111 млн
выручка (2018)
10 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАПИТАЛ-ЛИЗИНГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
195 991 тыс |
223 189 тыс |
177 665 тыс |
209 239 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
111 989 тыс |
111 989 тыс |
111 989 тыс |
1 175 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
31 167 тыс |
24 957 тыс |
20 629 тыс |
28 063 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
18 513 тыс |
19 871 тыс |
71 685 тыс |
44 655 тыс |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
357 660 тыс |
380 006 тыс |
381 968 тыс |
283 132 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 845 тыс |
3 993 тыс |
10 847 тыс |
9 488 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
160 тыс |
395 тыс |
96 тыс |
1 707 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
82 869 тыс |
74 994 тыс |
71 796 тыс |
62 341 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
25 914 тыс |
29 390 тыс |
57 315 тыс |
164 901 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 186 тыс |
649 тыс |
772 тыс |
2 281 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
101 тыс |
57 тыс |
80 тыс |
235 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
113 075 тыс |
109 478 тыс |
140 906 тыс |
240 953 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
470 735 тыс |
489 484 тыс |
522 874 тыс |
524 085 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
226 735 тыс |
226 735 тыс |
205 853 тыс |
100 568 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 058 тыс |
35 154 тыс |
26 342 тыс |
23 461 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
228 093 тыс |
262 189 тыс |
232 495 тыс |
124 329 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
210 827 тыс |
174 803 тыс |
184 844 тыс |
298 547 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
4 327 тыс |
6 174 тыс |
8 783 тыс |
9 936 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
215 154 тыс |
180 977 тыс |
193 627 тыс |
308 483 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
4 359 тыс |
14 789 тыс |
51 487 тыс |
12 987 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
23 019 тыс |
31 495 тыс |
45 134 тыс |
78 077 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
110 тыс |
34 тыс |
131 тыс |
209 тыс |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
27 488 тыс |
46 318 тыс |
96 752 тыс |
91 273 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
470 735 тыс |
489 484 тыс |
522 874 тыс |
524 085 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
111 905 тыс |
108 377 тыс |
127 929 тыс |
130 210 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
101 021 тыс |
99 674 тыс |
114 549 тыс |
111 443 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
10 884 тыс |
8 703 тыс |
13 380 тыс |
18 767 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
11 467 тыс |
10 345 тыс |
11 224 тыс |
9 944 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-583 тыс |
-1 642 тыс |
2 156 тыс |
8 823 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
800 тыс |
86 103 тыс |
10 тыс |
30 000 тыс |
|
|
|
| Проценты к получению |
1 696 тыс |
3 226 тыс |
4 483 тыс |
68 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
339 тыс |
1 928 тыс |
2 798 тыс |
2 738 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
15 036 тыс |
36 566 тыс |
69 160 тыс |
75 527 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
58 691 тыс |
85 969 тыс |
63 849 тыс |
202 342 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-42 081 тыс |
36 356 тыс |
9 162 тыс |
-90 662 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
1 325 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-204 тыс |
-1 656 тыс |
4 449 тыс |
1 956 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
1 702 тыс |
928 тыс |
-1 153 тыс |
5 889 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
6 510 тыс |
-1 325 тыс |
-7 434 тыс |
22 066 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-227 тыс |
6 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-34 096 тыс |
40 634 тыс |
2 881 тыс |
-74 485 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-34 096 тыс |
40 634 тыс |
2 881 тыс |
-74 485 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
226 735 тыс |
205 853 тыс |
100 568 тыс |
121 450 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
20 882 тыс |
105 285 тыс |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
20 882 тыс |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
20 882 тыс |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
226 735 тыс |
226 735 тыс |
205 853 тыс |
100 568 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
228 093 тыс |
262 189 тыс |
232 495 тыс |
124 329 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
99 387 тыс |
91 218 тыс |
139 050 тыс |
105 107 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
96 647 тыс |
90 756 тыс |
121 172 тыс |
104 106 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
2 072 тыс |
0 |
0 |
743 тыс |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
377 тыс |
0 |
0 |
78 тыс |
|
|
|
| Прочие поступления |
291 тыс |
462 тыс |
17 878 тыс |
180 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
77 629 тыс |
91 255 тыс |
162 894 тыс |
137 214 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
46 282 тыс |
67 617 тыс |
138 770 тыс |
117 006 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
8 767 тыс |
8 099 тыс |
9 340 тыс |
4 659 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
156 тыс |
1 830 тыс |
1 584 тыс |
197 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 239 тыс |
215 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
21 185 тыс |
13 494 тыс |
13 200 тыс |
15 352 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
21 758 тыс |
-37 тыс |
-23 844 тыс |
-32 107 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
12 726 тыс |
100 399 тыс |
26 764 тыс |
1 548 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
937 тыс |
4 654 тыс |
1 409 тыс |
1 475 тыс |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
10 721 тыс |
9 454 тыс |
899 тыс |
50 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
974 тыс |
86 140 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
94 тыс |
151 тыс |
24 456 тыс |
23 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
15 156 тыс |
27 144 тыс |
13 115 тыс |
896 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
12 322 тыс |
12 714 тыс |
12 224 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
400 тыс |
12 600 тыс |
891 тыс |
886 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
1 830 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
2 434 тыс |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 430 тыс |
73 255 тыс |
13 649 тыс |
652 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
103 870 тыс |
106 574 тыс |
40 823 тыс |
37 793 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
2 500 тыс |
21 084 тыс |
40 823 тыс |
37 793 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
101 370 тыс |
85 490 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
121 661 тыс |
183 307 тыс |
28 745 тыс |
7 731 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
13 115 тыс |
38 513 тыс |
8 025 тыс |
7 731 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
108 546 тыс |
144 794 тыс |
20 720 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-17 791 тыс |
-76 733 тыс |
12 078 тыс |
30 062 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 537 тыс |
-3 515 тыс |
1 883 тыс |
-1 393 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
