74 млн
выручка (2018)
18 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАРЕЛВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
2 671 тыс |
5 625 тыс |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
57 412 тыс |
58 926 тыс |
58 335 тыс |
28 161 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
401 тыс |
247 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
57 813 тыс |
59 173 тыс |
61 006 тыс |
33 786 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 354 тыс |
3 534 тыс |
3 641 тыс |
6 066 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 019 тыс |
1 854 тыс |
1 623 тыс |
1 317 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
12 271 тыс |
16 881 тыс |
12 680 тыс |
21 897 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
5 500 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 221 тыс |
1 113 тыс |
887 тыс |
19 208 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
205 тыс |
87 тыс |
99 тыс |
256 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
19 070 тыс |
23 469 тыс |
18 930 тыс |
54 244 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
76 883 тыс |
82 642 тыс |
79 936 тыс |
88 030 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
-515 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
30 424 тыс |
36 816 тыс |
38 561 тыс |
-11 175 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
35 424 тыс |
41 301 тыс |
43 561 тыс |
-6 175 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
803 тыс |
809 тыс |
793 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
13 242 тыс |
10 315 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
14 045 тыс |
11 124 тыс |
793 тыс |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
500 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
17 584 тыс |
19 741 тыс |
25 136 тыс |
83 815 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
7 161 тыс |
7 451 тыс |
7 925 тыс |
8 399 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
769 тыс |
782 тыс |
898 тыс |
728 тыс |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
1 900 тыс |
1 743 тыс |
1 623 тыс |
1 263 тыс |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
27 414 тыс |
30 217 тыс |
35 582 тыс |
94 205 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
76 883 тыс |
82 642 тыс |
79 936 тыс |
88 030 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
74 171 тыс |
79 487 тыс |
147 690 тыс |
37 189 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
55 582 тыс |
60 456 тыс |
63 365 тыс |
28 176 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
18 589 тыс |
19 031 тыс |
84 325 тыс |
9 013 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
19 908 тыс |
20 386 тыс |
20 067 тыс |
9 246 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 319 тыс |
-1 355 тыс |
64 258 тыс |
-233 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
29 тыс |
0 |
374 тыс |
511 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
11 тыс |
16 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
26 094 тыс |
20 332 тыс |
18 286 тыс |
35 000 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
29 503 тыс |
20 937 тыс |
21 461 тыс |
28 186 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-4 710 тыс |
-1 976 тыс |
61 457 тыс |
7 092 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
10 927 тыс |
194 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-781 тыс |
-163 тыс |
572 тыс |
-565 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
6 тыс |
-16 тыс |
793 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
154 тыс |
247 тыс |
0 |
-1 789 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-1 842 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-6 392 тыс |
-1 745 тыс |
49 737 тыс |
5 109 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-6 392 тыс |
-1 745 тыс |
49 737 тыс |
5 109 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
42 586 тыс |
48 752 тыс |
51 486 тыс |
2 224 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
81 985 тыс |
75 361 тыс |
87 706 тыс |
58 945 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
71 611 тыс |
73 995 тыс |
87 076 тыс |
46 138 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
10 374 тыс |
1 366 тыс |
630 тыс |
12 807 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
83 530 тыс |
75 635 тыс |
111 527 тыс |
52 262 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
25 139 тыс |
31 736 тыс |
51 243 тыс |
27 181 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
29 953 тыс |
27 887 тыс |
30 212 тыс |
14 188 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
14 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
28 438 тыс |
15 998 тыс |
30 072 тыс |
10 893 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 545 тыс |
-274 тыс |
-23 821 тыс |
6 683 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
2 651 тыс |
0 |
16 500 тыс |
21 500 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
2 651 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
16 500 тыс |
21 500 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
498 тыс |
0 |
11 000 тыс |
8 975 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
498 тыс |
0 |
0 |
975 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
11 000 тыс |
8 000 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
2 153 тыс |
0 |
5 500 тыс |
12 525 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
1 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
1 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-500 тыс |
500 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
108 тыс |
226 тыс |
-18 321 тыс |
19 208 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
