470 млн
выручка (2018)
57 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
49 622 тыс |
47 415 тыс |
38 119 тыс |
40 204 тыс |
43 264 тыс |
29 022 тыс |
27 392 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
190 тыс |
238 тыс |
238 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
2 770 тыс |
1 392 тыс |
176 тыс |
892 тыс |
857 тыс |
643 тыс |
2 958 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
52 582 тыс |
49 045 тыс |
38 533 тыс |
41 096 тыс |
44 121 тыс |
29 665 тыс |
30 350 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
14 495 тыс |
11 884 тыс |
10 367 тыс |
19 488 тыс |
16 731 тыс |
18 249 тыс |
17 342 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
19 тыс |
30 тыс |
29 тыс |
32 тыс |
32 тыс |
141 тыс |
1 560 тыс |
| Дебиторская задолженность |
61 814 тыс |
64 935 тыс |
94 139 тыс |
67 644 тыс |
57 806 тыс |
56 232 тыс |
23 294 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 068 тыс |
2 731 тыс |
135 тыс |
491 тыс |
817 тыс |
1 845 тыс |
2 815 тыс |
| Прочие оборотные активы |
634 тыс |
839 тыс |
553 тыс |
763 тыс |
821 тыс |
736 тыс |
583 тыс |
| Итого оборотных активов |
85 030 тыс |
80 419 тыс |
105 223 тыс |
88 418 тыс |
76 207 тыс |
77 203 тыс |
45 594 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
137 612 тыс |
129 464 тыс |
143 756 тыс |
129 514 тыс |
120 328 тыс |
106 868 тыс |
75 944 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
792 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
3 373 тыс |
503 тыс |
438 тыс |
378 тыс |
355 тыс |
296 тыс |
1 225 тыс |
| ИТОГО капитал |
4 873 тыс |
2 003 тыс |
1 938 тыс |
1 878 тыс |
1 855 тыс |
1 796 тыс |
2 017 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
10 000 тыс |
20 319 тыс |
20 175 тыс |
17 294 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
553 тыс |
222 тыс |
110 тыс |
160 тыс |
190 тыс |
237 тыс |
243 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
122 тыс |
2 794 тыс |
5 264 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
675 тыс |
3 016 тыс |
5 374 тыс |
10 160 тыс |
20 509 тыс |
20 412 тыс |
17 537 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
25 000 тыс |
19 000 тыс |
6 013 тыс |
7 481 тыс |
594 тыс |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
95 527 тыс |
90 141 тыс |
130 109 тыс |
109 837 тыс |
97 370 тыс |
84 660 тыс |
56 390 тыс |
| Доходы будущих периодов |
10 434 тыс |
12 998 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 103 тыс |
2 306 тыс |
322 тыс |
158 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
132 064 тыс |
124 445 тыс |
136 444 тыс |
117 476 тыс |
97 964 тыс |
84 660 тыс |
56 390 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
137 612 тыс |
129 464 тыс |
143 756 тыс |
129 514 тыс |
120 328 тыс |
106 868 тыс |
75 944 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
470 905 тыс |
438 259 тыс |
405 978 тыс |
351 647 тыс |
384 938 тыс |
358 684 тыс |
346 024 тыс |
| Себестоимость продаж |
413 232 тыс |
362 980 тыс |
358 221 тыс |
370 325 тыс |
399 740 тыс |
335 026 тыс |
299 917 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
57 673 тыс |
75 279 тыс |
47 757 тыс |
-18 678 тыс |
-14 802 тыс |
23 658 тыс |
46 107 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
42 112 тыс |
38 078 тыс |
37 716 тыс |
0 |
0 |
32 558 тыс |
28 381 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
15 561 тыс |
37 201 тыс |
10 041 тыс |
-18 678 тыс |
-14 802 тыс |
-8 900 тыс |
17 726 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
147 тыс |
38 тыс |
44 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
1 884 тыс |
1 287 тыс |
1 683 тыс |
2 321 тыс |
2 549 тыс |
1 708 тыс |
1 989 тыс |
| Прочие доходы |
10 672 тыс |
17 819 тыс |
11 431 тыс |
28 864 тыс |
36 007 тыс |
14 899 тыс |
551 тыс |
| Прочие расходы |
19 706 тыс |
50 089 тыс |
19 424 тыс |
7 630 тыс |
18 392 тыс |
4 092 тыс |
15 168 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 790 тыс |
3 682 тыс |
409 тыс |
238 тыс |
264 тыс |
199 тыс |
1 120 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 589 тыс |
3 505 тыс |
399 тыс |
245 тыс |
252 тыс |
176 тыс |
642 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-963 тыс |
-2 880 тыс |
-40 тыс |
168 тыс |
167 тыс |
130 тыс |
431 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-331 тыс |
-112 тыс |
-50 тыс |
-30 тыс |
-47 тыс |
-6 тыс |
12 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
2 870 тыс |
65 тыс |
60 тыс |
23 тыс |
59 тыс |
29 тыс |
466 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
2 870 тыс |
65 тыс |
60 тыс |
23 тыс |
59 тыс |
29 тыс |
466 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
792 тыс |
792 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 тыс |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 тыс |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
792 тыс |
| Чистые активы |
15 307 тыс |
15 001 тыс |
1 938 тыс |
1 878 тыс |
1 855 тыс |
1 796 тыс |
2 017 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
468 536 тыс |
446 459 тыс |
448 064 тыс |
429 424 тыс |
458 987 тыс |
414 892 тыс |
409 621 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
468 379 тыс |
446 285 тыс |
439 371 тыс |
416 887 тыс |
427 265 тыс |
410 656 тыс |
409 477 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
157 тыс |
174 тыс |
158 тыс |
132 тыс |
32 тыс |
85 тыс |
79 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
8 535 тыс |
12 405 тыс |
31 690 тыс |
4 151 тыс |
65 тыс |
| Платежи - всего |
458 718 тыс |
456 272 тыс |
431 528 тыс |
421 926 тыс |
455 537 тыс |
413 190 тыс |
408 684 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
346 820 тыс |
353 830 тыс |
333 135 тыс |
327 014 тыс |
364 754 тыс |
321 773 тыс |
327 536 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
99 007 тыс |
88 218 тыс |
54 788 тыс |
53 676 тыс |
49 474 тыс |
49 133 тыс |
42 615 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 884 тыс |
1 291 тыс |
1 683 тыс |
2 320 тыс |
3 256 тыс |
1 848 тыс |
1 988 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
3 335 тыс |
61 тыс |
868 тыс |
161 тыс |
174 тыс |
365 тыс |
1 359 тыс |
| Прочие платежи |
7 672 тыс |
12 872 тыс |
918 тыс |
38 755 тыс |
37 879 тыс |
40 071 тыс |
35 186 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
9 818 тыс |
-9 813 тыс |
16 536 тыс |
7 498 тыс |
3 450 тыс |
1 702 тыс |
937 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
15 794 тыс |
338 тыс |
1 184 тыс |
780 тыс |
125 тыс |
6 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
127 тыс |
338 тыс |
1 184 тыс |
780 тыс |
125 тыс |
6 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
15 667 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
10 583 тыс |
16 372 тыс |
5 762 тыс |
5 575 тыс |
6 680 тыс |
5 438 тыс |
1 493 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
10 583 тыс |
16 372 тыс |
5 762 тыс |
5 575 тыс |
6 680 тыс |
5 438 тыс |
1 493 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-10 583 тыс |
-578 тыс |
-5 424 тыс |
-4 391 тыс |
-5 900 тыс |
-5 313 тыс |
-1 487 тыс |
| Поступления - всего |
35 102 тыс |
25 000 тыс |
10 296 тыс |
15 367 тыс |
10 500 тыс |
15 000 тыс |
6 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
35 000 тыс |
25 000 тыс |
10 296 тыс |
15 367 тыс |
10 500 тыс |
15 000 тыс |
6 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
102 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
29 000 тыс |
12 013 тыс |
21 764 тыс |
18 800 тыс |
9 078 тыс |
12 359 тыс |
3 891 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
29 000 тыс |
12 013 тыс |
21 764 тыс |
18 800 тыс |
9 078 тыс |
12 109 тыс |
3 891 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
6 102 тыс |
12 987 тыс |
-11 468 тыс |
-3 433 тыс |
1 422 тыс |
2 641 тыс |
2 109 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 337 тыс |
2 596 тыс |
-356 тыс |
-326 тыс |
-1 028 тыс |
-970 тыс |
1 559 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
330 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
15 667 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
15 667 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
330 тыс |
15 337 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
330 тыс |
15 337 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
330 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
