147 млн
выручка (2018)
-149 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 478 тыс |
2 509 тыс |
3 916 тыс |
4 754 тыс |
4 895 тыс |
1 888 тыс |
1 673 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
45 126 тыс |
19 843 тыс |
20 193 тыс |
21 741 тыс |
26 040 тыс |
13 598 тыс |
16 488 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
46 604 тыс |
22 352 тыс |
24 109 тыс |
26 495 тыс |
30 935 тыс |
15 486 тыс |
18 161 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
17 081 тыс |
27 587 тыс |
17 295 тыс |
11 238 тыс |
10 362 тыс |
9 325 тыс |
6 253 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 658 тыс |
737 тыс |
737 тыс |
367 тыс |
43 тыс |
400 тыс |
246 тыс |
| Дебиторская задолженность |
29 094 тыс |
106 875 тыс |
49 886 тыс |
31 983 тыс |
26 477 тыс |
23 075 тыс |
6 186 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 тыс |
40 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
31 тыс |
109 тыс |
1 тыс |
52 тыс |
10 тыс |
51 тыс |
0 |
| Прочие оборотные активы |
37 тыс |
36 тыс |
50 тыс |
66 тыс |
9 тыс |
85 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
47 901 тыс |
135 344 тыс |
67 969 тыс |
43 706 тыс |
36 901 тыс |
32 976 тыс |
12 725 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
94 505 тыс |
157 696 тыс |
92 078 тыс |
70 201 тыс |
67 836 тыс |
48 462 тыс |
30 886 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-202 914 тыс |
-99 273 тыс |
-99 518 тыс |
-105 642 тыс |
-119 898 тыс |
-69 101 тыс |
-73 372 тыс |
| ИТОГО капитал |
-202 904 тыс |
-99 263 тыс |
-99 508 тыс |
-105 632 тыс |
-119 888 тыс |
-69 091 тыс |
-73 362 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
52 тыс |
87 тыс |
118 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
52 тыс |
87 тыс |
118 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
862 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
288 473 тыс |
241 483 тыс |
175 951 тыс |
164 177 тыс |
176 031 тыс |
107 855 тыс |
101 485 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
302 тыс |
166 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
8 884 тыс |
15 389 тыс |
15 215 тыс |
11 490 тыс |
11 607 тыс |
8 711 тыс |
2 757 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 тыс |
125 тыс |
6 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
297 357 тыс |
256 872 тыс |
191 468 тыс |
175 833 тыс |
187 724 тыс |
117 553 тыс |
104 248 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
94 505 тыс |
157 696 тыс |
92 078 тыс |
70 201 тыс |
67 836 тыс |
48 462 тыс |
30 886 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
147 688 тыс |
186 650 тыс |
179 235 тыс |
185 144 тыс |
177 555 тыс |
97 910 тыс |
45 990 тыс |
| Себестоимость продаж |
295 696 тыс |
349 910 тыс |
312 234 тыс |
288 620 тыс |
289 286 тыс |
179 678 тыс |
105 096 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-148 008 тыс |
-163 260 тыс |
-132 999 тыс |
-103 476 тыс |
-111 731 тыс |
-81 768 тыс |
-59 106 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-148 008 тыс |
-163 260 тыс |
-132 999 тыс |
-103 476 тыс |
-111 731 тыс |
-81 768 тыс |
-59 106 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 тыс |
49 тыс |
2 тыс |
| Прочие доходы |
259 385 тыс |
329 678 тыс |
271 303 тыс |
257 993 тыс |
213 616 тыс |
119 324 тыс |
75 886 тыс |
| Прочие расходы |
240 097 тыс |
165 714 тыс |
130 443 тыс |
133 735 тыс |
164 839 тыс |
24 303 тыс |
16 031 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-128 720 тыс |
704 тыс |
7 861 тыс |
20 782 тыс |
-62 971 тыс |
13 204 тыс |
747 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-426 тыс |
-179 тыс |
-93 тыс |
-141 тыс |
-154 тыс |
-248 тыс |
237 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
35 тыс |
31 тыс |
118 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
25 283 тыс |
-351 тыс |
-1 547 тыс |
-4 299 тыс |
12 441 тыс |
-2 889 тыс |
-387 тыс |
| Прочее |
-239 тыс |
-139 тыс |
72 тыс |
2 228 тыс |
266 тыс |
6 044 тыс |
1 870 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-103 641 тыс |
245 тыс |
6 124 тыс |
14 255 тыс |
-50 796 тыс |
4 271 тыс |
-1 510 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-103 641 тыс |
245 тыс |
6 124 тыс |
14 255 тыс |
-50 796 тыс |
4 271 тыс |
-1 510 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
-202 904 тыс |
-99 263 тыс |
-99 206 тыс |
-105 467 тыс |
-119 888 тыс |
-69 091 тыс |
-73 362 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
226 780 тыс |
291 168 тыс |
281 433 тыс |
238 016 тыс |
188 393 тыс |
119 947 тыс |
109 067 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
104 461 тыс |
115 784 тыс |
108 886 тыс |
87 660 тыс |
76 670 тыс |
49 384 тыс |
34 678 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
122 319 тыс |
175 384 тыс |
172 547 тыс |
150 356 тыс |
111 723 тыс |
70 563 тыс |
74 389 тыс |
| Платежи - всего |
226 858 тыс |
288 172 тыс |
275 225 тыс |
234 743 тыс |
186 921 тыс |
120 746 тыс |
108 149 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
63 864 тыс |
120 429 тыс |
139 803 тыс |
77 456 тыс |
60 549 тыс |
41 617 тыс |
48 816 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
131 239 тыс |
140 284 тыс |
115 360 тыс |
92 333 тыс |
86 116 тыс |
51 934 тыс |
43 699 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 тыс |
29 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
31 755 тыс |
27 459 тыс |
20 062 тыс |
64 954 тыс |
40 227 тыс |
27 166 тыс |
15 634 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-78 тыс |
2 996 тыс |
6 208 тыс |
3 273 тыс |
1 472 тыс |
-799 тыс |
918 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
2 888 тыс |
6 207 тыс |
3 276 тыс |
1 513 тыс |
0 |
930 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
6 207 тыс |
3 276 тыс |
1 513 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
930 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
2 888 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-2 888 тыс |
-6 207 тыс |
-3 276 тыс |
-1 513 тыс |
0 |
-930 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-78 тыс |
108 тыс |
1 тыс |
-3 тыс |
-41 тыс |
51 тыс |
-12 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
