7 588 тыс |
8 061 тыс |
8 604 тыс |
9 654 тыс |
9 180 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
233 тыс |
150 тыс |
190 тыс |
117 тыс |
40 тыс |
31 тыс |
29 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
7 654 тыс |
7 699 тыс |
7 778 тыс |
8 178 тыс |
8 644 тыс |
9 685 тыс |
9 209 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
15 тыс |
135 тыс |
320 тыс |
10 тыс |
105 тыс |
24 тыс |
149 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
| Дебиторская задолженность |
340 тыс |
411 тыс |
402 тыс |
1 169 тыс |
2 247 тыс |
1 262 тыс |
1 553 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
3 000 тыс |
2 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 287 тыс |
4 478 тыс |
1 400 тыс |
542 тыс |
1 054 тыс |
1 294 тыс |
1 442 тыс |
| Прочие оборотные активы |
25 тыс |
20 тыс |
15 тыс |
18 тыс |
29 тыс |
6 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
5 668 тыс |
5 045 тыс |
5 138 тыс |
4 239 тыс |
3 435 тыс |
2 586 тыс |
3 146 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
13 322 тыс |
12 744 тыс |
12 916 тыс |
12 417 тыс |
12 079 тыс |
12 271 тыс |
12 355 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 808 тыс |
10 808 тыс |
10 808 тыс |
10 808 тыс |
10 808 тыс |
10 808 тыс |
10 808 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
100 тыс |
97 тыс |
94 тыс |
91 тыс |
88 тыс |
85 тыс |
82 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 071 тыс |
1 036 тыс |
1 008 тыс |
980 тыс |
936 тыс |
894 тыс |
842 тыс |
| ИТОГО капитал |
11 979 тыс |
11 941 тыс |
11 910 тыс |
11 879 тыс |
11 832 тыс |
11 787 тыс |
11 732 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
42 тыс |
29 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
42 тыс |
29 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
136 тыс |
117 тыс |
136 тыс |
43 тыс |
93 тыс |
336 тыс |
477 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 165 тыс |
657 тыс |
870 тыс |
494 тыс |
154 тыс |
148 тыс |
146 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 301 тыс |
774 тыс |
1 006 тыс |
538 тыс |
247 тыс |
484 тыс |
623 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
13 322 тыс |
12 744 тыс |
12 916 тыс |
12 417 тыс |
12 079 тыс |
12 271 тыс |
12 355 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
17 163 тыс |
13 309 тыс |
16 011 тыс |
13 760 тыс |
11 802 тыс |
11 661 тыс |
12 167 тыс |
| Себестоимость продаж |
14 435 тыс |
11 342 тыс |
13 034 тыс |
11 885 тыс |
19 008 тыс |
8 900 тыс |
9 025 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
2 728 тыс |
1 967 тыс |
2 977 тыс |
1 875 тыс |
-7 206 тыс |
2 761 тыс |
3 142 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
2 463 тыс |
2 239 тыс |
2 279 тыс |
1 871 тыс |
2 113 тыс |
2 543 тыс |
2 738 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
265 тыс |
-272 тыс |
698 тыс |
4 тыс |
-9 319 тыс |
218 тыс |
404 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
49 тыс |
133 тыс |
137 тыс |
174 тыс |
198 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
145 тыс |
339 тыс |
14 тыс |
12 тыс |
11 643 тыс |
837 тыс |
44 тыс |
| Прочие расходы |
122 тыс |
68 тыс |
764 тыс |
102 тыс |
2 358 тыс |
951 тыс |
401 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
337 тыс |
132 тыс |
85 тыс |
88 тыс |
164 тыс |
104 тыс |
47 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
338 тыс |
0 |
96 тыс |
102 тыс |
58 тыс |
31 тыс |
24 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-201 тыс |
-43 тыс |
-6 тыс |
6 тыс |
14 тыс |
5 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-13 тыс |
-29 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
83 тыс |
-40 тыс |
73 тыс |
79 тыс |
12 тыс |
15 тыс |
29 тыс |
| Прочее |
0 |
-1 тыс |
0 |
2 тыс |
58 тыс |
33 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
69 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
60 тыс |
55 тыс |
52 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
69 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
60 тыс |
55 тыс |
52 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 808 тыс |
10 808 тыс |
10 808 тыс |
10 808 тыс |
10 808 тыс |
0 |
10 808 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 808 тыс |
10 808 тыс |
10 808 тыс |
10 808 тыс |
10 808 тыс |
0 |
10 808 тыс |
| Чистые активы |
11 979 тыс |
11 941 тыс |
11 910 тыс |
11 879 тыс |
11 832 тыс |
0 |
11 732 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
23 200 тыс |
20 498 тыс |
28 890 тыс |
17 216 тыс |
13 947 тыс |
0 |
14 080 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
17 085 тыс |
13 261 тыс |
16 121 тыс |
13 610 тыс |
12 260 тыс |
0 |
13 027 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
31 тыс |
118 тыс |
428 тыс |
139 тыс |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
6 115 тыс |
7 206 тыс |
12 651 тыс |
3 178 тыс |
1 548 тыс |
0 |
1 053 тыс |
| Платежи - всего |
22 007 тыс |
16 943 тыс |
28 001 тыс |
17 808 тыс |
24 248 тыс |
0 |
13 977 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
10 155 тыс |
7 947 тыс |
10 126 тыс |
8 496 тыс |
15 751 тыс |
0 |
6 343 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
5 196 тыс |
4 638 тыс |
4 273 тыс |
2 973 тыс |
3 258 тыс |
0 |
3 433 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
258 тыс |
2 тыс |
236 тыс |
347 тыс |
1 036 тыс |
0 |
106 тыс |
| Прочие платежи |
6 398 тыс |
4 356 тыс |
13 366 тыс |
5 992 тыс |
4 203 тыс |
0 |
4 095 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
1 193 тыс |
3 555 тыс |
889 тыс |
-592 тыс |
-10 301 тыс |
0 |
103 тыс |
| Поступления - всего |
39 тыс |
0 |
0 |
0 |
11 616 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
39 тыс |
0 |
0 |
0 |
11 616 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
392 тыс |
446 тыс |
0 |
79 тыс |
1 739 тыс |
0 |
86 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
392 тыс |
446 тыс |
0 |
79 тыс |
1 739 тыс |
0 |
86 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-353 тыс |
-446 тыс |
0 |
-79 тыс |
9 877 тыс |
0 |
-86 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
174 тыс |
198 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
174 тыс |
198 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
15 тыс |
14 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
15 тыс |
14 тыс |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-31 тыс |
-31 тыс |
-31 тыс |
159 тыс |
184 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
809 тыс |
3 078 тыс |
858 тыс |
-512 тыс |
-240 тыс |
0 |
17 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
