62 млн
выручка (2018)
217 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО САНАТОРИЙ "КАВКАЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
450 тыс |
450 тыс |
350 тыс |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
3 964 тыс |
4 479 тыс |
5 011 тыс |
3 880 тыс |
1 380 тыс |
1 959 тыс |
2 736 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
135 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
105 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
4 099 тыс |
4 614 тыс |
5 146 тыс |
4 465 тыс |
1 965 тыс |
2 444 тыс |
2 841 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
77 тыс |
85 тыс |
1 316 тыс |
74 тыс |
70 тыс |
50 тыс |
2 290 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
15 652 тыс |
19 947 тыс |
9 414 тыс |
7 427 тыс |
14 794 тыс |
1 730 тыс |
6 515 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
7 441 тыс |
6 674 тыс |
18 564 тыс |
5 738 тыс |
7 863 тыс |
17 721 тыс |
2 790 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 717 тыс |
| Итого оборотных активов |
23 170 тыс |
26 706 тыс |
29 294 тыс |
13 239 тыс |
22 727 тыс |
19 501 тыс |
20 312 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
27 269 тыс |
31 320 тыс |
34 440 тыс |
17 704 тыс |
24 692 тыс |
21 945 тыс |
23 153 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
125 тыс |
125 тыс |
125 тыс |
125 тыс |
125 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
4 936 тыс |
4 936 тыс |
4 936 тыс |
4 936 тыс |
4 936 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
9 475 тыс |
9 475 тыс |
9 475 тыс |
9 475 тыс |
9 632 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
0 |
1 744 тыс |
596 тыс |
1 024 тыс |
543 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
15 160 тыс |
15 651 тыс |
16 280 тыс |
15 132 тыс |
15 560 тыс |
15 079 тыс |
14 693 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
12 109 тыс |
15 669 тыс |
17 601 тыс |
2 572 тыс |
9 064 тыс |
6 866 тыс |
8 460 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
559 тыс |
0 |
68 тыс |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
12 109 тыс |
15 669 тыс |
18 160 тыс |
2 572 тыс |
9 132 тыс |
6 866 тыс |
8 460 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
27 269 тыс |
31 320 тыс |
34 440 тыс |
17 704 тыс |
24 692 тыс |
21 945 тыс |
23 153 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
62 479 тыс |
45 146 тыс |
138 425 тыс |
109 720 тыс |
101 196 тыс |
118 559 тыс |
67 702 тыс |
| Себестоимость продаж |
62 262 тыс |
44 940 тыс |
135 465 тыс |
107 961 тыс |
99 545 тыс |
116 052 тыс |
67 596 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
217 тыс |
206 тыс |
2 960 тыс |
1 759 тыс |
1 651 тыс |
2 507 тыс |
106 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
217 тыс |
206 тыс |
2 960 тыс |
1 759 тыс |
1 651 тыс |
2 507 тыс |
106 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
30 тыс |
30 тыс |
40 тыс |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
7 тыс |
13 тыс |
19 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
154 тыс |
173 тыс |
110 тыс |
43 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
11 тыс |
24 тыс |
312 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
9 тыс |
| Прочие расходы |
228 тыс |
230 тыс |
739 тыс |
130 тыс |
213 тыс |
1 421 тыс |
155 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
0 |
0 |
2 391 тыс |
1 469 тыс |
1 377 тыс |
1 075 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
478 тыс |
294 тыс |
275 тыс |
215 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
0 |
0 |
1 913 тыс |
1 175 тыс |
1 102 тыс |
860 тыс |
0 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
0 |
0 |
1 913 тыс |
1 175 тыс |
1 102 тыс |
860 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
125 тыс |
125 тыс |
125 тыс |
125 тыс |
125 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
125 тыс |
125 тыс |
125 тыс |
125 тыс |
125 тыс |
| Чистые активы |
0 |
0 |
16 280 тыс |
15 132 тыс |
15 560 тыс |
15 079 тыс |
14 693 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
141 319 тыс |
109 861 тыс |
95 804 тыс |
125 026 тыс |
74 715 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
136 700 тыс |
109 861 тыс |
95 804 тыс |
123 128 тыс |
74 715 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
4 619 тыс |
0 |
0 |
1 898 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
126 055 тыс |
107 687 тыс |
105 610 тыс |
109 745 тыс |
79 008 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
106 167 тыс |
88 701 тыс |
86 671 тыс |
89 553 тыс |
51 328 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
10 298 тыс |
9 156 тыс |
11 266 тыс |
12 155 тыс |
8 247 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
154 тыс |
298 тыс |
110 тыс |
65 тыс |
65 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
998 тыс |
1 429 тыс |
85 тыс |
43 тыс |
16 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
8 438 тыс |
8 103 тыс |
7 478 тыс |
7 929 тыс |
19 352 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
15 264 тыс |
2 174 тыс |
-9 806 тыс |
15 281 тыс |
-4 293 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
12 тыс |
13 тыс |
48 тыс |
30 тыс |
40 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
30 тыс |
30 тыс |
40 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
7 тыс |
13 тыс |
18 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
2 450 тыс |
4 312 тыс |
100 тыс |
380 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
2 450 тыс |
4 312 тыс |
100 тыс |
350 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 тыс |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-2 438 тыс |
-4 299 тыс |
-52 тыс |
-350 тыс |
40 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
2 726 тыс |
4 800 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
2 726 тыс |
4 800 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
2 726 тыс |
2 000 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
2 726 тыс |
2 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
12 826 тыс |
-2 125 тыс |
-9 858 тыс |
14 931 тыс |
-1 453 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
