5.8 млрд
выручка (2018)
2.7 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "КАВКАЗЦЕМЕНТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
772 273 тыс |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 619 264 тыс |
980 683 тыс |
977 493 тыс |
920 683 тыс |
750 503 тыс |
786 130 тыс |
1 568 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 137 тыс |
| Финансовые вложения |
1 957 450 тыс |
1 566 246 тыс |
1 430 тыс |
1 430 тыс |
1 568 тыс |
1 568 тыс |
22 189 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
707 тыс |
516 тыс |
0 |
107 919 тыс |
1 742 тыс |
2 088 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
93 909 тыс |
621 778 тыс |
100 995 тыс |
110 079 тыс |
121 708 тыс |
22 039 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
3 671 330 тыс |
3 169 223 тыс |
1 079 918 тыс |
1 140 111 тыс |
875 521 тыс |
811 825 тыс |
799 167 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
643 639 тыс |
598 042 тыс |
504 380 тыс |
398 180 тыс |
414 514 тыс |
650 100 тыс |
586 819 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
7 041 тыс |
5 230 тыс |
4 703 тыс |
6 464 тыс |
4 402 тыс |
8 521 тыс |
4 981 тыс |
| Дебиторская задолженность |
1 509 523 тыс |
786 582 тыс |
1 301 909 тыс |
951 111 тыс |
1 171 895 тыс |
1 234 335 тыс |
604 249 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
200 000 тыс |
591 204 тыс |
200 000 тыс |
200 000 тыс |
300 000 тыс |
210 000 тыс |
216 000 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
26 384 тыс |
10 556 тыс |
10 001 тыс |
12 452 тыс |
11 316 тыс |
7 308 тыс |
4 709 тыс |
| Прочие оборотные активы |
17 116 тыс |
9 134 тыс |
6 740 тыс |
14 214 тыс |
14 811 тыс |
13 777 тыс |
8 141 тыс |
| Итого оборотных активов |
2 403 703 тыс |
2 000 748 тыс |
2 027 733 тыс |
1 582 421 тыс |
1 916 938 тыс |
2 124 041 тыс |
1 424 899 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
6 075 033 тыс |
5 169 971 тыс |
3 107 651 тыс |
2 722 532 тыс |
2 792 459 тыс |
2 935 866 тыс |
2 224 066 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
159 162 тыс |
159 221 тыс |
159 221 тыс |
159 221 тыс |
160 767 тыс |
161 992 тыс |
162 023 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
4 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
693 396 тыс |
339 254 тыс |
-297 007 тыс |
-1 015 529 тыс |
-304 200 тыс |
569 574 тыс |
1 581 123 тыс |
| ИТОГО капитал |
852 624 тыс |
498 541 тыс |
-137 720 тыс |
-856 242 тыс |
-143 367 тыс |
731 632 тыс |
1 743 212 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
4 313 624 тыс |
2 762 814 тыс |
1 749 328 тыс |
0 |
2 222 770 тыс |
1 293 131 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
108 284 тыс |
93 208 тыс |
74 517 тыс |
64 429 тыс |
47 988 тыс |
72 960 тыс |
62 800 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
175 918 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
4 597 826 тыс |
2 856 022 тыс |
1 823 845 тыс |
64 429 тыс |
2 270 758 тыс |
1 366 091 тыс |
62 800 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
1 285 388 тыс |
0 |
2 879 596 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
603 504 тыс |
478 375 тыс |
1 356 097 тыс |
581 128 тыс |
607 850 тыс |
800 977 тыс |
404 848 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
17 446 тыс |
15 209 тыс |
28 993 тыс |
15 763 тыс |
26 314 тыс |
16 887 тыс |
13 206 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
3 633 тыс |
36 436 тыс |
36 436 тыс |
37 858 тыс |
30 904 тыс |
20 279 тыс |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
624 583 тыс |
1 815 408 тыс |
1 421 526 тыс |
3 514 345 тыс |
665 068 тыс |
838 143 тыс |
418 054 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
6 075 033 тыс |
5 169 971 тыс |
3 107 651 тыс |
2 722 532 тыс |
2 792 459 тыс |
2 935 866 тыс |
2 224 066 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
5 793 533 тыс |
6 087 457 тыс |
5 735 715 тыс |
5 436 104 тыс |
6 074 496 тыс |
6 930 137 тыс |
7 389 516 тыс |
| Себестоимость продаж |
3 066 394 тыс |
3 275 424 тыс |
2 959 206 тыс |
3 175 042 тыс |
3 378 883 тыс |
3 999 655 тыс |
3 824 151 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
2 727 139 тыс |
2 812 033 тыс |
2 776 509 тыс |
2 261 062 тыс |
2 695 613 тыс |
2 930 482 тыс |
3 565 365 тыс |
| Коммерческие расходы |
1 597 535 тыс |
1 443 765 тыс |
1 513 175 тыс |
1 819 939 тыс |
1 669 486 тыс |
1 858 119 тыс |
1 559 525 тыс |
| Управленческие расходы |
156 301 тыс |
143 990 тыс |
143 238 тыс |
144 660 тыс |
160 753 тыс |
160 233 тыс |
161 602 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
973 303 тыс |
1 224 278 тыс |
1 120 096 тыс |
296 463 тыс |
865 374 тыс |
912 130 тыс |
1 844 238 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
220 859 тыс |
159 063 тыс |
18 120 тыс |
1 471 тыс |
1 436 тыс |
1 433 тыс |
528 тыс |
| Проценты к уплате |
374 443 тыс |
289 819 тыс |
96 678 тыс |
77 640 тыс |
51 933 тыс |
11 009 тыс |
420 тыс |
| Прочие доходы |
36 652 тыс |
110 425 тыс |
508 353 тыс |
34 865 тыс |
478 400 тыс |
190 892 тыс |
53 361 тыс |
| Прочие расходы |
426 298 тыс |
385 654 тыс |
387 774 тыс |
1 057 861 тыс |
1 620 015 тыс |
285 981 тыс |
196 911 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
430 073 тыс |
818 293 тыс |
1 162 117 тыс |
-802 702 тыс |
-326 738 тыс |
807 465 тыс |
1 700 796 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
43 377 тыс |
163 742 тыс |
138 276 тыс |
0 |
11 240 тыс |
137 582 тыс |
294 304 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
27 753 тыс |
21 428 тыс |
-23 860 тыс |
-44 468 тыс |
37 258 тыс |
23 634 тыс |
69 373 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-15 076 тыс |
-21 861 тыс |
10 088 тыс |
1 944 тыс |
-24 972 тыс |
10 160 тыс |
34 363 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
191 тыс |
516 тыс |
0 |
81 895 тыс |
-346 тыс |
-1 049 тыс |
-4 329 тыс |
| Прочее |
-9 330 тыс |
3 055 тыс |
295 231 тыс |
-9 876 тыс |
1 639 тыс |
251 тыс |
1 127 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
362 481 тыс |
636 261 тыс |
718 522 тыс |
-712 875 тыс |
-314 991 тыс |
658 423 тыс |
1 366 673 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
1 546 тыс |
1 225 тыс |
31 тыс |
143 тыс |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
362 481 тыс |
636 261 тыс |
718 522 тыс |
-711 329 тыс |
-313 766 тыс |
658 454 тыс |
1 366 816 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
62 тыс |
| Чистые активы |
852 624 тыс |
498 541 тыс |
-137 720 тыс |
-856 242 тыс |
-143 367 тыс |
731 632 тыс |
1 743 212 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
3 785 201 тыс |
4 555 355 тыс |
3 243 270 тыс |
3 646 570 тыс |
5 076 431 тыс |
5 704 695 тыс |
6 417 434 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
3 782 265 тыс |
4 534 511 тыс |
3 239 627 тыс |
3 637 319 тыс |
5 069 756 тыс |
5 696 152 тыс |
6 106 016 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
31 тыс |
32 тыс |
61 тыс |
52 тыс |
66 тыс |
921 тыс |
1 241 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 905 тыс |
20 812 тыс |
3 582 тыс |
9 199 тыс |
6 609 тыс |
7 622 тыс |
310 177 тыс |
| Платежи - всего |
3 664 469 тыс |
4 425 517 тыс |
3 353 189 тыс |
3 683 098 тыс |
4 478 567 тыс |
5 657 727 тыс |
5 547 623 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 805 421 тыс |
3 404 413 тыс |
2 471 262 тыс |
3 121 638 тыс |
3 831 118 тыс |
4 984 287 тыс |
4 432 000 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
220 562 тыс |
238 001 тыс |
240 089 тыс |
277 260 тыс |
271 000 тыс |
253 248 тыс |
175 527 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
258 198 тыс |
218 053 тыс |
79 566 тыс |
76 830 тыс |
46 875 тыс |
10 167 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
136 224 тыс |
192 561 тыс |
178 100 тыс |
0 |
82 609 тыс |
134 687 тыс |
256 882 тыс |
| Прочие платежи |
244 064 тыс |
372 489 тыс |
384 172 тыс |
207 370 тыс |
246 965 тыс |
275 338 тыс |
683 214 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
120 732 тыс |
129 838 тыс |
-109 919 тыс |
-36 528 тыс |
597 864 тыс |
46 968 тыс |
869 811 тыс |
| Поступления - всего |
89 тыс |
93 тыс |
287 тыс |
206 233 тыс |
10 241 тыс |
365 тыс |
346 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
167 тыс |
5 594 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
200 000 тыс |
10 000 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
89 тыс |
93 тыс |
120 тыс |
639 тыс |
241 тыс |
365 тыс |
346 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
104 090 тыс |
2 513 882 тыс |
34 894 тыс |
168 569 тыс |
224 790 тыс |
76 957 тыс |
36 182 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
104 090 тыс |
555 951 тыс |
8 574 тыс |
66 706 тыс |
124 790 тыс |
76 957 тыс |
36 182 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
1 957 931 тыс |
26 320 тыс |
101 863 тыс |
100 000 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-104 001 тыс |
-2 513 789 тыс |
-34 607 тыс |
37 664 тыс |
-214 549 тыс |
-76 592 тыс |
-35 836 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
2 386 020 тыс |
142 075 тыс |
0 |
180 700 тыс |
1 702 226 тыс |
390 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
2 386 020 тыс |
142 075 тыс |
0 |
180 700 тыс |
1 702 226 тыс |
390 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 007 тыс |
1 670 003 тыс |
1 220 646 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 007 тыс |
1 670 003 тыс |
930 234 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
2 386 020 тыс |
142 075 тыс |
0 |
-379 307 тыс |
32 223 тыс |
-830 646 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
16 731 тыс |
2 069 тыс |
-2 451 тыс |
1 136 тыс |
4 008 тыс |
2 599 тыс |
3 329 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-903 тыс |
-1 514 тыс |
-394 тыс |
264 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
