168 млн
выручка (2018)
-4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "КАРАЧАЕВСК-ТЕПЛОЭНЕРГО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
72 276 тыс |
79 861 тыс |
55 097 тыс |
59 957 тыс |
63 817 тыс |
68 107 тыс |
68 757 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
23 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
96 076 тыс |
79 861 тыс |
65 107 тыс |
69 967 тыс |
63 817 тыс |
68 107 тыс |
68 757 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 517 тыс |
1 773 тыс |
2 803 тыс |
2 731 тыс |
3 305 тыс |
3 658 тыс |
3 892 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
323 тыс |
122 тыс |
130 тыс |
216 тыс |
0 |
0 |
30 тыс |
| Дебиторская задолженность |
96 556 тыс |
115 382 тыс |
123 663 тыс |
75 151 тыс |
64 367 тыс |
60 478 тыс |
47 358 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 474 тыс |
1 171 тыс |
683 тыс |
1 324 тыс |
419 тыс |
360 тыс |
2 200 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
102 870 тыс |
118 448 тыс |
127 279 тыс |
79 422 тыс |
68 091 тыс |
64 496 тыс |
53 480 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
198 946 тыс |
198 309 тыс |
192 386 тыс |
149 389 тыс |
131 908 тыс |
132 603 тыс |
122 237 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-236 461 тыс |
-140 388 тыс |
-111 905 тыс |
-81 216 тыс |
-57 449 тыс |
-25 975 тыс |
-6 840 тыс |
| ИТОГО капитал |
-160 962 тыс |
-64 889 тыс |
-36 406 тыс |
-5 717 тыс |
18 050 тыс |
49 524 тыс |
68 659 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
351 785 тыс |
256 038 тыс |
225 245 тыс |
151 689 тыс |
112 951 тыс |
83 079 тыс |
53 578 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
5 123 тыс |
4 160 тыс |
3 547 тыс |
3 417 тыс |
907 тыс |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
359 908 тыс |
263 198 тыс |
228 792 тыс |
155 106 тыс |
113 858 тыс |
83 079 тыс |
53 578 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
198 946 тыс |
198 309 тыс |
192 386 тыс |
149 389 тыс |
131 908 тыс |
132 603 тыс |
122 237 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
168 998 тыс |
155 612 тыс |
154 797 тыс |
149 487 тыс |
141 622 тыс |
131 639 тыс |
105 046 тыс |
| Себестоимость продаж |
172 679 тыс |
167 325 тыс |
180 939 тыс |
174 687 тыс |
174 608 тыс |
160 741 тыс |
112 534 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-3 681 тыс |
-11 713 тыс |
-26 142 тыс |
-25 200 тыс |
-32 986 тыс |
-29 102 тыс |
-7 488 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-3 681 тыс |
-11 713 тыс |
-26 142 тыс |
-25 200 тыс |
-32 986 тыс |
-29 102 тыс |
-7 488 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
402 тыс |
4 433 тыс |
1 719 тыс |
42 тыс |
1 107 тыс |
9 659 тыс |
8 987 тыс |
| Прочие расходы |
116 407 тыс |
20 966 тыс |
439 тыс |
1 719 тыс |
2 204 тыс |
2 164 тыс |
13 415 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-119 686 тыс |
-28 246 тыс |
-24 862 тыс |
-26 877 тыс |
-34 083 тыс |
-21 607 тыс |
-11 916 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
35 тыс |
35 тыс |
40 тыс |
33 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
-5 007 тыс |
-5 401 тыс |
-6 856 тыс |
-4 363 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
23 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-4 831 тыс |
-233 тыс |
1 114 тыс |
-47 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-100 717 тыс |
-28 479 тыс |
-26 011 тыс |
-26 865 тыс |
-34 123 тыс |
-21 640 тыс |
-11 916 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
-4 679 тыс |
3 098 тыс |
2 649 тыс |
2 505 тыс |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-100 717 тыс |
-28 479 тыс |
-30 690 тыс |
-23 767 тыс |
-31 474 тыс |
-19 135 тыс |
-11 916 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
103 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 396 тыс |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 396 тыс |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
75 499 тыс |
| Чистые активы |
-160 962 тыс |
-64 889 тыс |
-36 406 тыс |
-5 717 тыс |
18 050 тыс |
49 524 тыс |
68 659 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
102 082 тыс |
80 116 тыс |
82 507 тыс |
79 633 тыс |
90 359 тыс |
98 932 тыс |
100 539 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
86 200 тыс |
77 053 тыс |
78 612 тыс |
74 986 тыс |
84 675 тыс |
94 246 тыс |
100 539 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
210 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
15 672 тыс |
3 063 тыс |
3 895 тыс |
4 647 тыс |
5 684 тыс |
4 686 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
101 779 тыс |
77 957 тыс |
83 053 тыс |
68 718 тыс |
90 300 тыс |
97 802 тыс |
99 388 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
49 369 тыс |
45 272 тыс |
43 922 тыс |
36 093 тыс |
54 332 тыс |
61 152 тыс |
79 234 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
40 196 тыс |
30 285 тыс |
36 382 тыс |
28 862 тыс |
25 052 тыс |
24 193 тыс |
20 154 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
35 тыс |
57 тыс |
40 тыс |
328 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
12 214 тыс |
2 400 тыс |
2 714 тыс |
3 706 тыс |
10 876 тыс |
12 129 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
303 тыс |
2 159 тыс |
-546 тыс |
10 915 тыс |
59 тыс |
1 130 тыс |
1 151 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 287 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
1 671 тыс |
95 тыс |
10 010 тыс |
0 |
5 257 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
1 671 тыс |
95 тыс |
0 |
0 |
3 257 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
10 010 тыс |
0 |
2 000 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-1 671 тыс |
-95 тыс |
-10 010 тыс |
0 |
-2 970 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
110 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
110 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
110 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
110 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
303 тыс |
488 тыс |
-641 тыс |
905 тыс |
59 тыс |
-1 840 тыс |
1 151 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
44 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
13 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
57 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
44 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
44 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
13 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
57 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
