2.1 млрд
выручка (2018)
263 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КЭШ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
5 669 тыс |
8 869 тыс |
13 052 тыс |
23 400 тыс |
21 391 тыс |
11 510 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
5 669 тыс |
8 869 тыс |
13 052 тыс |
23 400 тыс |
21 391 тыс |
11 510 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
169 542 тыс |
150 822 тыс |
154 396 тыс |
126 973 тыс |
100 637 тыс |
93 319 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
10 тыс |
8 тыс |
1 105 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
403 140 тыс |
269 407 тыс |
252 366 тыс |
189 524 тыс |
177 492 тыс |
130 906 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
35 000 тыс |
120 000 тыс |
0 |
0 |
4 500 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 964 тыс |
4 263 тыс |
13 737 тыс |
42 355 тыс |
17 075 тыс |
25 822 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
611 646 тыс |
544 492 тыс |
420 509 тыс |
358 860 тыс |
300 809 тыс |
250 047 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
617 315 тыс |
553 361 тыс |
433 561 тыс |
382 260 тыс |
322 200 тыс |
261 557 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
453 142 тыс |
408 380 тыс |
363 962 тыс |
305 870 тыс |
228 321 тыс |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
453 162 тыс |
408 400 тыс |
363 982 тыс |
305 890 тыс |
228 341 тыс |
162 063 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
42 171 тыс |
2 050 тыс |
0 |
1 000 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
42 171 тыс |
2 050 тыс |
0 |
1 000 тыс |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
59 291 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
104 862 тыс |
102 790 тыс |
67 529 тыс |
76 370 тыс |
92 859 тыс |
99 494 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
164 153 тыс |
102 790 тыс |
67 529 тыс |
76 370 тыс |
92 859 тыс |
99 494 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
617 315 тыс |
553 361 тыс |
433 561 тыс |
382 260 тыс |
322 200 тыс |
261 557 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
2 110 240 тыс |
1 937 333 тыс |
1 925 198 тыс |
1 908 196 тыс |
1 502 598 тыс |
1 281 944 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
1 847 163 тыс |
1 705 892 тыс |
1 685 084 тыс |
1 672 964 тыс |
1 331 205 тыс |
1 238 720 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
263 077 тыс |
231 441 тыс |
240 114 тыс |
235 232 тыс |
171 393 тыс |
43 224 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
217 509 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
188 918 тыс |
210 603 тыс |
191 955 тыс |
152 387 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
45 568 тыс |
42 523 тыс |
29 511 тыс |
43 277 тыс |
19 006 тыс |
43 224 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
757 тыс |
450 тыс |
38 тыс |
|
| Прочие доходы |
24 247 тыс |
28 956 тыс |
80 839 тыс |
80 706 тыс |
83 193 тыс |
72 691 тыс |
|
| Прочие расходы |
13 863 тыс |
15 956 тыс |
37 735 тыс |
26 290 тыс |
18 901 тыс |
12 313 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
55 952 тыс |
55 523 тыс |
72 615 тыс |
96 936 тыс |
82 848 тыс |
103 564 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
11 190 тыс |
11 105 тыс |
14 523 тыс |
19 387 тыс |
16 570 тыс |
20 713 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
44 762 тыс |
44 418 тыс |
58 092 тыс |
77 549 тыс |
66 278 тыс |
82 851 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
44 762 тыс |
44 418 тыс |
58 092 тыс |
77 549 тыс |
66 278 тыс |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
453 162 тыс |
408 400 тыс |
363 982 тыс |
305 890 тыс |
228 341 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 105 207 тыс |
1 929 490 тыс |
1 842 059 тыс |
1 879 405 тыс |
1 510 618 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 087 987 тыс |
1 915 281 тыс |
1 815 396 тыс |
1 859 776 тыс |
1 451 979 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
17 220 тыс |
14 209 тыс |
26 663 тыс |
19 629 тыс |
58 639 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
2 171 752 тыс |
1 859 254 тыс |
1 874 956 тыс |
1 848 371 тыс |
1 506 339 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 068 309 тыс |
1 791 662 тыс |
1 801 572 тыс |
1 778 670 тыс |
1 405 325 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
37 925 тыс |
31 037 тыс |
27 835 тыс |
21 954 тыс |
16 674 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
2 464 тыс |
174 тыс |
1 317 тыс |
757 тыс |
450 тыс |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
19 740 тыс |
10 155 тыс |
12 669 тыс |
17 791 тыс |
17 420 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
43 314 тыс |
26 226 тыс |
31 563 тыс |
29 199 тыс |
66 470 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-66 545 тыс |
70 236 тыс |
-32 897 тыс |
31 034 тыс |
4 279 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
13 000 тыс |
169 тыс |
4 696 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
169 тыс |
3 996 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
13 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
700 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
37 873 тыс |
11 000 тыс |
2 467 тыс |
15 954 тыс |
14 026 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 373 тыс |
0 |
2 467 тыс |
9 254 тыс |
14 026 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
36 500 тыс |
11 000 тыс |
0 |
6 700 тыс |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-24 873 тыс |
-10 831 тыс |
2 229 тыс |
-15 954 тыс |
-14 026 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
627 287 тыс |
213 428 тыс |
272 114 тыс |
133 894 тыс |
37 500 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
627 287 тыс |
213 428 тыс |
272 114 тыс |
133 894 тыс |
37 500 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
621 168 тыс |
162 307 тыс |
270 064 тыс |
123 694 тыс |
36 500 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
621 168 тыс |
162 307 тыс |
270 064 тыс |
123 694 тыс |
36 500 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
6 119 тыс |
51 121 тыс |
2 050 тыс |
10 200 тыс |
1 000 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-85 299 тыс |
110 526 тыс |
-28 618 тыс |
25 280 тыс |
-8 747 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
