72 млн
выручка (2018)
22 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ЖИВАЯ ВОДА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
31 тыс |
43 тыс |
55 тыс |
67 тыс |
80 тыс |
92 тыс |
38 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
12 736 тыс |
14 371 тыс |
16 240 тыс |
17 966 тыс |
17 188 тыс |
20 486 тыс |
20 984 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
2 139 тыс |
2 569 тыс |
2 390 тыс |
1 331 тыс |
329 тыс |
471 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
322 тыс |
301 тыс |
301 тыс |
301 тыс |
301 тыс |
341 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
15 228 тыс |
17 284 тыс |
18 986 тыс |
19 665 тыс |
17 898 тыс |
21 390 тыс |
21 022 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
7 680 тыс |
5 027 тыс |
6 038 тыс |
4 723 тыс |
6 540 тыс |
4 631 тыс |
4 650 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
5 023 тыс |
6 288 тыс |
8 521 тыс |
12 964 тыс |
16 121 тыс |
15 970 тыс |
14 344 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 417 тыс |
156 тыс |
128 тыс |
1 086 тыс |
1 228 тыс |
888 тыс |
1 959 тыс |
| Прочие оборотные активы |
3 тыс |
2 тыс |
4 тыс |
158 тыс |
3 тыс |
4 тыс |
349 тыс |
| Итого оборотных активов |
15 123 тыс |
11 473 тыс |
14 691 тыс |
18 931 тыс |
23 899 тыс |
21 493 тыс |
21 302 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
30 351 тыс |
28 757 тыс |
33 677 тыс |
38 596 тыс |
41 797 тыс |
42 883 тыс |
42 324 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
162 тыс |
162 тыс |
162 тыс |
162 тыс |
162 тыс |
162 тыс |
162 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-5 299 тыс |
-8 546 тыс |
-8 536 тыс |
-2 508 тыс |
340 тыс |
-758 тыс |
2 476 тыс |
| ИТОГО капитал |
22 863 тыс |
19 616 тыс |
19 626 тыс |
25 654 тыс |
28 502 тыс |
27 404 тыс |
30 638 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
342 тыс |
137 тыс |
157 тыс |
96 тыс |
3 тыс |
14 тыс |
118 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
342 тыс |
137 тыс |
157 тыс |
96 тыс |
3 тыс |
14 тыс |
118 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
6 243 тыс |
8 202 тыс |
12 626 тыс |
12 730 тыс |
12 953 тыс |
14 819 тыс |
11 568 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
903 тыс |
802 тыс |
1 268 тыс |
116 тыс |
339 тыс |
646 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
7 146 тыс |
9 004 тыс |
13 894 тыс |
12 846 тыс |
13 292 тыс |
15 465 тыс |
11 568 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
30 351 тыс |
28 757 тыс |
33 677 тыс |
38 596 тыс |
41 797 тыс |
42 883 тыс |
42 324 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
72 501 тыс |
62 860 тыс |
74 975 тыс |
76 635 тыс |
73 623 тыс |
79 203 тыс |
91 437 тыс |
| Себестоимость продаж |
49 956 тыс |
45 851 тыс |
56 630 тыс |
57 610 тыс |
50 966 тыс |
57 693 тыс |
64 181 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
22 545 тыс |
17 009 тыс |
18 345 тыс |
19 025 тыс |
22 657 тыс |
21 510 тыс |
27 256 тыс |
| Коммерческие расходы |
8 481 тыс |
8 603 тыс |
12 480 тыс |
13 865 тыс |
12 829 тыс |
13 114 тыс |
12 139 тыс |
| Управленческие расходы |
7 450 тыс |
8 875 тыс |
9 382 тыс |
8 217 тыс |
7 884 тыс |
7 881 тыс |
8 336 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
6 614 тыс |
-469 тыс |
-3 517 тыс |
-3 057 тыс |
1 944 тыс |
515 тыс |
6 781 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
2 тыс |
8 тыс |
6 тыс |
3 тыс |
4 тыс |
5 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
24 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 тыс |
| Прочие доходы |
41 тыс |
1 395 тыс |
406 тыс |
487 тыс |
141 тыс |
4 725 тыс |
149 тыс |
| Прочие расходы |
2 250 тыс |
1 049 тыс |
3 684 тыс |
1 186 тыс |
859 тыс |
2 579 тыс |
18 009 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 405 тыс |
-145 тыс |
-6 787 тыс |
-3 750 тыс |
1 229 тыс |
2 665 тыс |
-11 146 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
450 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
204 тыс |
-170 тыс |
359 тыс |
-159 тыс |
-115 тыс |
-820 тыс |
2 411 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-205 тыс |
20 тыс |
61 тыс |
93 тыс |
11 тыс |
104 тыс |
3 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-430 тыс |
179 тыс |
1 059 тыс |
1 002 тыс |
-142 тыс |
182 тыс |
-503 тыс |
| Прочее |
-73 тыс |
-64 тыс |
788 тыс |
7 тыс |
-22 тыс |
176 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
3 247 тыс |
-10 тыс |
-6 577 тыс |
-2 848 тыс |
1 098 тыс |
2 567 тыс |
-11 652 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
3 247 тыс |
-10 тыс |
-6 577 тыс |
-2 848 тыс |
1 098 тыс |
2 567 тыс |
-11 652 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
89 738 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 738 тыс |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 738 тыс |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
| Чистые активы |
22 863 тыс |
19 616 тыс |
19 626 тыс |
25 654 тыс |
28 502 тыс |
27 404 тыс |
30 638 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
70 741 тыс |
50 037 тыс |
58 770 тыс |
62 860 тыс |
59 270 тыс |
74 460 тыс |
103 767 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
70 704 тыс |
49 835 тыс |
58 098 тыс |
60 589 тыс |
59 184 тыс |
73 292 тыс |
103 767 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
37 тыс |
202 тыс |
672 тыс |
2 271 тыс |
86 тыс |
1 168 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
67 718 тыс |
49 509 тыс |
59 409 тыс |
62 855 тыс |
58 781 тыс |
73 627 тыс |
95 056 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
44 817 тыс |
27 329 тыс |
32 578 тыс |
40 915 тыс |
34 630 тыс |
45 401 тыс |
70 618 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
11 828 тыс |
10 879 тыс |
11 234 тыс |
10 145 тыс |
11 811 тыс |
9 472 тыс |
9 332 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
21 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
706 тыс |
230 тыс |
753 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
10 367 тыс |
11 050 тыс |
14 844 тыс |
11 795 тыс |
12 340 тыс |
18 754 тыс |
15 106 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
3 023 тыс |
528 тыс |
-639 тыс |
5 тыс |
489 тыс |
833 тыс |
8 711 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
703 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
703 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
520 тыс |
500 тыс |
259 тыс |
147 тыс |
149 тыс |
0 |
9 321 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
506 тыс |
500 тыс |
219 тыс |
125 тыс |
149 тыс |
0 |
9 321 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
14 тыс |
0 |
40 тыс |
22 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-520 тыс |
-500 тыс |
-259 тыс |
-147 тыс |
-149 тыс |
703 тыс |
-9 321 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
242 тыс |
0 |
60 тыс |
0 |
0 |
1 201 тыс |
1 880 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
242 тыс |
0 |
60 тыс |
0 |
0 |
1 201 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 880 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-242 тыс |
0 |
-60 тыс |
0 |
0 |
-1 201 тыс |
-380 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 261 тыс |
28 тыс |
-958 тыс |
-142 тыс |
340 тыс |
335 тыс |
-990 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
